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大富科技

(300134)

  

流通市值:83.29亿  总市值:92.10亿
流通股本:6.94亿   总股本:7.67亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金598,346,861.822,631,119,835.771,978,335,798.21,334,967,877.3
收到的税费返还32,914,279.43177,720,091.73150,013,826.65143,379,099.13
收到其他与经营活动有关的现金15,810,927.839,539,990.0634,862,129.6924,135,648.66
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计647,072,069.052,848,379,917.562,163,211,754.541,502,482,625.09
购买商品、接受劳务支付的现金414,973,070.341,549,468,680.481,171,236,343.65792,834,046.65
支付给职工以及为职工支付的现金197,649,537.78755,914,592.8608,787,236.51391,734,021.76
支付的各项税费21,885,569.65160,703,864.72124,406,306.8577,360,913.07
支付其他与经营活动有关的现金47,392,151.94272,113,327.28212,984,871.34138,767,623.85
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计681,900,329.712,738,200,465.282,117,414,758.351,400,696,605.33
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-34,828,260.66110,179,452.2845,796,996.19101,786,019.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金748,959.147,876,538.117,489,398.267,489,398.26
取得投资收益收到的现金765,783.339,895,360-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,114,2001,076,600.16731,800.16652,934
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00-0
收到的其他与投资活动有关的现金158,034,688.261,166,668,696.26981,321,559.91661,139,154.57
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计160,663,630.731,185,517,194.53989,542,758.33669,281,486.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,339,626.46216,829,585.91165,503,794.09119,272,154.58
投资支付的现金04,317,112.752,000,0002,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金00-0
支付其他与投资活动有关的现金149,000,0001,090,000,000906,500,000652,500,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计180,339,626.461,311,146,698.661,074,003,794.09773,772,154.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-19,675,995.73-125,629,504.13-84,461,035.76-104,490,667.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金288,00022,212,00014,240,00012,940,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金288,00022,212,00014,240,00012,940,000
取得借款收到的现金2,000,000296,000,354.2255,439,018.24210,439,018.24
收到其他与筹资活动有关的现金72,903,243.02249,635,001.16203,445,402.38155,300,505.83
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计75,191,243.02567,847,355.36473,124,420.62378,679,524.07
偿还债务支付的现金30,150,000426,152,748.2402,876,374.1328,476,374.1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,798,868.5957,348,188.3148,698,771.2914,182,595.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润033,086,915.2529,874,693.022,173,850
支付其他与筹资活动有关的现金65,497,755.69293,641,378.57204,109,001.34144,581,007.39
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计101,446,624.28777,142,315.08655,684,146.73487,239,977.36
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-26,255,381.26-209,294,959.72-182,559,726.11-108,560,453.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,952,374.267,521,248.713,145,717.15,145,939.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-77,807,263.39-217,223,762.86-218,078,048.58-106,119,161.78
加:期初现金及现金等价物余额479,189,619.23696,413,382.09696,413,382.09696,413,382.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额401,382,355.84479,189,619.23478,335,333.51590,294,220.31
补充资料:
净利润--437,408,749.12--132,450,216.62
资产减值准备-175,719,970.58-34,881,082.56
固定资产和投资性房地产折旧-232,624,932.54-111,754,978.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-232,624,932.54-111,754,978.81
无形资产摊销-42,438,695.25-21,645,490.51
长期待摊费用摊销-34,126,084.46-15,949,873.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,278,828.25--325,156.57
固定资产报废损失-3,746,874.79-486,662.54
公允价值变动损失--3,399,886.48--1,022,445.9
财务费用-31,879,130.36-17,054,276.16
投资损失-10,657,544.27-3,884,855.73
递延所得税--55,973,336.9--33,276,859.86
其中:递延所得税资产减少--53,806,032.72--44,380,460.16
递延所得税负债增加--2,167,304.18-11,103,600.3
存货的减少--186,308,037.09--22,670,648.86
经营性应收项目的减少-207,047,757.05-138,346,840.3
经营性应付项目的增加-992,169.6--82,308,803.64
现金的期末余额-479,189,619.23-590,294,220.31
减:现金的期初余额-696,413,382.09-696,413,382.09
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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