流通市值:19.17亿 | 总市值:19.80亿 | ||
流通股本:4.36亿 | 总股本:4.50亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,597,129.16 | 304,252,410.92 | 138,751,355.3 | 745,466,571.07 |
收到的税费返还 | 28,295,272.75 | 28,295,272.75 | - | 25,587,293.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,598,101.9 | 16,457,289.75 | 8,032,857.98 | 53,346,269.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 492,490,503.81 | 349,004,973.42 | 146,784,213.28 | 824,400,133.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,367,262.24 | 142,440,867.48 | 68,882,355.78 | 380,495,210.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,670,556.71 | 54,868,827.66 | 29,783,953.38 | 101,236,046.97 |
支付的各项税费 | 49,252,062.03 | 38,899,441.34 | 28,012,070 | 55,154,102.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 194,131,676.94 | 116,818,108.18 | 46,293,339.79 | 258,191,868.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 510,421,557.92 | 353,027,244.66 | 172,971,718.95 | 795,077,228.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,931,054.11 | -4,022,271.24 | -26,187,505.67 | 29,322,905.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,578,800 | 3,561,800 | 26,800 | 2,742,700 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 37,740,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 31,795,660 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,578,800 | 3,561,800 | 26,800 | 72,278,360 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,887,330.99 | 18,662,876.34 | -9,957,389.18 | 45,100,315.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 13,795,660 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 41,887,330.99 | 18,662,876.34 | -9,957,389.18 | 58,895,975.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,308,530.99 | -15,101,076.34 | 9,984,189.18 | 13,382,384.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 180,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 22,553,890.33 | 12,553,890.33 | 2,553,890.33 | 245,592,065.1 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000 | 40,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 62,733,890.33 | 52,553,890.33 | 2,553,890.33 | 245,592,065.1 |
偿还债务支付的现金 | 153,088,347.87 | 118,497,363.98 | 70,217,899.84 | 255,773,516.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,490,139.55 | 12,079,036.65 | 6,420,933.66 | 26,513,453.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,085,222.22 | 1,085,222.22 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 171,663,709.64 | 131,661,622.85 | 76,638,833.5 | 282,286,969.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -108,929,819.31 | -79,107,732.52 | -74,084,943.17 | -36,694,904.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 129,640.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -165,169,404.41 | -98,231,080.1 | -90,288,259.66 | 6,140,025.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 258,488,451.77 | 269,811,342.27 | 269,811,341.1 | 249,077,315.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 93,319,047.36 | 171,580,262.17 | 179,523,081.44 | 255,217,341.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 14,724,842.87 | - | -197,951,849.29 |
资产减值准备 | - | 4,347,277.46 | - | 34,396,182.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,975,657.25 | - | 39,765,680.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,975,657.25 | - | 39,765,680.69 |
无形资产摊销 | - | 4,518,517.06 | - | 10,479,367.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,649,628.56 | - | 9,518,735.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 196,246.75 | - | 2,796,184.88 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 559,125.1 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 19,036,212.11 |
财务费用 | - | 12,324,729.63 | - | 27,399,653.5 |
投资损失 | - | 0 | - | 210,378.65 |
递延所得税 | - | -930,087.88 | - | -28,398,305.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,295,087.88 | - | -21,968,979.24 |
递延所得税负债增加 | - | 365,000 | - | -6,429,326.56 |
存货的减少 | - | -77,669,891.96 | - | 33,720,850.47 |
经营性应收项目的减少 | - | 71,893,952.41 | - | 23,017,514.62 |
经营性应付项目的增加 | - | -69,053,143.39 | - | 54,773,174.84 |
现金的期末余额 | - | 171,580,262.17 | - | 255,217,341.1 |
减:现金的期初余额 | - | 269,811,342.27 | - | 249,077,315.23 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |