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安居宝

(300155)

  

流通市值:18.48亿  总市值:36.13亿
流通股本:2.78亿   总股本:5.43亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-06-302018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,456,047.39451,434,830.64592,290,298.53335,797,281.04
收到的税费返还--8,170,732.6314,011,049.867,928,037.07
收到其他与经营活动有关的现金10,305,805.5720,257,718.8121,974,785.4411,829,744.05
经营活动现金流入小计163,761,852.96479,863,282.08628,276,133.83355,555,062.16
购买商品、接受劳务支付的现金141,090,365.9262,878,120.27392,516,325.3195,347,812.12
支付给职工以及为职工支付的现金51,309,396.14101,337,668.9138,416,513.4392,380,168.42
支付的各项税费19,190,685.5134,109,465.2647,045,574.6727,773,425.97
支付其他与经营活动有关的现金22,811,125.9252,721,697.9575,590,426.6960,419,239.8
经营活动现金流出小计234,401,573.47451,046,952.38653,568,840.09375,920,646.31
经营活动产生的现金流量净额-70,639,720.5128,816,329.7-25,292,706.26-20,365,584.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
582,00028,890428,904.3432,104.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计582,00028,890428,904.3432,104.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金475,782.53,739,917.4816,257,026.4615,146,908.87
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计475,782.53,739,917.4816,257,026.4615,146,908.87
投资活动产生的现金流量净额106,217.5-3,711,027.48-15,828,122.16-14,714,804.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--10,000,0008,000,0008,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金953,236.9910,831,771.58----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计953,236.9920,831,771.588,000,0008,000,000
偿还债务支付的现金--8,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金121,333.348,379,967.076,887,349.111,327,213.34
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,344,161.73862,234.53----
筹资活动现金流出小计1,465,495.0717,242,201.66,887,349.111,327,213.34
筹资活动产生的现金流量净额-512,258.083,589,569.981,112,650.896,672,786.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响99,102.325,469.15366,063.6775,725.45
现金及现金等价物净增加额-70,946,658.7928,720,341.35-39,642,113.86-28,331,876.61
期初现金及现金等价物余额455,630,765.81347,020,699.12381,922,598.41381,922,598.41
期末现金及现金等价物余额384,684,107.02375,741,040.47342,280,484.55353,590,721.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--29,223,142.28--15,711,263.69
加:资产减值准备--7,031,466.06--5,175,768.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,974,695.71--13,801,743.85
无形资产摊销--2,182,780.77--2,316,608.81
长期待摊费用摊销--1,020,565.53--905,058.14
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---307,295.34--44,146.21
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---2,673,165.75---2,056,956.89
投资损失--------
递延所得税资产减少--4,642,501.56--225,036.59
递延所得税负债增加---1,036,753.16----
存货的减少---50,483,800.28---29,736,603.47
经营性应收项目的减少--243,779,383.9---76,235,186.06
经营性应付项目的增加--3,864,253.42--49,483,536.86
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--28,816,329.7---20,365,584.15
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--375,741,040.47--353,590,721.8
减:现金的期初余额--347,020,699.12--381,922,598.41
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--28,720,341.35---28,331,876.61
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