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新动力

(300152)

  

流通市值:33.49亿  总市值:33.50亿
流通股本:7.13亿   总股本:7.13亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金100,995,609.0267,630,034.1841,726,784.72161,779,250.7
收到的税费返还65,739.2865,739.2865,739.2840,122.16
收到其他与经营活动有关的现金32,110,216.5124,199,758.6616,037,390.4518,965,646.22
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计133,171,564.8191,895,532.1257,829,914.45180,785,019.08
购买商品、接受劳务支付的现金39,265,300.1126,599,096.9318,900,214.3456,945,296.55
支付给职工以及为职工支付的现金32,466,529.7823,259,218.0812,860,872.9855,211,540.02
支付的各项税费10,486,496.365,474,414.343,371,643.6516,542,782.07
支付其他与经营活动有关的现金31,485,327.9524,562,547.5211,702,606.8542,663,030.91
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计113,703,654.279,895,276.8746,835,337.82171,362,649.55
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额19,467,910.6112,000,255.2510,994,576.639,422,369.53
二、投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入的平衡项目---0
投资活动现金流入小计---0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金265,062265,062230,0623,703,492.53
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计265,062265,062230,0623,703,492.53
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-265,062-265,062-230,062-3,703,492.53
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---71,890,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---71,890,000
偿还债务支付的现金12,584,529.217,819,840.897,819,840.8975,057,288.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,035,106.481,879,473.14938,619.81,905,679.91
支付其他与筹资活动有关的现金---6,817,917.11
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计14,619,635.699,699,314.038,758,460.6983,780,885.03
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-14,619,635.69-9,699,314.03-8,758,460.69-11,890,885.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额4,583,212.922,035,879.222,006,053.94-6,172,008.03
加:期初现金及现金等价物余额753,081.29753,081.29753,081.296,925,089.32
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,336,294.212,788,960.512,759,135.23753,081.29
补充资料:
净利润--7,296,190.75--69,998,941.57
资产减值准备--7,714,698.24-13,444,281.25
固定资产和投资性房地产折旧-6,835,857.16-12,225,058.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-6,835,857.16-12,225,058.48
无形资产摊销-1,476,099.39-2,841,093.84
长期待摊费用摊销-409,653.78-1,058,838.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--84,464.09--232.89
财务费用-1,901,320.9-3,980,608.48
投资损失--138,759.4-1,451,968.44
存货的减少--23,014,271.71--32,685,165.43
经营性应收项目的减少-10,221,263.85-30,296,064.73
经营性应付项目的增加-26,569,445.62-41,138,797.71
现金的期末余额-2,788,960.51-753,081.29
减:现金的期初余额-753,081.29-6,925,089.32
公告日期2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-30
审计意见(境内)保留意见
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