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新锦动力

(300157)

  

流通市值:20.29亿  总市值:21.11亿
流通股本:6.97亿   总股本:7.26亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金276,103,727.88149,800,191.4170,141,046.03464,411,060.88
收到的税费返还4,051,468.713,197,380.8319,166.0817,036,111.89
收到其他与经营活动有关的现金57,788,376.6145,378,572.5634,839,221.62123,134,204.19
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计337,943,573.2198,376,144.8104,999,433.73604,581,376.96
购买商品、接受劳务支付的现金146,981,209.0794,181,475.9452,381,074.05272,946,492.55
支付给职工以及为职工支付的现金121,124,600.8283,930,333.2852,127,892.14147,040,492.03
支付的各项税费49,594,136.0426,112,190.918,960,487.5734,016,199.18
支付其他与经营活动有关的现金57,738,061.9641,087,179.5130,234,375.7456,663,351.64
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计375,438,007.89245,311,179.63153,703,829.5510,666,535.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-37,494,434.69-46,935,034.83-48,704,395.7793,914,841.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---3,700,000
取得投资收益收到的现金---4,430,594.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,371,329.66223,50020,1002,623,147.71
收到的其他与投资活动有关的现金600,000600,000300,0002,400,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计15,971,329.66823,500320,10013,153,742.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,157,823.569,567,907.446,233,755.9417,338,880.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金---874,393
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计12,157,823.569,567,907.446,233,755.9418,213,273.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额3,813,506.1-8,744,407.44-5,913,655.94-5,059,531.7
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金23,177,000---
取得借款收到的现金5,500,0003,700,0002,000,0007,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金16,092,898.0510,116,671.428,126,348.2437,246,665.92
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计44,769,898.0513,816,671.430,126,348.2444,246,665.92
偿还债务支付的现金66,189,497.6761,725,00083,151,348.249,450,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金222,886.92138,806.3671,932.77978,522.26
支付其他与筹资活动有关的现金11,351,807.813,776,6013,100,00068,309,056.25
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计77,764,192.465,640,407.3686,323,281.0178,737,578.51
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-32,994,294.35-51,823,735.96-56,196,932.77-34,490,912.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,090,152.33284,092.39-1,077,804.423,939,082.83
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-65,585,070.61-107,219,085.84-111,892,788.958,303,480.1
加:期初现金及现金等价物余额155,338,256.28155,338,256.28155,338,256.2897,034,776.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额89,753,185.6748,119,170.4443,445,467.38155,338,256.28
补充资料:
净利润--68,320,995.41--107,282,407.27
资产减值准备-20,847,249-3,610,192.46
固定资产和投资性房地产折旧-22,992,904.9-53,939,904.71
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,992,904.9-53,939,904.71
无形资产摊销-3,847,435.63-11,755,977.99
预提费用的增加---865,351.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-225,606.61--5,654,347.78
财务费用-29,605,109.76-77,151,390.19
投资损失--2,632,647.65--34,822,731.75
递延所得税-4,330,789.15-14,560,085.13
其中:递延所得税资产减少--2,011,709.87-1,582,549.3
递延所得税负债增加-6,342,499.02-12,977,535.83
存货的减少-40,732,079.6--111,515,200.31
经营性应收项目的减少--5,589,161.16-13,013,447.81
经营性应付项目的增加--95,495,795.26-172,285,272.19
现金的期末余额-48,119,170.44-155,338,256.28
减:现金的期初余额-155,338,256.28-97,034,776.18
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-282023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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