当前位置:首页 - 行情中心 - 福石控股(300071) - 财务分析 - 现金流量表

福石控股

(300071)

  

流通市值:29.36亿  总市值:30.72亿
流通股本:9.06亿   总股本:9.48亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金954,469,797.75643,524,942.87339,208,622.981,083,184,513.03
收到的税费返还---3,114,461.08
收到其他与经营活动有关的现金34,827,407.4531,103,889.8923,254,746.85182,810,727.27
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计989,297,205.2674,628,832.76362,463,369.831,269,109,701.38
购买商品、接受劳务支付的现金826,698,747.6563,109,623.17303,149,597.96785,533,695.56
支付给职工以及为职工支付的现金108,585,081.5866,215,855.4732,721,696.92128,450,689.82
支付的各项税费9,450,430.786,492,522.011,804,681.5324,044,953.25
支付其他与经营活动有关的现金53,173,091.7636,040,28320,135,278.54186,621,690.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计997,907,351.72671,858,283.65357,811,254.951,124,651,029.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-8,610,146.522,770,549.114,652,114.88144,458,671.93
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金2,174,8802,174,880--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,178.65510310339,200
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,179,058.652,175,390310339,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,266,059.576,420,662.57177,425.598,655,182.6
投资支付的现金3,875,0003,875,0002,375,0008,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计11,141,059.5710,295,662.572,552,425.5917,155,182.6
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-8,962,000.92-8,120,272.57-2,552,115.59-16,815,982.6
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金33,945,573.9232,945,573.92500,0002,580,845.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500,000500,000500,000-
取得借款收到的现金18,000,00011,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金4,000,0004,000,000-3,690,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计55,945,573.9247,945,573.92500,0006,270,845.17
偿还债务支付的现金10,000,00010,000,000-101,948,950.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,359,266.961,716,164.53695,620.733,135,655.43
支付其他与筹资活动有关的现金9,502,933.244,543,959.92,211,506.2314,146,987.07
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计21,862,200.216,260,124.432,907,126.96119,231,592.54
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额34,083,373.7231,685,449.49-2,407,126.96-112,960,747.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额16,511,226.2826,335,726.03-307,127.6714,681,941.96
加:期初现金及现金等价物余额20,592,131.8720,592,131.8720,592,131.875,910,189.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额37,103,358.1546,927,857.920,285,004.220,592,131.87
补充资料:
净利润--22,635,783.57-26,151,144.87
资产减值准备--3,133,459.77--1,796,609.55
固定资产和投资性房地产折旧-647,504.69-1,029,172.86
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-647,504.69-1,029,172.86
无形资产摊销-206,419.32-431,815.44
长期待摊费用摊销-9,652,241.34-623,139.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35,690.73--32,341,568.24
固定资产报废损失---80,767.77
公允价值变动损失-804,908.71-104,853.84
财务费用-1,927,479.63-4,543,523.29
投资损失--96,001.37-569,531.89
递延所得税--6,028,954.92--5,884,114.8
其中:递延所得税资产减少--6,028,954.92--5,884,114.8
存货的减少-32,763.78--27,294.75
经营性应收项目的减少-11,046,693.39--92,875,704.06
经营性应付项目的增加--22,271,143.7-192,764,859.08
其他-25,781,409.28-38,334,664.68
现金的期末余额-46,927,857.9-20,592,131.87
减:现金的期初余额-20,592,131.87-5,910,189.91
公告日期2023-10-272023-08-302023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑