流通市值:30.59亿 | 总市值:30.76亿 | ||
流通股本:5.13亿 | 总股本:5.16亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,345,652.93 | 294,938,388.82 | 133,695,067.57 | 759,099,350 |
收到的税费返还 | 11,031,443.77 | 10,885,708.93 | 10,885,708.93 | 2,071,886.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,331,504.2 | 44,950,526.98 | 9,518,875.71 | 71,283,110.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 574,708,600.9 | 350,774,624.73 | 154,099,652.21 | 832,454,346.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,940,058.69 | 246,571,132.08 | 112,665,131.54 | 639,433,339.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,531,975.97 | 61,181,707.35 | 32,338,576.82 | 145,802,990.22 |
支付的各项税费 | 21,873,927.09 | 19,728,034.87 | 16,869,735.36 | 31,660,272.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,068,103.2 | 64,814,686.4 | 26,732,091.18 | 75,409,060.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 716,414,064.95 | 392,295,560.7 | 188,605,534.9 | 892,305,662.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -141,705,464.05 | -41,520,935.97 | -34,505,882.69 | -59,851,316.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,229,870 | 159,770 | 7,100 | 25,292,650 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 713,247,455.44 | 605,247,455.44 | 105,000,000 | 1,220,500,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 723,477,325.44 | 605,407,225.44 | 105,007,100 | 1,245,792,650 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,255,758.89 | 83,552,804.05 | 59,377,023.29 | 23,905,710.71 |
投资支付的现金 | 63,000,000 | 63,000,000 | - | 65,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 508,000,000 | 508,000,000 | 112,616,263.63 | 827,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 669,255,758.89 | 654,552,804.05 | 171,993,286.92 | 916,405,710.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,221,566.55 | -49,145,578.61 | -66,986,186.92 | 329,386,939.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,856,648.15 | 103,731,033.49 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,718,845.84 | 9,718,845.84 | - | 12,686,422.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 113,575,493.99 | 113,449,879.33 | - | 12,686,422.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -113,575,493.99 | -113,449,879.33 | - | -12,686,422.07 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -201,059,391.49 | -204,116,393.91 | -101,492,069.61 | 256,849,200.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 385,640,400.25 | 385,640,400.25 | 385,640,400.25 | 128,791,199.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 184,581,008.76 | 181,524,006.34 | 284,148,330.64 | 385,640,400.25 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 5,332,178.81 | - | 88,528,184.27 |
资产减值准备 | - | -6,220,361.02 | - | 3,365,461.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,501,923.01 | - | 13,482,062.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,501,923.01 | - | 13,482,062.76 |
无形资产摊销 | - | 3,834,418.57 | - | 7,497,189.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 677,426.1 | - | 1,356,471 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -135,533.53 | - | -68,656,431.85 |
财务费用 | - | -8,999,472.15 | - | 32,059.73 |
投资损失 | - | -9,125,194.81 | - | -4,249,527.32 |
存货的减少 | - | -120,242,947.05 | - | -72,217,613.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -59,043,932.61 | - | -197,053,137.05 |
经营性应付项目的增加 | - | 145,631,649.11 | - | 165,020,461.07 |
其他 | - | 268,909.6 | - | 2,632,622.11 |
债务转为资本 | - | - | - | -59,851,316.41 |
现金的期末余额 | - | 181,524,006.34 | - | 385,640,400.25 |
减:现金的期初余额 | - | 385,640,400.25 | - | 128,791,199.44 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-18 | 2023-04-28 | 2023-04-14 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |