流通市值:10.21亿 | 总市值:14.74亿 | ||
流通股本:2.10亿 | 总股本:3.04亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,753,329.11 | 568,416,542.81 | 397,547,266.85 | 233,053,703.28 |
收到的税费返还 | 6,265,038.21 | 44,592,057.18 | 29,805,537.21 | 19,079,867.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,076,834.47 | 20,798,055.06 | 13,866,925.02 | 10,815,204.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 105,095,201.79 | 633,806,655.05 | 441,219,729.08 | 262,948,775.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,829,677.03 | 407,499,544.43 | 308,526,209.33 | 182,217,110.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,567,524.33 | 127,480,056.5 | 92,335,837.88 | 59,402,435.61 |
支付的各项税费 | 3,355,918.04 | 19,426,470.89 | 18,279,173.5 | 11,296,611.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,322,362.17 | 42,736,552.06 | 13,482,811.01 | 8,435,774.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 153,075,481.57 | 597,142,623.88 | 432,624,031.72 | 261,351,932.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,980,279.78 | 36,664,031.17 | 8,595,697.36 | 1,596,843.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 190,000,000 | 354,224,945.67 | 125,052,591.71 | 42,381,866.67 |
取得投资收益收到的现金 | 2,798,844.99 | 16,753,354.36 | 1,037,392.95 | 354,753.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,000 | 12,345,198.6 | 11,576,497 | 13,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 192,814,844.99 | 383,323,498.63 | 137,666,481.66 | 42,750,120 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 681,075.66 | 2,987,160.37 | 2,566,197.88 | 1,684,070.55 |
投资支付的现金 | 270,000,000 | 434,767,000 | 242,767,000 | 165,770,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 2,999.7 | 2,999.7 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 270,681,075.66 | 437,757,160.07 | 245,336,197.58 | 167,454,070.55 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,866,230.67 | -54,433,661.44 | -107,669,715.92 | -124,703,950.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 3,039,576 | 3,039,576 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,436,251.24 | 175,035.42 | 91,893.6 | 91,893.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 20,436,251.24 | 3,214,611.42 | 3,131,469.6 | 91,893.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,436,251.24 | -3,214,611.42 | -3,131,469.6 | -91,893.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,396,207.12 | 1,746,246.11 | 2,225,584.79 | 2,183,927.4 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -144,886,554.57 | -19,237,995.58 | -99,979,903.37 | -121,015,073.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 184,952,378.73 | 204,190,374.31 | 204,190,374.31 | 204,190,374.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 40,065,824.16 | 184,952,378.73 | 104,210,470.94 | 83,175,300.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 4,053,532.37 | - | 6,309,915.56 |
资产减值准备 | - | 1,488,325.06 | - | 801,879.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,233,868.74 | - | 8,028,381.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,233,868.74 | - | 8,028,381.65 |
无形资产摊销 | - | 1,273,312.5 | - | 684,807.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 717,969.42 | - | -8,094.29 |
固定资产报废损失 | - | 188,285.13 | - | 85.78 |
公允价值变动损失 | - | 35,373.06 | - | 351,488.51 |
财务费用 | - | -1,729,027.59 | - | -2,172,593.75 |
投资损失 | - | -19,868,677.07 | - | -9,284,003.12 |
递延所得税 | - | 25,131.06 | - | -1,312,673.2 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 25,131.06 | - | 348,950.77 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -1,661,623.97 |
存货的减少 | - | -10,966,655.88 | - | 13,607,154.56 |
经营性应收项目的减少 | - | 35,625,077.49 | - | -51,728,968.69 |
经营性应付项目的增加 | - | 22,481,438.35 | - | 35,202,935.73 |
其他 | - | -13,073,770.79 | - | 1,090,834.42 |
现金的期末余额 | - | 184,952,378.73 | - | 83,175,300.66 |
减:现金的期初余额 | - | 204,190,374.31 | - | 204,190,374.31 |
公告日期 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2023-10-21 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |