流通市值:17.63亿 | 总市值:18.84亿 | ||
流通股本:2.70亿 | 总股本:2.89亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,749,574.55 | 162,141,828.31 | 89,947,538.36 | 702,403,419.77 |
收到的税费返还 | 5,261,734.78 | 1,234,691.64 | 2,486.05 | 7,304,315.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,379,854.74 | 50,966,870.52 | 45,124,955.87 | 48,837,664.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 416,391,164.07 | 214,343,390.47 | 135,074,980.28 | 758,545,399.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,639,331.55 | 91,939,744.61 | 55,834,607.99 | 428,096,210.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,850,201.61 | 91,713,392.89 | 40,724,465.14 | 170,619,093.4 |
支付的各项税费 | 25,298,321.73 | 12,984,750.24 | 2,548,111.17 | 24,691,039.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,588,380.95 | 76,315,892.42 | 16,053,507.92 | 110,162,919.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 422,376,235.84 | 272,953,780.16 | 115,160,692.22 | 733,569,262.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,985,071.77 | -58,610,389.69 | 19,914,288.06 | 24,976,137.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 3,100,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 107.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 408,000 | 248,000 | 30,000 | 20,117,566 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 163,492,571.82 | 163,492,571.82 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 163,900,571.82 | 163,740,571.82 | 30,000 | 23,217,673.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,500,112.81 | 13,371,625.24 | 906,276.85 | 54,210,361.16 |
投资支付的现金 | 375,990 | 375,990 | - | 100,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 23,876,102.81 | 13,747,615.24 | 906,276.85 | 54,310,361.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 140,024,469.01 | 149,992,956.58 | -876,276.85 | -31,092,687.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 84,700,000 | 5,000,000 | - | 311,444,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,248,014.79 | 3,147,253.67 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 127,948,014.79 | 8,147,253.67 | - | 311,444,000 |
偿还债务支付的现金 | 170,854,659.85 | 83,604,659.85 | 10,257,708.35 | 179,133,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,291,999.33 | 5,182,795.16 | 2,573,516.27 | 13,252,838 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,532,386.37 | 5,883,059 | 2,987,704.64 | 136,933,763.65 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 222,679,045.55 | 94,670,514.01 | 15,818,929.26 | 329,319,601.65 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94,731,030.76 | -86,523,260.34 | -15,818,929.26 | -17,875,601.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,301.83 | 16,054.4 | -9,793.7 | -40,268.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,321,668.31 | 4,875,360.95 | 3,209,288.25 | -24,032,420.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,802,860.95 | 10,802,860.95 | 10,802,860.95 | 34,835,281.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 50,124,529.26 | 15,678,221.9 | 14,012,149.2 | 10,802,860.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 147,111,306.62 | - | -295,631,000.01 |
资产减值准备 | - | 24,228,808.92 | - | 43,901,946.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,982,884.59 | - | 13,817,368.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,982,884.59 | - | 13,817,368.26 |
无形资产摊销 | - | 3,540,077.17 | - | 9,721,439.05 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,611,458.87 | - | 6,339,014.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -186,994.31 | - | -487,723.41 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 7,018.35 |
公允价值变动损失 | - | 61,640.71 | - | 118,030,446.24 |
财务费用 | - | 5,888,026.11 | - | 16,322,389.96 |
投资损失 | - | -159,352,694.62 | - | 9,470,620.65 |
递延所得税 | - | -926,538.6 | - | -44,270,287.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -926,538.6 | - | -25,334,715.94 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -18,935,571.37 |
存货的减少 | - | 25,705,518.77 | - | -38,746,624.01 |
经营性应收项目的减少 | - | 86,728,610.2 | - | 202,751,509.75 |
经营性应付项目的增加 | - | -206,773,185.1 | - | -66,283,337.47 |
其他 | - | 6,675,222.48 | - | 27,815,982.48 |
现金的期末余额 | - | 15,678,221.9 | - | 10,802,860.95 |
减:现金的期初余额 | - | 10,802,860.95 | - | 34,835,281.39 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 保留意见 |