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泰胜风能

(300129)

  

流通市值:51.12亿  总市值:73.67亿
流通股本:6.49亿   总股本:9.35亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,211,157,233.021,906,983,407.15766,878,511.833,072,634,167.42
收到的税费返还128,735,805.33104,377,794.5721,180,727.92288,230,992.98
收到其他与经营活动有关的现金78,480,676.1257,698,000.6737,353,469.79111,288,826.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,418,373,714.472,069,059,202.39825,412,709.543,472,153,986.93
购买商品、接受劳务支付的现金2,738,002,035.132,001,739,228.471,013,843,750.733,424,200,785.18
支付给职工以及为职工支付的现金135,545,276.190,359,326.5255,447,246.12151,400,516.87
支付的各项税费151,304,292.82113,631,070.9669,893,686.9671,937,539.3
支付其他与经营活动有关的现金120,850,358.0883,457,067.3465,871,107.91120,515,904.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,145,701,962.132,289,186,693.291,205,055,791.723,768,054,745.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额272,671,752.34-220,127,490.9-379,643,082.18-295,900,758.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,930,068.18496,953.39372,535.46-
取得投资收益收到的现金14,272,845.417,585,450.851,729,324.413,613,316.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额192,532.59,8507,750103,220,233.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,455,147.94
收到的其他与投资活动有关的现金1,110,298,549.17752,596,691.71342,612,710860,455,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,126,693,995.26760,688,945.95344,722,319.87968,743,698.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金364,262,150.93245,688,247.72168,475,475.94173,634,661.27
投资支付的现金24,000,00024,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金1,545,119,043.95864,370,054.89389,526,437.231,019,293,022.73
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,933,381,194.881,134,058,302.61558,001,913.171,192,927,684
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-806,687,199.62-373,369,356.66-213,279,593.3-224,183,985.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金16,200,0001,500,0001,500,0001,080,887,339.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,200,0001,500,0001,500,000-
取得借款收到的现金268,900,244.4167,818,015.67100,000,000422,458,936.88
收到其他与筹资活动有关的现金56,378,726.4645,158,853.2712,898,725.72115,609,820.46
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计341,478,970.86214,476,868.94114,398,725.721,618,956,097.1
偿还债务支付的现金113,000,000113,000,000200,000334,310,557.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,297,771.925,997,966.321,479,933.0565,461,155.8
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,000,0003,000,000--
支付其他与筹资活动有关的现金60,998,024.4623,541,553.669,289,024.7776,397,870.71
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计228,295,796.38142,539,519.9810,968,957.82476,169,584.09
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额113,183,174.4871,937,348.96103,429,767.91,142,786,513.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35,023,398.55-27,472,804.34-8,367,201.85-30,036,059.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-455,855,671.35-549,032,302.94-497,860,109.43592,665,709.25
加:期初现金及现金等价物余额944,510,260.83944,510,260.83944,510,260.83351,844,551.58
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额488,654,589.48395,477,957.89446,650,151.4944,510,260.83
补充资料:
净利润-116,344,134.38-270,146,880.75
资产减值准备-29,737,772.19-10,370,050.81
固定资产和投资性房地产折旧-41,013,465.05-76,573,731.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-41,013,465.05-76,573,731.73
无形资产摊销-3,478,450.17-6,005,561.58
长期待摊费用摊销-545,552.53-618,818.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,360.97--88,949,155.01
固定资产报废损失--3,684.2-141,240.97
公允价值变动损失--6,691,084.33-32,690,957.39
财务费用--15,169,052.62--12,454,249.56
投资损失--3,114,420.56-278,491.08
递延所得税--6,845,264.83--16,153,824.14
其中:递延所得税资产减少--6,242,663.28--25,469,755.25
递延所得税负债增加--602,601.55-9,315,931.11
存货的减少--357,973,702.3--299,951,117.48
经营性应收项目的减少--183,832,053.91--171,828,445.31
经营性应付项目的增加-155,334,457.4--156,025,994.49
其他--1,662,511.74--
现金的期末余额-395,477,957.89-944,510,260.83
减:现金的期初余额-944,510,260.83-351,844,551.58
公告日期2023-10-262023-08-252023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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