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尤洛卡

(300099)

  

流通市值:30.13亿  总市值:38.34亿
流通股本:5.79亿   总股本:7.37亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金333,571,707.82220,649,857.98133,892,603.71483,088,543.4
收到的税费返还39,542,711.4737,639,380.182,143,842.856,663,005.83
收到其他与经营活动有关的现金37,968,534.0620,367,080.8914,812,512.2843,492,247.14
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计411,082,953.35278,656,319.05150,848,958.84533,243,796.37
购买商品、接受劳务支付的现金162,730,153.8490,346,166.4841,601,435.04174,715,003.16
支付给职工以及为职工支付的现金88,742,393.0663,249,594.4137,720,659.51111,686,953.52
支付的各项税费37,116,436.9325,440,256.4620,853,682.2171,938,890.67
支付其他与经营活动有关的现金91,692,574.3569,603,600.2933,178,344.197,744,731.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计380,281,558.18248,639,617.64133,354,120.86456,085,579.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额30,801,395.1730,016,701.4117,494,837.9877,158,217.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金688,562,934.91465,875,844.35146,742,550.35690,868,212
取得投资收益收到的现金3,261,365.931,649,656.62300,419.333,992,940.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额224,501.7175,367.7-20,600
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计692,048,802.54467,700,868.67147,042,969.68694,881,752.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,285,155.517,688,761.1512,078,082.8119,569,705.84
投资支付的现金750,664,000518,304,000230,440,000705,801,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计774,949,155.5535,992,761.15242,518,082.81725,370,705.84
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-82,900,352.96-68,291,892.48-95,475,113.13-30,488,953.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---386,803,304.44
取得借款收到的现金9,450,0001,750,000-3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金5,368.695,368.695,368.691,480,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计9,455,368.691,755,368.695,368.69391,283,304.44
偿还债务支付的现金7,301,041.972,551,041.97712,732.087,839,207.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金198,486,008.7899,642,398.6461,469.27614,081.31
支付其他与筹资活动有关的现金606,775.92477,018.73141,363.992,856,923.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计206,393,826.67102,670,459.34915,565.3411,310,212.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-196,938,457.98-100,915,090.65-910,196.65379,973,091.88
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-249,037,415.77-139,190,281.72-78,890,471.8426,642,355.8
加:期初现金及现金等价物余额588,123,034.73588,123,034.73588,123,034.73161,480,678.93
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额339,085,618.96448,932,753.01509,232,562.93588,123,034.73
补充资料:
净利润-43,464,339.93-101,020,037
资产减值准备--194,316.92-71,803,523.72
固定资产和投资性房地产折旧-5,796,219.62-20,371,767.91
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,796,219.62-20,371,767.91
无形资产摊销-2,073,318.57-7,129,054.36
长期待摊费用摊销-229,322-150,766.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--394,005.64-752,766.87
固定资产报废损失-3,711,695.12-9,951,086.94
公允价值变动损失--2,290,139.4--4,944,563.85
财务费用-423,950.88-998,084.56
投资损失--3,040,941.13-5,312,903.85
递延所得税-2,785,561.78--1,701,144.62
其中:递延所得税资产减少-1,378,085.95--14,518,514.5
递延所得税负债增加-1,407,475.83-12,817,369.88
存货的减少--52,084,817.26--29,532,107.71
经营性应收项目的减少-120,383,357.91--198,377,111.54
经营性应付项目的增加--91,870,045.66-92,417,412.95
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---41,061.29
现金的期末余额-448,932,753.01-588,123,034.73
减:现金的期初余额-588,123,034.73-161,480,678.93
公告日期2023-10-232023-08-292023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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