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英唐智控

(300131)

  

流通市值:50.74亿  总市值:68.88亿
流通股本:7.88亿   总股本:10.70亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,879,271,471.1313,815,569,375.346,929,439,411.489,600,039,172.66
收到的税费返还27,266.6310,701,708.9610,079,932.3913,936,246.49
收到其他与经营活动有关的现金82,006,158.2479,395,526.5221,126,321.5748,834,790.55
经营活动现金流入小计2,961,304,89613,905,666,610.826,960,645,665.449,662,810,209.7
购买商品、接受劳务支付的现金2,726,172,144.2512,374,994,738.735,801,998,606.538,421,600,939.08
支付给职工以及为职工支付的现金47,202,135.77189,218,281.52100,768,557.37179,873,489
支付的各项税费75,193,828.18103,586,213.8665,146,353.5489,848,287.98
支付其他与经营活动有关的现金44,552,559.1240,979,187.98175,566,398.95243,429,767.24
经营活动现金流出小计2,893,120,667.312,908,778,422.096,143,479,916.398,934,752,483.3
经营活动产生的现金流量净额68,184,228.7996,888,188.73817,165,749.05728,057,726.4
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金64,600,0001,019,547,000599,681,471.61,099,080,000
取得投资收益收到的现金28,982.833,470,130.8819,223,777.11734,921
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20,0001,961,501.91145,983.1350,509.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,594,433.58,607,013.851,579,116.88--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计69,243,416.331,033,585,646.64620,630,348.721,099,865,430.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,229,684.38146,449,863.8435,919,086.2519,624,240.94
投资支付的现金64,700,000911,287,000569,107,0001,232,540,001
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----51,688,799.91271,799,938.78
支付其他与投资活动有关的现金1,518,697.043,586,711.511,900,938.7--
投资活动现金流出小计80,448,381.421,061,323,575.35658,615,824.861,523,964,180.72
投资活动产生的现金流量净额-11,204,965.09-27,737,928.71-37,985,476.14-424,098,749.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金716,592,069.54,559,315,583.162,265,637,587.382,149,998,142.78
收到其他与筹资活动有关的现金707,546,210.614,083,035,676.012,138,842,890.562,845,361,923.71
发行债券收到的现金----136,896,000457,904,000
筹资活动现金流入小计1,424,138,280.118,643,521,959.174,542,547,177.945,455,484,066.49
偿还债务支付的现金533,327,837.314,302,703,530.182,368,056,274.273,051,612,360.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,789,242.7254,988,221.7868,765,919.76103,671,648.43
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金832,582,073.835,128,934,131.92,853,806,916.832,712,361,863.06
筹资活动现金流出小计1,401,699,153.849,686,625,883.865,290,629,110.865,867,645,871.77
筹资活动产生的现金流量净额22,439,126.27-1,043,103,924.69-748,081,932.92-412,161,805.28
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,209,894.27-2,043,713.11-1,119,592.3411,505,942.24
现金及现金等价物净增加额77,208,495.61-75,997,377.7829,978,747.65-96,696,886.39
期初现金及现金等价物余额181,992,685.47257,990,063.25257,990,063.25350,029,878.48
期末现金及现金等价物余额259,201,181.08181,992,685.47287,968,810.9253,332,992.09
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--69,736,721.58158,432,649.16--
加:资产减值准备--78,053,912.3239,067,498.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,117,508.245,399,604.54--
无形资产摊销--18,977,879.128,259,710.04--
长期待摊费用摊销--6,648,692.411,789,361.43--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---149,909.33-153,239.22--
固定资产报废损失--120,088.545,603.21--
公允价值变动损失--------
财务费用--233,226,092.4384,873,324.46--
投资损失---1,992,762.88-19,277,418.57--
递延所得税资产减少--21,683,254.63305,255.99--
递延所得税负债增加---1,849,494.15----
存货的减少--21,049,865.93-153,439,093.02--
经营性应收项目的减少--473,358,113.34449,270,781.39--
经营性应付项目的增加--71,908,226.59242,591,711.28--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--996,888,188.73817,165,749.05--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--181,992,685.47287,968,810.9--
减:现金的期初余额--257,990,063.25257,990,063.25--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---75,997,377.7829,978,747.65--
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