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科新机电

(300092)

  

流通市值:21.41亿  总市值:27.94亿
流通股本:2.10亿   总股本:2.74亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金193,145,063.08946,798,566.51657,866,310.96422,700,226.81
收到的税费返还109,161.22,847,616.22,116,773.261,204,897.38
收到其他与经营活动有关的现金4,069,161.3147,438,236.3245,172,787.0931,162,261.28
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计197,323,385.59997,084,419.03705,155,871.31455,067,385.47
购买商品、接受劳务支付的现金132,152,897.05705,990,705.42559,528,344.81381,246,203.09
支付给职工以及为职工支付的现金46,439,381.78138,346,671.72104,981,583.0774,841,107.9
支付的各项税费27,011,178.01102,811,758.6864,493,182.7248,328,043.19
支付其他与经营活动有关的现金18,624,702.1639,580,321.2649,444,895.8328,874,913.22
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计224,228,159986,729,457.08778,448,006.43533,290,267.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-26,904,773.4110,354,961.95-73,292,135.12-78,222,881.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-681,122.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额67,014.16293,000349,557.52349,557.52
收到的其他与投资活动有关的现金537,698,934.352,111,239,475.891,828,189,585.38655,659,972.38
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计537,765,948.512,112,213,598.151,828,539,142.9656,009,529.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,204,113.5367,887,483.9952,861,026.7637,033,703.17
支付其他与投资活动有关的现金479,000,0002,602,000,0001,976,000,000901,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计500,204,113.532,669,887,483.992,028,861,026.76938,033,703.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额37,561,834.98-557,673,885.84-200,321,883.86-282,024,173.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-567,530,247.31567,530,247.31567,530,247.31
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-567,530,247.31567,530,247.31567,530,247.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-54,784,654.254,784,654.254,784,654.2
支付其他与筹资活动有关的现金-392,324.27--
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-55,176,978.4754,784,654.254,784,654.2
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额-512,353,268.84512,745,593.11512,745,593.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,724.7390.13668.56811.49
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额10,653,336.87-34,965,264.92239,132,242.69152,499,349.4
加:期初现金及现金等价物余额105,437,100.2140,402,365.12140,402,365.12140,402,365.12
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额116,090,437.07105,437,100.2379,534,607.81292,901,714.52
补充资料:
净利润-163,509,713.99-90,535,062.78
资产减值准备-23,983,904.68-10,474,813.76
固定资产和投资性房地产折旧-16,020,957.98-7,669,432.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,020,957.98-7,669,432.4
无形资产摊销-1,070,561.08-488,669.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--176,796.35-491,150.45
财务费用-24,601.16-10,827.98
投资损失--3,222,079.74--786,170.71
递延所得税--3,558,143.74--1,747,569.7
其中:递延所得税资产减少--3,558,143.74--1,747,569.7
存货的减少--3,758,358.54--7,940,942.59
经营性应收项目的减少--75,318,244.27--126,680,535.86
经营性应付项目的增加--109,249,782.65--51,254,262.98
其他-1,028,628.35-516,643.36
现金的期末余额-105,437,100.2-292,901,714.52
减:现金的期初余额-140,402,365.12-140,402,365.12
公告日期2024-04-252024-03-302023-10-242023-08-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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