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沃森生物

(300142)

  

流通市值:241.09亿  总市值:247.21亿
流通股本:15.68亿   总股本:16.07亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,704,150,528.753,423,111,358.232,079,434,147.02939,340,074.67
收到的税费返还4,329,394.68---
收到其他与经营活动有关的现金376,479,028.09316,914,077.85180,766,505.295,594,848.26
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,084,958,951.523,740,025,436.082,260,200,652.221,034,934,922.93
购买商品、接受劳务支付的现金2,986,582,387.292,107,783,798.611,393,682,740.87611,308,050.26
支付给职工以及为职工支付的现金487,073,959.63376,325,475.62272,324,689.54164,910,531.33
支付的各项税费268,446,051.46223,399,597.9154,837,160.8453,999,068.11
支付其他与经营活动有关的现金209,087,755.41171,580,199.7353,689,190.551,517,020.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,951,190,153.792,879,089,071.861,874,533,781.8831,734,669.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,133,768,797.73860,936,364.22385,666,870.42203,200,253.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-140,000,000140,000,000-
取得投资收益收到的现金6,784,392.626,784,392.626,784,392.62-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额737,297396,772233,113.5198,354.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额140,000,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计147,521,689.62147,181,164.62147,017,506.12198,354.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金945,515,596.79721,409,282.85464,262,407.4249,529,143.08
投资支付的现金10,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计955,515,596.79721,409,282.85464,262,407.4249,529,143.08
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-807,993,907.17-574,228,118.23-317,244,901.28-249,330,788.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18,899,416.4918,899,416.4918,899,416.4918,868,257.48
取得借款收到的现金499,314,440.9232,471,786.54138,747,799.945,474,779.5
收到其他与筹资活动有关的现金113,794,851.84102,097,109.09100,426,598.0954,106,426.94
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计632,008,709.23353,468,312.12258,073,814.48118,449,463.92
偿还债务支付的现金50,000,00030,050,0001,630,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,983,896.5218,293,650.7717,088,760.29506,785.83
支付其他与筹资活动有关的现金325,380,870.61311,380,974.85239,538,855.36111,901,607.86
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计395,364,767.13359,724,625.62258,257,615.65112,408,393.69
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额236,643,942.1-6,256,313.5-183,801.176,041,070.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,274,863.672,602,714.181,050,183.78-322,694.08
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额564,693,696.33283,054,646.6769,288,351.75-40,412,159.35
加:期初现金及现金等价物余额3,790,169,015.253,790,169,015.253,790,169,015.253,790,869,015.25
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,354,862,711.584,073,223,661.923,859,457,3673,750,456,855.9
补充资料:
净利润511,325,097.99-562,549,133.38-
资产减值准备251,159,686.26-64,267,897.95-
固定资产和投资性房地产折旧179,672,417.65-99,987,964.66-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧179,672,417.65-99,987,964.66-
无形资产摊销110,301,908.49-54,995,945.66-
长期待摊费用摊销16,103,363.16-7,876,049.59-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失827,732.05--172,214.11-
固定资产报废损失497,840.74-425,832.03-
公允价值变动损失234,750,100-17,652,900-
财务费用2,889,927.93-823,890.5-
投资损失-7,114,472.14--6,328,364.21-
递延所得税-831,861.15-11,797,922.47-
其中:递延所得税资产减少21,393,646.78-12,411,783.39-
递延所得税负债增加-22,225,507.93--613,860.92-
存货的减少-134,900,894.75--146,221,928.95-
经营性应收项目的减少535,703,356.88--102,398,716.82-
经营性应付项目的增加-593,873,016.02--193,543,465.45-
现金的期末余额4,354,862,711.58-3,859,457,367-
减:现金的期初余额3,790,169,015.25-3,790,169,015.25-
公告日期2024-03-302023-10-262023-08-262023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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