流通市值:21.41亿 | 总市值:27.94亿 | ||
流通股本:2.10亿 | 总股本:2.74亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,145,063.08 | 946,798,566.51 | 657,866,310.96 | 422,700,226.81 |
收到的税费返还 | 109,161.2 | 2,847,616.2 | 2,116,773.26 | 1,204,897.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,069,161.31 | 47,438,236.32 | 45,172,787.09 | 31,162,261.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 197,323,385.59 | 997,084,419.03 | 705,155,871.31 | 455,067,385.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,152,897.05 | 705,990,705.42 | 559,528,344.81 | 381,246,203.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,439,381.78 | 138,346,671.72 | 104,981,583.07 | 74,841,107.9 |
支付的各项税费 | 27,011,178.01 | 102,811,758.68 | 64,493,182.72 | 48,328,043.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,624,702.16 | 39,580,321.26 | 49,444,895.83 | 28,874,913.22 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 224,228,159 | 986,729,457.08 | 778,448,006.43 | 533,290,267.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,904,773.41 | 10,354,961.95 | -73,292,135.12 | -78,222,881.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 681,122.26 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,014.16 | 293,000 | 349,557.52 | 349,557.52 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 537,698,934.35 | 2,111,239,475.89 | 1,828,189,585.38 | 655,659,972.38 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 537,765,948.51 | 2,112,213,598.15 | 1,828,539,142.9 | 656,009,529.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,204,113.53 | 67,887,483.99 | 52,861,026.76 | 37,033,703.17 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 479,000,000 | 2,602,000,000 | 1,976,000,000 | 901,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 500,204,113.53 | 2,669,887,483.99 | 2,028,861,026.76 | 938,033,703.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,561,834.98 | -557,673,885.84 | -200,321,883.86 | -282,024,173.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 567,530,247.31 | 567,530,247.31 | 567,530,247.31 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 567,530,247.31 | 567,530,247.31 | 567,530,247.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 54,784,654.2 | 54,784,654.2 | 54,784,654.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 392,324.27 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 55,176,978.47 | 54,784,654.2 | 54,784,654.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 512,353,268.84 | 512,745,593.11 | 512,745,593.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,724.7 | 390.13 | 668.56 | 811.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,653,336.87 | -34,965,264.92 | 239,132,242.69 | 152,499,349.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 105,437,100.2 | 140,402,365.12 | 140,402,365.12 | 140,402,365.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 116,090,437.07 | 105,437,100.2 | 379,534,607.81 | 292,901,714.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 163,509,713.99 | - | 90,535,062.78 |
资产减值准备 | - | 23,983,904.68 | - | 10,474,813.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,020,957.98 | - | 7,669,432.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,020,957.98 | - | 7,669,432.4 |
无形资产摊销 | - | 1,070,561.08 | - | 488,669.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -176,796.35 | - | 491,150.45 |
财务费用 | - | 24,601.16 | - | 10,827.98 |
投资损失 | - | -3,222,079.74 | - | -786,170.71 |
递延所得税 | - | -3,558,143.74 | - | -1,747,569.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,558,143.74 | - | -1,747,569.7 |
存货的减少 | - | -3,758,358.54 | - | -7,940,942.59 |
经营性应收项目的减少 | - | -75,318,244.27 | - | -126,680,535.86 |
经营性应付项目的增加 | - | -109,249,782.65 | - | -51,254,262.98 |
其他 | - | 1,028,628.35 | - | 516,643.36 |
现金的期末余额 | - | 105,437,100.2 | - | 292,901,714.52 |
减:现金的期初余额 | - | 140,402,365.12 | - | 140,402,365.12 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-03-30 | 2023-10-24 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |