流通市值:51.12亿 | 总市值:73.67亿 | ||
流通股本:6.49亿 | 总股本:9.35亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,211,157,233.02 | 1,906,983,407.15 | 766,878,511.83 | 3,072,634,167.42 |
收到的税费返还 | 128,735,805.33 | 104,377,794.57 | 21,180,727.92 | 288,230,992.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,480,676.12 | 57,698,000.67 | 37,353,469.79 | 111,288,826.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,418,373,714.47 | 2,069,059,202.39 | 825,412,709.54 | 3,472,153,986.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,738,002,035.13 | 2,001,739,228.47 | 1,013,843,750.73 | 3,424,200,785.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,545,276.1 | 90,359,326.52 | 55,447,246.12 | 151,400,516.87 |
支付的各项税费 | 151,304,292.82 | 113,631,070.96 | 69,893,686.96 | 71,937,539.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120,850,358.08 | 83,457,067.34 | 65,871,107.91 | 120,515,904.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,145,701,962.13 | 2,289,186,693.29 | 1,205,055,791.72 | 3,768,054,745.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 272,671,752.34 | -220,127,490.9 | -379,643,082.18 | -295,900,758.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,930,068.18 | 496,953.39 | 372,535.46 | - |
取得投资收益收到的现金 | 14,272,845.41 | 7,585,450.85 | 1,729,324.41 | 3,613,316.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 192,532.5 | 9,850 | 7,750 | 103,220,233.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,455,147.94 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,110,298,549.17 | 752,596,691.71 | 342,612,710 | 860,455,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,126,693,995.26 | 760,688,945.95 | 344,722,319.87 | 968,743,698.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 364,262,150.93 | 245,688,247.72 | 168,475,475.94 | 173,634,661.27 |
投资支付的现金 | 24,000,000 | 24,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,545,119,043.95 | 864,370,054.89 | 389,526,437.23 | 1,019,293,022.73 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,933,381,194.88 | 1,134,058,302.61 | 558,001,913.17 | 1,192,927,684 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -806,687,199.62 | -373,369,356.66 | -213,279,593.3 | -224,183,985.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 16,200,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,080,887,339.76 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,200,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | - |
取得借款收到的现金 | 268,900,244.4 | 167,818,015.67 | 100,000,000 | 422,458,936.88 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,378,726.46 | 45,158,853.27 | 12,898,725.72 | 115,609,820.46 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 341,478,970.86 | 214,476,868.94 | 114,398,725.72 | 1,618,956,097.1 |
偿还债务支付的现金 | 113,000,000 | 113,000,000 | 200,000 | 334,310,557.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,297,771.92 | 5,997,966.32 | 1,479,933.05 | 65,461,155.8 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,998,024.46 | 23,541,553.66 | 9,289,024.77 | 76,397,870.71 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 228,295,796.38 | 142,539,519.98 | 10,968,957.82 | 476,169,584.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 113,183,174.48 | 71,937,348.96 | 103,429,767.9 | 1,142,786,513.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,023,398.55 | -27,472,804.34 | -8,367,201.85 | -30,036,059.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -455,855,671.35 | -549,032,302.94 | -497,860,109.43 | 592,665,709.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 944,510,260.83 | 944,510,260.83 | 944,510,260.83 | 351,844,551.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 488,654,589.48 | 395,477,957.89 | 446,650,151.4 | 944,510,260.83 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 116,344,134.38 | - | 270,146,880.75 |
资产减值准备 | - | 29,737,772.19 | - | 10,370,050.81 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,013,465.05 | - | 76,573,731.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,013,465.05 | - | 76,573,731.73 |
无形资产摊销 | - | 3,478,450.17 | - | 6,005,561.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 545,552.53 | - | 618,818.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,360.97 | - | -88,949,155.01 |
固定资产报废损失 | - | -3,684.2 | - | 141,240.97 |
公允价值变动损失 | - | -6,691,084.33 | - | 32,690,957.39 |
财务费用 | - | -15,169,052.62 | - | -12,454,249.56 |
投资损失 | - | -3,114,420.56 | - | 278,491.08 |
递延所得税 | - | -6,845,264.83 | - | -16,153,824.14 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,242,663.28 | - | -25,469,755.25 |
递延所得税负债增加 | - | -602,601.55 | - | 9,315,931.11 |
存货的减少 | - | -357,973,702.3 | - | -299,951,117.48 |
经营性应收项目的减少 | - | -183,832,053.91 | - | -171,828,445.31 |
经营性应付项目的增加 | - | 155,334,457.4 | - | -156,025,994.49 |
其他 | - | -1,662,511.74 | - | - |
现金的期末余额 | - | 395,477,957.89 | - | 944,510,260.83 |
减:现金的期初余额 | - | 944,510,260.83 | - | 351,844,551.58 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |