流通市值:30.13亿 | 总市值:38.34亿 | ||
流通股本:5.79亿 | 总股本:7.37亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,571,707.82 | 220,649,857.98 | 133,892,603.71 | 483,088,543.4 |
收到的税费返还 | 39,542,711.47 | 37,639,380.18 | 2,143,842.85 | 6,663,005.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,968,534.06 | 20,367,080.89 | 14,812,512.28 | 43,492,247.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 411,082,953.35 | 278,656,319.05 | 150,848,958.84 | 533,243,796.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,730,153.84 | 90,346,166.48 | 41,601,435.04 | 174,715,003.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,742,393.06 | 63,249,594.41 | 37,720,659.51 | 111,686,953.52 |
支付的各项税费 | 37,116,436.93 | 25,440,256.46 | 20,853,682.21 | 71,938,890.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 91,692,574.35 | 69,603,600.29 | 33,178,344.1 | 97,744,731.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 380,281,558.18 | 248,639,617.64 | 133,354,120.86 | 456,085,579.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,801,395.17 | 30,016,701.41 | 17,494,837.98 | 77,158,217.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 688,562,934.91 | 465,875,844.35 | 146,742,550.35 | 690,868,212 |
取得投资收益收到的现金 | 3,261,365.93 | 1,649,656.62 | 300,419.33 | 3,992,940.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 224,501.7 | 175,367.7 | - | 20,600 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 692,048,802.54 | 467,700,868.67 | 147,042,969.68 | 694,881,752.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,285,155.5 | 17,688,761.15 | 12,078,082.81 | 19,569,705.84 |
投资支付的现金 | 750,664,000 | 518,304,000 | 230,440,000 | 705,801,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 774,949,155.5 | 535,992,761.15 | 242,518,082.81 | 725,370,705.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,900,352.96 | -68,291,892.48 | -95,475,113.13 | -30,488,953.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 386,803,304.44 |
取得借款收到的现金 | 9,450,000 | 1,750,000 | - | 3,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,368.69 | 5,368.69 | 5,368.69 | 1,480,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 9,455,368.69 | 1,755,368.69 | 5,368.69 | 391,283,304.44 |
偿还债务支付的现金 | 7,301,041.97 | 2,551,041.97 | 712,732.08 | 7,839,207.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 198,486,008.78 | 99,642,398.64 | 61,469.27 | 614,081.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 606,775.92 | 477,018.73 | 141,363.99 | 2,856,923.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 206,393,826.67 | 102,670,459.34 | 915,565.34 | 11,310,212.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -196,938,457.98 | -100,915,090.65 | -910,196.65 | 379,973,091.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -249,037,415.77 | -139,190,281.72 | -78,890,471.8 | 426,642,355.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 588,123,034.73 | 588,123,034.73 | 588,123,034.73 | 161,480,678.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 339,085,618.96 | 448,932,753.01 | 509,232,562.93 | 588,123,034.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 43,464,339.93 | - | 101,020,037 |
资产减值准备 | - | -194,316.92 | - | 71,803,523.72 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,796,219.62 | - | 20,371,767.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,796,219.62 | - | 20,371,767.91 |
无形资产摊销 | - | 2,073,318.57 | - | 7,129,054.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 229,322 | - | 150,766.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -394,005.64 | - | 752,766.87 |
固定资产报废损失 | - | 3,711,695.12 | - | 9,951,086.94 |
公允价值变动损失 | - | -2,290,139.4 | - | -4,944,563.85 |
财务费用 | - | 423,950.88 | - | 998,084.56 |
投资损失 | - | -3,040,941.13 | - | 5,312,903.85 |
递延所得税 | - | 2,785,561.78 | - | -1,701,144.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,378,085.95 | - | -14,518,514.5 |
递延所得税负债增加 | - | 1,407,475.83 | - | 12,817,369.88 |
存货的减少 | - | -52,084,817.26 | - | -29,532,107.71 |
经营性应收项目的减少 | - | 120,383,357.91 | - | -198,377,111.54 |
经营性应付项目的增加 | - | -91,870,045.66 | - | 92,417,412.95 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 41,061.29 |
现金的期末余额 | - | 448,932,753.01 | - | 588,123,034.73 |
减:现金的期初余额 | - | 588,123,034.73 | - | 161,480,678.93 |
公告日期 | 2023-10-23 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |