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坚瑞沃能

(300116)

  

流通市值:60.44亿  总市值:72.00亿
流通股本:37.78亿   总股本:45.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,701,436.87437,864,575.74220,527,853.321,390,631,267.78
收到的税费返还--826,903.683,651.621,319,564.07
收到其他与经营活动有关的现金894,877.36164,009,843.3681,758,418.62463,076,333.83
经营活动现金流入小计2,596,314.23602,701,322.7302,369,923.561,855,027,165.68
购买商品、接受劳务支付的现金12,016,635243,297,625.73111,293,436.6764,919,423.37
支付给职工以及为职工支付的现金11,796,717.36105,782,379.6765,871,408.1215,200,748.3
支付的各项税费28,512.866,865,063.644,380,079.9636,490,043.15
支付其他与经营活动有关的现金14,362,216.06247,371,880.25130,008,723.05860,176,778.81
经营活动现金流出小计38,204,081.28603,316,949.29311,553,647.711,876,786,993.63
经营活动产生的现金流量净额-35,607,767.05-615,626.59-9,183,724.15-21,759,827.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--154,115,023.18152,793,748.07200,000
取得投资收益收到的现金------8,800
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--6,208,201.0463,97146,750
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--146,986,672--41,606.52
收到其他与投资活动有关的现金------82,136,238.6
投资活动现金流入小计--307,309,896.22152,857,719.0782,433,395.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,507,205.66114,296,920.7226,068,121.0916,429,205.49
投资支付的现金--500,0001,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--54,845,333.63--72,812,542.95
投资活动现金流出小计3,507,205.66169,642,254.3527,068,121.0989,241,748.44
投资活动产生的现金流量净额-3,507,205.66137,667,641.87125,789,597.98-6,808,353.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金300,00012,800,043.355,550,690.321,954,334,875.1
收到其他与筹资活动有关的现金--255,000,000--1,270,401,650.15
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计300,000503,335,043.392,555,690.323,224,736,525.25
偿还债务支付的现金36,108,983.33148,913,328.1181,871,201.362,569,229,059.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--10,880,110.418,823,916.31137,000,166.54
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,557,514.5844,464,613.68
筹资活动现金流出小计36,108,983.33159,793,438.5292,252,632.173,550,693,839.38
筹资活动产生的现金流量净额-35,808,983.33343,541,604.78303,058.15-325,957,314.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-256,270.59-852,716.73-69,528.18-31,136.79
现金及现金等价物净增加额-75,180,226.63479,740,903.33116,839,403.8-354,556,632.19
期初现金及现金等价物余额510,076,707.230,335,803.8730,335,938.95369,248,417.52
期末现金及现金等价物余额434,896,480.57510,076,707.2147,175,342.7514,691,785.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--277,898,663.4-1,835,087,611.21--
加:资产减值准备--2,907,747,756.981,124,949,899.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--406,386,414.29300,298,470.21--
无形资产摊销--4,927,027.045,248,570.16--
长期待摊费用摊销--77,794.7223,397,315.23--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---87,555,345.74-29,957,443.07--
固定资产报废损失---4,898,429.1219,411.58--
公允价值变动损失--39,866,035.6210,948,218.99--
财务费用--635,550,325.24346,643,369.95--
投资损失---4,125,308,036.3322,188,279.61--
递延所得税资产减少--4,337,196.4810,551.4--
递延所得税负债增加--30,378,002.98----
存货的减少--2,156,560,670.73110,888,442.04--
经营性应收项目的减少--8,683,319,654.1633,324,125.2--
经营性应付项目的增加---10,929,903,357.04-122,055,323.83--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---615,626.59-9,183,724.15--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--510,076,707.2147,175,342.75--
减:现金的期初余额--30,335,803.8730,335,938.95--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--479,740,903.33116,839,403.8--
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