流通市值:83.29亿 | 总市值:92.10亿 | ||
流通股本:6.94亿 | 总股本:7.67亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 598,346,861.82 | 2,631,119,835.77 | 1,978,335,798.2 | 1,334,967,877.3 |
收到的税费返还 | 32,914,279.43 | 177,720,091.73 | 150,013,826.65 | 143,379,099.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,810,927.8 | 39,539,990.06 | 34,862,129.69 | 24,135,648.66 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 647,072,069.05 | 2,848,379,917.56 | 2,163,211,754.54 | 1,502,482,625.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,973,070.34 | 1,549,468,680.48 | 1,171,236,343.65 | 792,834,046.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,649,537.78 | 755,914,592.8 | 608,787,236.51 | 391,734,021.76 |
支付的各项税费 | 21,885,569.65 | 160,703,864.72 | 124,406,306.85 | 77,360,913.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,392,151.94 | 272,113,327.28 | 212,984,871.34 | 138,767,623.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 681,900,329.71 | 2,738,200,465.28 | 2,117,414,758.35 | 1,400,696,605.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,828,260.66 | 110,179,452.28 | 45,796,996.19 | 101,786,019.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 748,959.14 | 7,876,538.11 | 7,489,398.26 | 7,489,398.26 |
取得投资收益收到的现金 | 765,783.33 | 9,895,360 | - | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,114,200 | 1,076,600.16 | 731,800.16 | 652,934 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 158,034,688.26 | 1,166,668,696.26 | 981,321,559.91 | 661,139,154.57 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 160,663,630.73 | 1,185,517,194.53 | 989,542,758.33 | 669,281,486.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,339,626.46 | 216,829,585.91 | 165,503,794.09 | 119,272,154.58 |
投资支付的现金 | 0 | 4,317,112.75 | 2,000,000 | 2,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 149,000,000 | 1,090,000,000 | 906,500,000 | 652,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 180,339,626.46 | 1,311,146,698.66 | 1,074,003,794.09 | 773,772,154.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,675,995.73 | -125,629,504.13 | -84,461,035.76 | -104,490,667.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 288,000 | 22,212,000 | 14,240,000 | 12,940,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 288,000 | 22,212,000 | 14,240,000 | 12,940,000 |
取得借款收到的现金 | 2,000,000 | 296,000,354.2 | 255,439,018.24 | 210,439,018.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,903,243.02 | 249,635,001.16 | 203,445,402.38 | 155,300,505.83 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 75,191,243.02 | 567,847,355.36 | 473,124,420.62 | 378,679,524.07 |
偿还债务支付的现金 | 30,150,000 | 426,152,748.2 | 402,876,374.1 | 328,476,374.1 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,798,868.59 | 57,348,188.31 | 48,698,771.29 | 14,182,595.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 33,086,915.25 | 29,874,693.02 | 2,173,850 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,497,755.69 | 293,641,378.57 | 204,109,001.34 | 144,581,007.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 101,446,624.28 | 777,142,315.08 | 655,684,146.73 | 487,239,977.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,255,381.26 | -209,294,959.72 | -182,559,726.11 | -108,560,453.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,952,374.26 | 7,521,248.71 | 3,145,717.1 | 5,145,939.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -77,807,263.39 | -217,223,762.86 | -218,078,048.58 | -106,119,161.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 479,189,619.23 | 696,413,382.09 | 696,413,382.09 | 696,413,382.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 401,382,355.84 | 479,189,619.23 | 478,335,333.51 | 590,294,220.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -437,408,749.12 | - | -132,450,216.62 |
资产减值准备 | - | 175,719,970.58 | - | 34,881,082.56 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 232,624,932.54 | - | 111,754,978.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 232,624,932.54 | - | 111,754,978.81 |
无形资产摊销 | - | 42,438,695.25 | - | 21,645,490.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 34,126,084.46 | - | 15,949,873.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -6,278,828.25 | - | -325,156.57 |
固定资产报废损失 | - | 3,746,874.79 | - | 486,662.54 |
公允价值变动损失 | - | -3,399,886.48 | - | -1,022,445.9 |
财务费用 | - | 31,879,130.36 | - | 17,054,276.16 |
投资损失 | - | 10,657,544.27 | - | 3,884,855.73 |
递延所得税 | - | -55,973,336.9 | - | -33,276,859.86 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -53,806,032.72 | - | -44,380,460.16 |
递延所得税负债增加 | - | -2,167,304.18 | - | 11,103,600.3 |
存货的减少 | - | -186,308,037.09 | - | -22,670,648.86 |
经营性应收项目的减少 | - | 207,047,757.05 | - | 138,346,840.3 |
经营性应付项目的增加 | - | 992,169.6 | - | -82,308,803.64 |
现金的期末余额 | - | 479,189,619.23 | - | 590,294,220.31 |
减:现金的期初余额 | - | 696,413,382.09 | - | 696,413,382.09 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-25 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |