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华平股份

(300074)

  

流通市值:22.81亿  总市值:24.77亿
流通股本:4.94亿   总股本:5.36亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-09-302019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,186,354.42232,574,829.12160,230,436.7248,203,191.04
收到的税费返还1,229,20610,734,973.787,319,581.0714,548,299.91
收到其他与经营活动有关的现金2,391,585.9712,068,860.7110,017,681.0926,700,647.79
经营活动现金流入小计66,807,146.39255,378,663.61177,567,698.86289,452,138.74
购买商品、接受劳务支付的现金42,260,804.29174,933,517.42109,144,804.5193,065,236.17
支付给职工以及为职工支付的现金32,936,792.9474,285,918.7752,197,016.9466,573,864.81
支付的各项税费5,011,027.0714,208,389.3111,629,792.2622,048,813.4
支付其他与经营活动有关的现金16,614,303.1447,350,103.7228,495,865.2261,107,121.48
经营活动现金流出小计96,822,927.44310,777,929.22201,467,478.92342,795,035.86
经营活动产生的现金流量净额-30,015,781.05-55,399,265.61-23,899,780.06-53,342,897.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金65,000,000501,695,585.18352,192,138.764,000,000
取得投资收益收到的现金204,863.012,185,771.021,246,936.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计65,204,863.01503,881,356.2353,439,075.754,000,400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,747,178.175,456,075.074,712,274.3826,324,689.85
投资支付的现金15,000,000472,331,784.72357,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--3,707.763,707.76--
投资活动现金流出小计19,747,178.17477,791,567.55361,715,982.1426,324,689.85
投资活动产生的现金流量净额45,457,684.8426,089,788.65-8,276,906.39-22,324,289.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000,000------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计10,000,000------
偿还债务支付的现金------26,297,427.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--31,655.6331,655.63853,130.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金105,84018,983,70917,801,8295,724,663
筹资活动现金流出小计105,84019,015,364.6317,833,484.6332,875,221.51
筹资活动产生的现金流量净额9,894,160-19,015,364.63-17,833,484.63-32,875,221.51
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额25,336,063.79-48,324,841.59-50,010,171.08-108,542,408.48
期初现金及现金等价物余额97,966,368.7973,450,463.1873,450,463.18284,611,395.38
期末现金及现金等价物余额123,302,432.5825,125,621.5923,440,292.1176,068,986.9
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----7,846,407.7--
加:资产减值准备----10,910,853.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----30,328,353.03--
无形资产摊销----2,463,496.74--
长期待摊费用摊销----238,912.54--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失-----4,030,446.53--
递延所得税资产减少-----2,209,848.51--
递延所得税负债增加----61,018.35--
存货的减少-----18,797,559.34--
经营性应收项目的减少-----24,838,721.71--
经营性应付项目的增加-----23,486,110.35--
未确认的投资损失--------
其他-----2,386,135.85--
经营活动产生的现金流量净额-----23,899,780.06--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----23,440,292.1--
减:现金的期初余额----73,450,463.18--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-----50,010,171.08--
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