流通市值:36.93亿 | 总市值:51.70亿 | ||
流通股本:2.31亿 | 总股本:3.23亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,468,946.15 | 904,838,990.04 | 754,552,041.17 | 517,013,838.1 |
收到的税费返还 | - | 18,503,626.81 | 15,950,362.2 | 10,406,226.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,587,975.96 | 17,652,857.11 | 7,965,068.45 | 3,016,346.87 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 214,056,922.11 | 940,995,473.96 | 778,467,471.82 | 530,436,411.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,552,854.86 | 674,748,004.25 | 611,133,696.1 | 444,243,634.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,406,485.6 | 181,601,769.78 | 138,663,147.12 | 98,906,331.02 |
支付的各项税费 | 18,860,759.31 | 48,484,687.93 | 34,619,624.62 | 25,891,100.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,531,723.02 | 11,009,024 | 9,395,781.9 | 5,081,179.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 170,351,822.79 | 915,843,485.96 | 793,812,249.74 | 574,122,245.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,705,099.32 | 25,151,988 | -15,344,777.92 | -43,685,833.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 32,119.88 | 11,680 | 5,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 32,119.88 | 11,680 | 5,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,692,050.33 | 24,549,008.41 | 17,502,611.06 | 19,669,781.13 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 11,692,050.33 | 24,549,008.41 | 17,502,611.06 | 19,669,781.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,692,050.33 | -24,516,888.53 | -17,490,931.06 | -19,664,281.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 70,896,894 | 70,000,000 | 40,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 70,896,894 | 70,000,000 | 40,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 130,159,932.92 | 129,717,571.8 | 129,258,544 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.87 | 9.76 | 256,818.47 | 6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1.87 | 130,159,942.68 | 129,974,390.27 | 129,258,550 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.87 | -59,263,048.68 | -59,974,390.27 | -89,258,550 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -449,178.05 | -351,263.43 | -14,422.83 | -523,117.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,563,869.07 | -58,979,212.64 | -92,824,522.08 | -153,131,781.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 552,341,178.02 | 611,320,390.66 | 611,320,390.66 | 611,320,390.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 583,905,047.09 | 552,341,178.02 | 518,495,868.58 | 458,188,608.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 160,991,554.24 | - | 103,316,700.03 |
资产减值准备 | - | -442,957.33 | - | -405,916.5 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,221,642.09 | - | 12,694,822.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,221,642.09 | - | 12,694,822.4 |
无形资产摊销 | - | 2,433,451.33 | - | 1,215,212.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 60,878.68 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -10,788.45 | - | -5,500 |
固定资产报废损失 | - | 801,275.83 | - | 55,600.44 |
财务费用 | - | -1,060,898.11 | - | -11,670,718.4 |
递延所得税 | - | -463,905.54 | - | -189,337.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -440,385.87 | - | -177,575.37 |
递延所得税负债增加 | - | -23,519.67 | - | -11,762.07 |
存货的减少 | - | -119,540,249.04 | - | -124,074,587.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -15,154,288.92 | - | -10,157,475.71 |
经营性应付项目的增加 | - | -28,683,726.78 | - | -14,464,633.18 |
现金的期末余额 | - | 552,341,178.02 | - | 458,188,608.75 |
减:现金的期初余额 | - | 611,320,390.66 | - | 611,320,390.66 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-30 | 2023-10-26 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |