流通市值:29.36亿 | 总市值:30.72亿 | ||
流通股本:9.06亿 | 总股本:9.48亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 954,469,797.75 | 643,524,942.87 | 339,208,622.98 | 1,083,184,513.03 |
收到的税费返还 | - | - | - | 3,114,461.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,827,407.45 | 31,103,889.89 | 23,254,746.85 | 182,810,727.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 989,297,205.2 | 674,628,832.76 | 362,463,369.83 | 1,269,109,701.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 826,698,747.6 | 563,109,623.17 | 303,149,597.96 | 785,533,695.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,585,081.58 | 66,215,855.47 | 32,721,696.92 | 128,450,689.82 |
支付的各项税费 | 9,450,430.78 | 6,492,522.01 | 1,804,681.53 | 24,044,953.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,173,091.76 | 36,040,283 | 20,135,278.54 | 186,621,690.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 997,907,351.72 | 671,858,283.65 | 357,811,254.95 | 1,124,651,029.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,610,146.52 | 2,770,549.11 | 4,652,114.88 | 144,458,671.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,174,880 | 2,174,880 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,178.65 | 510 | 310 | 339,200 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,179,058.65 | 2,175,390 | 310 | 339,200 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,266,059.57 | 6,420,662.57 | 177,425.59 | 8,655,182.6 |
投资支付的现金 | 3,875,000 | 3,875,000 | 2,375,000 | 8,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,141,059.57 | 10,295,662.57 | 2,552,425.59 | 17,155,182.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,962,000.92 | -8,120,272.57 | -2,552,115.59 | -16,815,982.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 33,945,573.92 | 32,945,573.92 | 500,000 | 2,580,845.17 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000 | 500,000 | 500,000 | - |
取得借款收到的现金 | 18,000,000 | 11,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 3,690,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 55,945,573.92 | 47,945,573.92 | 500,000 | 6,270,845.17 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 101,948,950.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,359,266.96 | 1,716,164.53 | 695,620.73 | 3,135,655.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,502,933.24 | 4,543,959.9 | 2,211,506.23 | 14,146,987.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 21,862,200.2 | 16,260,124.43 | 2,907,126.96 | 119,231,592.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,083,373.72 | 31,685,449.49 | -2,407,126.96 | -112,960,747.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,511,226.28 | 26,335,726.03 | -307,127.67 | 14,681,941.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,592,131.87 | 20,592,131.87 | 20,592,131.87 | 5,910,189.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 37,103,358.15 | 46,927,857.9 | 20,285,004.2 | 20,592,131.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -22,635,783.57 | - | 26,151,144.87 |
资产减值准备 | - | -3,133,459.77 | - | -1,796,609.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 647,504.69 | - | 1,029,172.86 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 647,504.69 | - | 1,029,172.86 |
无形资产摊销 | - | 206,419.32 | - | 431,815.44 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,652,241.34 | - | 623,139.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 35,690.73 | - | -32,341,568.24 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 80,767.77 |
公允价值变动损失 | - | 804,908.71 | - | 104,853.84 |
财务费用 | - | 1,927,479.63 | - | 4,543,523.29 |
投资损失 | - | -96,001.37 | - | 569,531.89 |
递延所得税 | - | -6,028,954.92 | - | -5,884,114.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,028,954.92 | - | -5,884,114.8 |
存货的减少 | - | 32,763.78 | - | -27,294.75 |
经营性应收项目的减少 | - | 11,046,693.39 | - | -92,875,704.06 |
经营性应付项目的增加 | - | -22,271,143.7 | - | 192,764,859.08 |
其他 | - | 25,781,409.28 | - | 38,334,664.68 |
现金的期末余额 | - | 46,927,857.9 | - | 20,592,131.87 |
减:现金的期初余额 | - | 20,592,131.87 | - | 5,910,189.91 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |