流通市值:20.29亿 | 总市值:21.11亿 | ||
流通股本:6.97亿 | 总股本:7.26亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,103,727.88 | 149,800,191.41 | 70,141,046.03 | 464,411,060.88 |
收到的税费返还 | 4,051,468.71 | 3,197,380.83 | 19,166.08 | 17,036,111.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,788,376.61 | 45,378,572.56 | 34,839,221.62 | 123,134,204.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 337,943,573.2 | 198,376,144.8 | 104,999,433.73 | 604,581,376.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,981,209.07 | 94,181,475.94 | 52,381,074.05 | 272,946,492.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,124,600.82 | 83,930,333.28 | 52,127,892.14 | 147,040,492.03 |
支付的各项税费 | 49,594,136.04 | 26,112,190.9 | 18,960,487.57 | 34,016,199.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,738,061.96 | 41,087,179.51 | 30,234,375.74 | 56,663,351.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 375,438,007.89 | 245,311,179.63 | 153,703,829.5 | 510,666,535.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,494,434.69 | -46,935,034.83 | -48,704,395.77 | 93,914,841.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 3,700,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 4,430,594.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,371,329.66 | 223,500 | 20,100 | 2,623,147.71 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 600,000 | 600,000 | 300,000 | 2,400,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 15,971,329.66 | 823,500 | 320,100 | 13,153,742.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,157,823.56 | 9,567,907.44 | 6,233,755.94 | 17,338,880.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 874,393 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 12,157,823.56 | 9,567,907.44 | 6,233,755.94 | 18,213,273.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,813,506.1 | -8,744,407.44 | -5,913,655.94 | -5,059,531.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 23,177,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 5,500,000 | 3,700,000 | 2,000,000 | 7,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,092,898.05 | 10,116,671.4 | 28,126,348.24 | 37,246,665.92 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 44,769,898.05 | 13,816,671.4 | 30,126,348.24 | 44,246,665.92 |
偿还债务支付的现金 | 66,189,497.67 | 61,725,000 | 83,151,348.24 | 9,450,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 222,886.92 | 138,806.36 | 71,932.77 | 978,522.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,351,807.81 | 3,776,601 | 3,100,000 | 68,309,056.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 77,764,192.4 | 65,640,407.36 | 86,323,281.01 | 78,737,578.51 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,994,294.35 | -51,823,735.96 | -56,196,932.77 | -34,490,912.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,090,152.33 | 284,092.39 | -1,077,804.42 | 3,939,082.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,585,070.61 | -107,219,085.84 | -111,892,788.9 | 58,303,480.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 155,338,256.28 | 155,338,256.28 | 155,338,256.28 | 97,034,776.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 89,753,185.67 | 48,119,170.44 | 43,445,467.38 | 155,338,256.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -68,320,995.41 | - | -107,282,407.27 |
资产减值准备 | - | 20,847,249 | - | 3,610,192.46 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,992,904.9 | - | 53,939,904.71 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,992,904.9 | - | 53,939,904.71 |
无形资产摊销 | - | 3,847,435.63 | - | 11,755,977.99 |
预提费用的增加 | - | - | - | 865,351.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 225,606.61 | - | -5,654,347.78 |
财务费用 | - | 29,605,109.76 | - | 77,151,390.19 |
投资损失 | - | -2,632,647.65 | - | -34,822,731.75 |
递延所得税 | - | 4,330,789.15 | - | 14,560,085.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,011,709.87 | - | 1,582,549.3 |
递延所得税负债增加 | - | 6,342,499.02 | - | 12,977,535.83 |
存货的减少 | - | 40,732,079.6 | - | -111,515,200.31 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,589,161.16 | - | 13,013,447.81 |
经营性应付项目的增加 | - | -95,495,795.26 | - | 172,285,272.19 |
现金的期末余额 | - | 48,119,170.44 | - | 155,338,256.28 |
减:现金的期初余额 | - | 155,338,256.28 | - | 97,034,776.18 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |