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达刚控股

(300103)

  

流通市值:10.80亿  总市值:13.97亿
流通股本:2.45亿   总股本:3.18亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金197,120,185.69121,561,142.7269,847,867.34429,657,821.51
收到的税费返还2,907,347.852,906,929.6451,094.5310,498,474.63
收到其他与经营活动有关的现金4,910,024.533,667,609.722,287,692.3438,636,532.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计204,937,558.07128,135,682.0872,186,654.21478,792,828.68
购买商品、接受劳务支付的现金103,518,934.7368,203,284.1636,788,115.13285,140,880.97
支付给职工以及为职工支付的现金40,955,607.6528,651,375.6615,210,423.9764,105,248.45
支付的各项税费13,974,051.4910,941,034.955,920,176.4528,695,340.72
支付其他与经营活动有关的现金29,363,808.6120,759,523.3813,441,258.1662,263,867.07
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计187,812,402.48128,555,218.1571,359,973.71440,205,337.21
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额17,125,155.59-419,536.07826,680.538,587,491.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,001,772.227,001,772.22-140,719,850
取得投资收益收到的现金-0-392,802.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,78015,78015,73028,915,688.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,000,0000--
收到的其他与投资活动有关的现金-0-185,373,501.12
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计27,017,552.227,017,552.2215,730355,401,841.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,283,825.499,631,908.547,456,257.6122,248,690.01
投资支付的现金1,100,000--125,500,000
支付其他与投资活动有关的现金27,311,878.837,311,878.837,311,878.83311,526.34
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计41,695,704.3216,943,787.3714,768,136.43248,060,216.35
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-14,678,152.1-9,926,235.15-14,752,406.43107,341,625.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,950,0002,950,000-2,490,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,950,0002,950,000-2,490,000
取得借款收到的现金50,000,00050,000,00020,000,000226,130,504.17
收到其他与筹资活动有关的现金32,700,0005,901,032.783,151,032.7830,100,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计85,650,00058,851,032.7823,151,032.78258,720,504.17
偿还债务支付的现金120,053,662.6100,253,262.634,997,151.49131,290,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,627,052.734,710,588.692,396,073.8859,976,662.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---426,591.43
支付其他与筹资活动有关的现金26,265,033.09640,533.09640,533.09165,387,055
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计153,945,748.42105,604,384.3838,033,758.46356,653,717.36
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-68,295,748.42-46,753,351.6-14,882,725.68-97,933,213.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,745,991.191,154,233.45-568,896.466,851,656.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-64,102,753.74-55,944,889.37-29,377,348.0754,847,559.88
加:期初现金及现金等价物余额117,795,362.63117,795,362.63117,795,362.6362,947,802.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额53,692,608.8961,850,473.2688,418,014.56117,795,362.63
补充资料:
净利润--25,312,995.54--367,569,800.21
资产减值准备-711,952.22-308,844,929.32
固定资产和投资性房地产折旧-20,981,391.75-45,025,996.82
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,981,391.75-45,025,996.82
无形资产摊销-3,352,010.76-5,223,768.24
长期待摊费用摊销-245,640.21-966,645.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-390.77-2,358,749.82
固定资产报废损失-0-767,933.11
公允价值变动损失-878,314.38-344,399.78
财务费用-4,679,030.95-7,852,903.08
投资损失-250,067.22--519,840.89
递延所得税--2,867,591.88--41,896,084.93
其中:递延所得税资产减少--1,491,736.03--16,969,530.71
递延所得税负债增加--1,375,855.85--24,926,554.22
存货的减少--4,161,040.72-83,108,129.49
经营性应收项目的减少--9,551,377.01-7,411,637.74
经营性应付项目的增加-10,196,258.89--17,940,193
其他-178,411.93-4,608,318.03
现金的期末余额-61,850,473.26-117,795,362.63
减:现金的期初余额-117,795,362.63-62,947,802.75
公告日期2023-10-252023-08-292023-04-282023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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