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锐奇股份

(300126)

  

流通市值:15.78亿  总市值:22.77亿
流通股本:2.11亿   总股本:3.04亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,105,544.65437,515,552.67293,827,354.35170,679,281.62
收到的税费返还9,347,838.8127,949,505.2719,716,010.4111,792,091.57
收到其他与经营活动有关的现金----5,237,282.983,738,202.66
经营活动现金流入小计113,711,038.44478,638,904.72318,780,647.74186,209,575.85
购买商品、接受劳务支付的现金111,758,055.63312,163,936.17229,781,449.53150,609,580.78
支付给职工以及为职工支付的现金27,632,914.7298,920,578.6671,520,684.2148,671,594.94
支付的各项税费618,910.0724,205,362.2619,828,829.6413,800,895.4
支付其他与经营活动有关的现金----13,564,866.658,114,420.64
经营活动现金流出小计145,071,958.1472,209,753.55334,695,830.03221,196,491.76
经营活动产生的现金流量净额-31,360,919.666,429,151.17-15,915,182.29-34,986,915.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--1,078,764,166.6748,316,666.6748,316,666.67
取得投资收益收到的现金562,191.7828,477,274.5424,107,860.820,736,052.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--157,502.041,6001,600
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计562,191.781,107,398,943.2572,426,127.4769,054,319.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金847,760.273,913,179.42,549,694.922,195,834.82
投资支付的现金10,000,0001,110,000,00090,000,00050,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,847,760.271,113,913,179.492,549,694.9252,195,834.82
投资活动产生的现金流量净额-10,285,568.49-6,514,236.15-20,123,567.4516,858,484.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--3,039,5763,039,576--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--3,039,5763,039,576--
筹资活动产生的现金流量净额---3,039,576-3,039,576--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-283,459.86-3,551,246.97-2,622,373.55177,627.73
现金及现金等价物净增加额-41,929,948.01-6,675,907.95-41,700,699.29-17,950,803.74
期初现金及现金等价物余额72,076,099.2278,752,007.1778,752,007.1778,752,007.17
期末现金及现金等价物余额30,146,151.2172,076,099.2237,051,307.8860,801,203.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--11,516,856.99--16,599,770.79
加:资产减值准备--11,098,074.07--7,258,614.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--18,153,227.51--9,176,126.24
无形资产摊销--1,627,800.39--809,283.84
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---91,241.02--15.87
固定资产报废损失--181,972.83----
公允价值变动损失--------
财务费用--3,517,215.9---177,627.73
投资损失---33,005,445.78---20,746,960.79
递延所得税资产减少---876,292.9--1,417,987.48
递延所得税负债增加------5,906,625.03
存货的减少---21,395,057.65---17,262,704.94
经营性应收项目的减少---64,182,850.27---34,347,758.35
经营性应付项目的增加--79,580,884.17---4,991,108.82
未确认的投资损失--------
其他--304,006.93--1,370,821.07
经营活动产生的现金流量净额--6,429,151.17---34,986,915.91
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--72,076,099.22--60,801,203.43
减:现金的期初余额--78,752,007.17--78,752,007.17
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---6,675,907.95---17,950,803.74
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