流通市值:15.47亿 | 总市值:15.47亿 | ||
流通股本:2.11亿 | 总股本:2.11亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 822,070,376.66 | 525,633,232.8 | 249,118,316.87 | 1,443,192,229.18 |
收到的税费返还 | 3,450,674.89 | 640.07 | 1,034,183.94 | 38,808,836.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,607,060 | 7,717,072.6 | 2,502,999.81 | 33,664,646.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 857,128,111.55 | 533,350,945.47 | 252,655,500.62 | 1,515,665,711.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 762,985,684.41 | 448,882,912.03 | 226,510,532.39 | 1,184,960,836.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,993,734.72 | 44,812,167.74 | 20,585,706.39 | 85,082,740.92 |
支付的各项税费 | 13,827,843.68 | 8,853,555.35 | 2,708,040.77 | 22,262,917.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,742,940.22 | 43,713,287.6 | 29,701,332.81 | 108,298,740.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 884,550,203.03 | 546,261,922.72 | 279,505,612.36 | 1,400,605,235.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,422,091.48 | -12,910,977.25 | -26,850,111.74 | 115,060,475.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179,222.5 | 1,262.5 | - | 17,672.62 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 179,222.5 | 1,262.5 | - | 17,672.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,198,590.78 | 7,410,593.3 | 1,895,917 | 11,652,852.83 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 33,198,590.78 | 7,410,593.3 | 1,895,917 | 11,652,852.83 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,019,368.28 | -7,409,330.8 | -1,895,917 | -11,635,180.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 175,000,000 | 49,000,000 | 30,000,000 | 240,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 175,000,000 | 49,000,000 | 30,000,000 | 240,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 154,800,000 | 39,500,000 | 19,500,000 | 232,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,297,748.34 | 24,602,159.33 | 2,257,873.33 | 9,586,209.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 182,097,748.34 | 64,102,159.33 | 21,757,873.33 | 242,086,209.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,097,748.34 | -15,102,159.33 | 8,242,126.67 | -2,086,209.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -67,539,208.1 | -35,422,467.38 | -20,503,902.07 | 101,339,086.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 342,766,815.55 | 342,766,815.55 | 342,766,815.55 | 241,427,728.82 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 275,227,607.45 | 307,344,348.17 | 322,262,913.48 | 342,766,815.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 20,253,042.37 | - | 45,918,363.84 |
资产减值准备 | - | 8,132,147.12 | - | 26,217,423.79 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,016,884.39 | - | 42,194,202.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,016,884.39 | - | 42,194,202.01 |
无形资产摊销 | - | 691,374.74 | - | 2,308,481.29 |
长期待摊费用摊销 | - | 94,462.19 | - | 36,859.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -137,445.76 | - | 14,337.29 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 92,014.51 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 4,602,159.33 | - | 9,586,209.04 |
投资损失 | - | 6,130,633.36 | - | 7,597,296.9 |
递延所得税 | - | 804,692.7 | - | -2,118,777.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 804,692.7 | - | -2,021,147.28 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | -97,629.78 |
存货的减少 | - | -24,607,368.08 | - | -42,488,351.69 |
经营性应收项目的减少 | - | -74,226,985.09 | - | -23,225,931.82 |
经营性应付项目的增加 | - | 27,973,479.26 | - | 48,928,347.96 |
其他 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 307,344,348.17 | - | 342,766,815.55 |
减:现金的期初余额 | - | 342,766,815.55 | - | 241,427,728.82 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |