流通市值:15.65亿 | 总市值:15.65亿 | ||
流通股本:4.24亿 | 总股本:4.24亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,900,324.12 | 105,079,808.26 | 64,028,122.85 | 43,949,433.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 285,275.15 | 5,540,631.6 | 4,077,700.94 | 3,208,908.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 22,185,599.27 | 110,620,439.86 | 68,105,823.79 | 47,158,342.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,480,718.82 | 87,340,598.52 | 67,212,344.32 | 46,023,071.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,202,176.33 | 32,044,477.09 | 23,743,474.35 | 16,177,154.73 |
支付的各项税费 | 334,293.11 | 7,871,462.61 | 7,629,245.13 | 3,744,918.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,096,773.19 | 37,859,941 | 12,869,735.37 | 10,228,816.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 45,113,961.45 | 165,116,479.22 | 111,454,799.17 | 76,173,961.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,928,362.18 | -54,496,039.36 | -43,348,975.38 | -29,015,618.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 489,400,000 | 1,944,700,000 | 1,460,500,000 | 939,600,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,164,691.67 | 13,029,186.39 | 9,745,691.39 | 6,242,082.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 365,000 | 365,000 | 365,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 490,564,691.67 | 1,958,094,186.39 | 1,470,610,691.39 | 946,207,082.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,500 | 8,583,592.48 | 8,309,785.12 | 1,243,954.49 |
投资支付的现金 | 490,600,000 | 1,938,000,000 | 1,450,600,000 | 926,400,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 490,618,500 | 1,946,583,592.48 | 1,458,909,785.12 | 927,643,954.49 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,808.33 | 11,510,593.91 | 11,700,906.27 | 18,563,128.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 450,000 | 395,000 | 245,000 | 245,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450,000 | 395,000 | 245,000 | 245,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 450,000 | 395,000 | 245,000 | 245,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,800 | 3,491,305.8 | 1,857,959.83 | 194,903.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 124,800 | 3,491,305.8 | 1,857,959.83 | 194,903.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 325,200 | -3,096,305.8 | -1,612,959.83 | 50,096.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,656,970.51 | -46,081,751.25 | -33,261,028.94 | -10,402,394.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,163,998.71 | 126,245,749.96 | 126,245,749.96 | 126,245,749.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 57,507,028.2 | 80,163,998.71 | 92,984,721.02 | 115,843,355.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -20,277,444.12 | - | -259,163.79 |
资产减值准备 | - | 11,260,354.49 | - | -1,182,521.66 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,011,237.44 | - | 1,499,234.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,011,237.44 | - | 1,499,234.89 |
无形资产摊销 | - | 1,158,798.46 | - | 595,908.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 622,503.32 | - | 226,829.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -221,988.34 | - | -232,873.23 |
公允价值变动损失 | - | -11,488,699.9 | - | -6,048,618.1 |
财务费用 | - | - | - | 94,955.91 |
投资损失 | - | -3,184,015.97 | - | -1,338,790.34 |
递延所得税 | - | -2,666,972.44 | - | 786,132.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,504,361.59 | - | 896,453.76 |
递延所得税负债增加 | - | -162,610.85 | - | -110,321.31 |
存货的减少 | - | 6,840,477.64 | - | 14,371,837.76 |
经营性应收项目的减少 | - | -76,201,734.52 | - | -30,790,027.38 |
经营性应付项目的增加 | - | 35,056,664.74 | - | -7,473,999.6 |
现金的期末余额 | - | 80,163,998.71 | - | 115,843,355.85 |
减:现金的期初余额 | - | 126,245,749.96 | - | 126,245,749.96 |
公告日期 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2023-10-27 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |