流通市值:54.51亿 | 总市值:54.55亿 | ||
流通股本:3.85亿 | 总股本:3.85亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,976,556.94 | 310,817,150.82 | 222,606,706.72 | 130,941,603.39 |
收到的税费返还 | 1,007,102.22 | 4,406,227.85 | 3,564,890.26 | 2,352,927.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,520,167.12 | 76,429,088.49 | 163,286,389.64 | 105,435,742.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 123,503,826.28 | 391,652,467.16 | 389,457,986.62 | 238,730,273.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,353,044.54 | 166,980,970.19 | 133,014,995.96 | 93,103,389.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,751,642.6 | 97,307,558.28 | 75,091,606.25 | 52,998,342.35 |
支付的各项税费 | 2,863,701.72 | 16,946,948.74 | 13,325,432.81 | 5,338,530.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,124,489.25 | 212,388,760.67 | 265,131,643.42 | 194,141,853.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 164,092,878.11 | 493,624,237.88 | 486,563,678.44 | 345,582,115.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,589,051.83 | -101,971,770.72 | -97,105,691.82 | -106,851,841.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,178.7 | 1,295,083.28 | 1,288,483.28 | 285,185.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 184,682,543.03 | 184,682,528.21 | 184,682,528.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 100,178.7 | 185,977,626.31 | 185,971,011.49 | 184,967,713.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 287,348.73 | 10,311,402.75 | 4,934,092.01 | 4,133,906.01 |
投资支付的现金 | 48,000 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 1,810,429.12 | 1,591,692.12 | 1,591,692.12 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 47,012.02 | 47,012.02 | 47,012.02 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 335,348.73 | 12,168,843.89 | 6,572,796.15 | 5,772,610.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -235,170.03 | 173,808,782.42 | 179,398,215.34 | 179,195,103.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 100,000 | 440,000 | 440,000 | 300,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000 | 440,000 | 440,000 | 300,000 |
取得借款收到的现金 | 82,990,000 | 227,910,000 | 115,420,500 | 91,230,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,280,000 | 87,116,014 | 14,577,614 | 14,577,614 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 126,370,000 | 315,466,014 | 130,438,114 | 106,107,614 |
偿还债务支付的现金 | 55,250,000 | 250,920,000 | 139,990,000 | 113,740,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,861,026.46 | 11,227,077.63 | 7,965,847.11 | 5,750,687.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,350,352.58 | 110,621,660.72 | 61,856,175.26 | 57,202,456.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 88,461,379.04 | 372,768,738.35 | 209,812,022.37 | 176,693,143.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,908,620.96 | -57,302,724.35 | -79,373,908.37 | -70,585,529.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57,056.8 | 257,459.7 | 106,724.31 | 129,874.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,858,544.1 | 14,791,747.05 | 3,025,339.46 | 1,887,605.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,068,474.18 | 22,276,727.13 | 22,276,727.13 | 22,276,727.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 34,209,930.08 | 37,068,474.18 | 25,302,066.59 | 24,164,333.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -146,649,547.89 | - | -9,227,349.33 |
资产减值准备 | - | 57,433,533.45 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,911,681.86 | - | 20,861,663.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 37,911,681.86 | - | 20,861,663.3 |
无形资产摊销 | - | 1,597,922.68 | - | 897,382.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,260,703.72 | - | 622,378.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -405,609.2 | - | 10,399.4 |
固定资产报废损失 | - | 599,176.46 | - | 168,792.03 |
公允价值变动损失 | - | 13,630.93 | - | 0 |
财务费用 | - | 19,333,862.97 | - | 6,995,627.13 |
投资损失 | - | -9,219,625.62 | - | -24,273,347.79 |
递延所得税 | - | 17,940,626.73 | - | 7,054,790.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 18,206,232.77 | - | 9,170,623.12 |
递延所得税负债增加 | - | -265,606.04 | - | -2,115,832.58 |
存货的减少 | - | 67,074,784.32 | - | 39,823,433.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -33,993,799.29 | - | -26,982,601.14 |
经营性应付项目的增加 | - | -116,931,845.93 | - | -123,215,685.96 |
其他 | - | - | - | -579,479.3 |
现金的期末余额 | - | 37,068,474.18 | - | 24,164,333.02 |
减:现金的期初余额 | - | 22,276,727.13 | - | 22,276,727.13 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-28 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |