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西部牧业

(300106)

  

流通市值:15.47亿  总市值:15.47亿
流通股本:2.11亿   总股本:2.11亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金822,070,376.66525,633,232.8249,118,316.871,443,192,229.18
收到的税费返还3,450,674.89640.071,034,183.9438,808,836.37
收到其他与经营活动有关的现金31,607,0607,717,072.62,502,999.8133,664,646.37
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计857,128,111.55533,350,945.47252,655,500.621,515,665,711.92
购买商品、接受劳务支付的现金762,985,684.41448,882,912.03226,510,532.391,184,960,836.67
支付给职工以及为职工支付的现金62,993,734.7244,812,167.7420,585,706.3985,082,740.92
支付的各项税费13,827,843.688,853,555.352,708,040.7722,262,917.45
支付其他与经营活动有关的现金44,742,940.2243,713,287.629,701,332.81108,298,740.9
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计884,550,203.03546,261,922.72279,505,612.361,400,605,235.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-27,422,091.48-12,910,977.25-26,850,111.74115,060,475.98
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额179,222.51,262.5-17,672.62
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计179,222.51,262.5-17,672.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,198,590.787,410,593.31,895,91711,652,852.83
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计33,198,590.787,410,593.31,895,91711,652,852.83
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-33,019,368.28-7,409,330.8-1,895,917-11,635,180.21
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金175,000,00049,000,00030,000,000240,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计175,000,00049,000,00030,000,000240,000,000
偿还债务支付的现金154,800,00039,500,00019,500,000232,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,297,748.3424,602,159.332,257,873.339,586,209.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计182,097,748.3464,102,159.3321,757,873.33242,086,209.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-7,097,748.34-15,102,159.338,242,126.67-2,086,209.04
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-67,539,208.1-35,422,467.38-20,503,902.07101,339,086.73
加:期初现金及现金等价物余额342,766,815.55342,766,815.55342,766,815.55241,427,728.82
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额275,227,607.45307,344,348.17322,262,913.48342,766,815.55
补充资料:
净利润-20,253,042.37-45,918,363.84
资产减值准备-8,132,147.12-26,217,423.79
固定资产和投资性房地产折旧-17,016,884.39-42,194,202.01
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,016,884.39-42,194,202.01
无形资产摊销-691,374.74-2,308,481.29
长期待摊费用摊销-94,462.19-36,859.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--137,445.76-14,337.29
固定资产报废损失-0-92,014.51
公允价值变动损失-0--
财务费用-4,602,159.33-9,586,209.04
投资损失-6,130,633.36-7,597,296.9
递延所得税-804,692.7--2,118,777.06
其中:递延所得税资产减少-804,692.7--2,021,147.28
递延所得税负债增加-0--97,629.78
存货的减少--24,607,368.08--42,488,351.69
经营性应收项目的减少--74,226,985.09--23,225,931.82
经营性应付项目的增加-27,973,479.26-48,928,347.96
其他-0--
现金的期末余额-307,344,348.17-342,766,815.55
减:现金的期初余额-342,766,815.55-241,427,728.82
公告日期2023-10-262023-08-292023-04-282023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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