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龙源技术

(300105)

  

流通市值:30.59亿  总市值:30.76亿
流通股本:5.13亿   总股本:5.16亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金511,345,652.93294,938,388.82133,695,067.57759,099,350
收到的税费返还11,031,443.7710,885,708.9310,885,708.932,071,886.17
收到其他与经营活动有关的现金52,331,504.244,950,526.989,518,875.7171,283,110.39
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计574,708,600.9350,774,624.73154,099,652.21832,454,346.56
购买商品、接受劳务支付的现金529,940,058.69246,571,132.08112,665,131.54639,433,339.89
支付给职工以及为职工支付的现金95,531,975.9761,181,707.3532,338,576.82145,802,990.22
支付的各项税费21,873,927.0919,728,034.8716,869,735.3631,660,272.12
支付其他与经营活动有关的现金69,068,103.264,814,686.426,732,091.1875,409,060.74
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计716,414,064.95392,295,560.7188,605,534.9892,305,662.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-141,705,464.05-41,520,935.97-34,505,882.69-59,851,316.41
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,229,870159,7707,10025,292,650
收到的其他与投资活动有关的现金713,247,455.44605,247,455.44105,000,0001,220,500,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计723,477,325.44605,407,225.44105,007,1001,245,792,650
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金98,255,758.8983,552,804.0559,377,023.2923,905,710.71
投资支付的现金63,000,00063,000,000-65,000,000
支付其他与投资活动有关的现金508,000,000508,000,000112,616,263.63827,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计669,255,758.89654,552,804.05171,993,286.92916,405,710.71
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额54,221,566.55-49,145,578.61-66,986,186.92329,386,939.29
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金103,856,648.15103,731,033.49--
支付其他与筹资活动有关的现金9,718,845.849,718,845.84-12,686,422.07
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计113,575,493.99113,449,879.33-12,686,422.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额-113,575,493.99-113,449,879.33--12,686,422.07
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-201,059,391.49-204,116,393.91-101,492,069.61256,849,200.81
加:期初现金及现金等价物余额385,640,400.25385,640,400.25385,640,400.25128,791,199.44
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额184,581,008.76181,524,006.34284,148,330.64385,640,400.25
补充资料:
净利润-5,332,178.81-88,528,184.27
资产减值准备--6,220,361.02-3,365,461.87
固定资产和投资性房地产折旧-6,501,923.01-13,482,062.76
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,501,923.01-13,482,062.76
无形资产摊销-3,834,418.57-7,497,189.59
长期待摊费用摊销-677,426.1-1,356,471
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--135,533.53--68,656,431.85
财务费用--8,999,472.15-32,059.73
投资损失--9,125,194.81--4,249,527.32
存货的减少--120,242,947.05--72,217,613.63
经营性应收项目的减少--59,043,932.61--197,053,137.05
经营性应付项目的增加-145,631,649.11-165,020,461.07
其他-268,909.6-2,632,622.11
债务转为资本----59,851,316.41
现金的期末余额-181,524,006.34-385,640,400.25
减:现金的期初余额-385,640,400.25-128,791,199.44
公告日期2023-10-272023-08-182023-04-282023-04-14
审计意见(境内)标准无保留意见
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