流通市值:24.75亿 | 总市值:28.45亿 | ||
流通股本:11.20亿 | 总股本:12.87亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,592,335.28 | 104,733,093.16 | 52,993,988.31 | 317,362,934.62 |
收到的税费返还 | 6,962,772.36 | 5,760,305.53 | 1,077,768.68 | 5,283,871.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,928,848.93 | 6,158,561.76 | 3,099,528.24 | 18,171,827.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 261,483,956.57 | 116,651,960.45 | 57,171,285.23 | 340,818,633.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,977,463.89 | 164,725,783.99 | 65,408,507.96 | 199,387,695.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,004,895.88 | 25,098,688.36 | 14,953,053.24 | 37,891,356.34 |
支付的各项税费 | 9,573,543.64 | 9,283,151.09 | 9,850,189.77 | 5,755,694.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46,042,244.72 | 29,884,381.14 | 16,051,265.24 | 73,626,315.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 282,598,148.13 | 228,992,004.58 | 106,263,016.21 | 316,661,061.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,114,191.56 | -112,340,044.13 | -49,091,730.98 | 24,157,571.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 2,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 472,512.05 | 38,718.58 | 784.47 | 306.48 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 33,598,241.3 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 472,512.05 | 38,718.58 | 784.47 | 33,600,547.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261,495,382.07 | 257,065,513.65 | 4,038,303.39 | 42,148,195.94 |
投资支付的现金 | - | - | - | 200,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 28,646,288.24 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 261,495,382.07 | 257,065,513.65 | 4,038,303.39 | 70,994,484.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -261,022,870.02 | -257,026,795.07 | -4,037,518.92 | -37,393,936.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 601,933,961.62 | 601,933,961.62 | 371,603,772.95 | - |
取得借款收到的现金 | 135,245,747.68 | 88,433,517.67 | 55,152,945.58 | 30,280,910.37 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 737,179,709.3 | 690,367,479.29 | 426,756,718.53 | 30,280,910.37 |
偿还债务支付的现金 | 104,199,489.95 | 20,280,910.37 | 8,976,396.49 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,738,608.79 | 1,178,860.11 | 271,695.55 | 186,998.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 835,057.5 | 815,241.52 | 215,524.87 | 1,648,909.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 106,773,156.24 | 22,275,012 | 9,463,616.91 | 1,835,907.31 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 630,406,553.06 | 668,092,467.29 | 417,293,101.62 | 28,445,003.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,457,526.09 | 1,351,639.28 | -235,859.8 | 1,225,719.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 349,727,017.57 | 300,077,267.37 | 363,927,991.92 | 16,434,358.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 200,709,988.72 | 200,709,988.72 | 201,596,325.23 | 184,275,630.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 550,437,006.29 | 500,787,256.09 | 565,524,317.15 | 200,709,988.72 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -16,655,230.04 | - | 4,555,017.87 |
资产减值准备 | - | -95,610.35 | - | 100,696.5 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,989,067.93 | - | 13,798,812.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,989,067.93 | - | 13,798,812.28 |
无形资产摊销 | - | 1,741,589.96 | - | 1,851,037.32 |
长期待摊费用摊销 | - | 140,240.47 | - | 430,927.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 364.46 |
固定资产报废损失 | - | 38,757.98 | - | 74,188.28 |
财务费用 | - | -121,101.26 | - | -784,214.91 |
递延所得税 | - | -53,184.53 | - | 59,689.34 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -53,184.53 | - | 59,689.34 |
存货的减少 | - | -22,406,705.29 | - | -37,283,169.2 |
经营性应收项目的减少 | - | -275,436,233.8 | - | 13,955,753.41 |
经营性应付项目的增加 | - | 193,518,364.8 | - | 26,554,868.71 |
现金的期末余额 | - | 500,787,256.09 | - | 200,709,988.72 |
减:现金的期初余额 | - | 200,709,988.72 | - | 184,275,630.44 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |