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中创环保

(300056)

  

流通市值:54.51亿  总市值:54.55亿
流通股本:3.85亿   总股本:3.85亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金76,976,556.94310,817,150.82222,606,706.72130,941,603.39
收到的税费返还1,007,102.224,406,227.853,564,890.262,352,927.71
收到其他与经营活动有关的现金45,520,167.1276,429,088.49163,286,389.64105,435,742.88
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计123,503,826.28391,652,467.16389,457,986.62238,730,273.98
购买商品、接受劳务支付的现金40,353,044.54166,980,970.19133,014,995.9693,103,389.58
支付给职工以及为职工支付的现金28,751,642.697,307,558.2875,091,606.2552,998,342.35
支付的各项税费2,863,701.7216,946,948.7413,325,432.815,338,530.68
支付其他与经营活动有关的现金92,124,489.25212,388,760.67265,131,643.42194,141,853.18
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计164,092,878.11493,624,237.88486,563,678.44345,582,115.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-40,589,051.83-101,971,770.72-97,105,691.82-106,851,841.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0000
取得投资收益收到的现金0000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,178.71,295,083.281,288,483.28285,185.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0184,682,543.03184,682,528.21184,682,528.21
收到的其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计100,178.7185,977,626.31185,971,011.49184,967,713.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金287,348.7310,311,402.754,934,092.014,133,906.01
投资支付的现金48,000000
取得子公司及其他营业单位支付的现金01,810,429.121,591,692.121,591,692.12
支付其他与投资活动有关的现金047,012.0247,012.0247,012.02
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计335,348.7312,168,843.896,572,796.155,772,610.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-235,170.03173,808,782.42179,398,215.34179,195,103.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金100,000440,000440,000300,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,000440,000440,000300,000
取得借款收到的现金82,990,000227,910,000115,420,50091,230,000
收到其他与筹资活动有关的现金43,280,00087,116,01414,577,61414,577,614
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计126,370,000315,466,014130,438,114106,107,614
偿还债务支付的现金55,250,000250,920,000139,990,000113,740,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,861,026.4611,227,077.637,965,847.115,750,687.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0000
支付其他与筹资活动有关的现金31,350,352.58110,621,660.7261,856,175.2657,202,456.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计88,461,379.04372,768,738.35209,812,022.37176,693,143.82
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额37,908,620.96-57,302,724.35-79,373,908.37-70,585,529.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57,056.8257,459.7106,724.31129,874.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,858,544.114,791,747.053,025,339.461,887,605.89
加:期初现金及现金等价物余额37,068,474.1822,276,727.1322,276,727.1322,276,727.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额34,209,930.0837,068,474.1825,302,066.5924,164,333.02
补充资料:
净利润--146,649,547.89--9,227,349.33
资产减值准备-57,433,533.45--
固定资产和投资性房地产折旧-37,911,681.86-20,861,663.3
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-37,911,681.86-20,861,663.3
无形资产摊销-1,597,922.68-897,382.17
长期待摊费用摊销-1,260,703.72-622,378.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--405,609.2-10,399.4
固定资产报废损失-599,176.46-168,792.03
公允价值变动损失-13,630.93-0
财务费用-19,333,862.97-6,995,627.13
投资损失--9,219,625.62--24,273,347.79
递延所得税-17,940,626.73-7,054,790.54
其中:递延所得税资产减少-18,206,232.77-9,170,623.12
递延所得税负债增加--265,606.04--2,115,832.58
存货的减少-67,074,784.32-39,823,433.91
经营性应收项目的减少--33,993,799.29--26,982,601.14
经营性应付项目的增加--116,931,845.93--123,215,685.96
其他----579,479.3
现金的期末余额-37,068,474.18-24,164,333.02
减:现金的期初余额-22,276,727.13-22,276,727.13
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-282024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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