流通市值:33.49亿 | 总市值:33.50亿 | ||
流通股本:7.13亿 | 总股本:7.13亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,995,609.02 | 67,630,034.18 | 41,726,784.72 | 161,779,250.7 |
收到的税费返还 | 65,739.28 | 65,739.28 | 65,739.28 | 40,122.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,110,216.51 | 24,199,758.66 | 16,037,390.45 | 18,965,646.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 133,171,564.81 | 91,895,532.12 | 57,829,914.45 | 180,785,019.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,265,300.11 | 26,599,096.93 | 18,900,214.34 | 56,945,296.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,466,529.78 | 23,259,218.08 | 12,860,872.98 | 55,211,540.02 |
支付的各项税费 | 10,486,496.36 | 5,474,414.34 | 3,371,643.65 | 16,542,782.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,485,327.95 | 24,562,547.52 | 11,702,606.85 | 42,663,030.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 113,703,654.2 | 79,895,276.87 | 46,835,337.82 | 171,362,649.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,467,910.61 | 12,000,255.25 | 10,994,576.63 | 9,422,369.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 265,062 | 265,062 | 230,062 | 3,703,492.53 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 265,062 | 265,062 | 230,062 | 3,703,492.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -265,062 | -265,062 | -230,062 | -3,703,492.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 71,890,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 71,890,000 |
偿还债务支付的现金 | 12,584,529.21 | 7,819,840.89 | 7,819,840.89 | 75,057,288.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,035,106.48 | 1,879,473.14 | 938,619.8 | 1,905,679.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 6,817,917.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 14,619,635.69 | 9,699,314.03 | 8,758,460.69 | 83,780,885.03 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,619,635.69 | -9,699,314.03 | -8,758,460.69 | -11,890,885.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,583,212.92 | 2,035,879.22 | 2,006,053.94 | -6,172,008.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 753,081.29 | 753,081.29 | 753,081.29 | 6,925,089.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,336,294.21 | 2,788,960.51 | 2,759,135.23 | 753,081.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -7,296,190.75 | - | -69,998,941.57 |
资产减值准备 | - | -7,714,698.24 | - | 13,444,281.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,835,857.16 | - | 12,225,058.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,835,857.16 | - | 12,225,058.48 |
无形资产摊销 | - | 1,476,099.39 | - | 2,841,093.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 409,653.78 | - | 1,058,838.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -84,464.09 | - | -232.89 |
财务费用 | - | 1,901,320.9 | - | 3,980,608.48 |
投资损失 | - | -138,759.4 | - | 1,451,968.44 |
存货的减少 | - | -23,014,271.71 | - | -32,685,165.43 |
经营性应收项目的减少 | - | 10,221,263.85 | - | 30,296,064.73 |
经营性应付项目的增加 | - | 26,569,445.62 | - | 41,138,797.71 |
现金的期末余额 | - | 2,788,960.51 | - | 753,081.29 |
减:现金的期初余额 | - | 753,081.29 | - | 6,925,089.32 |
公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |
审计意见(境内) | 保留意见 |