流通市值:13.65亿 | 总市值:21.14亿 | ||
流通股本:2.71亿 | 总股本:4.20亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,176,502.77 | 1,106,136,695 | 786,534,073.89 | 508,226,249.64 |
收到的税费返还 | 23,351,931.33 | 61,152,665.9 | 46,085,842.75 | 25,481,118.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,362,329.7 | 22,678,728.94 | 15,140,148.79 | 10,361,142.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 331,890,763.8 | 1,189,968,089.84 | 847,760,065.43 | 544,068,511.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,008,096.85 | 723,243,162.69 | 564,643,413.7 | 355,215,478.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,731,925.44 | 236,461,942.38 | 176,886,067.94 | 117,648,408.79 |
支付的各项税费 | 4,471,156.99 | 20,200,380.78 | 13,602,736.09 | 8,086,980.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,274,492.07 | 94,119,297.43 | 77,469,519.36 | 56,031,061.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 325,485,671.35 | 1,074,024,783.28 | 832,601,737.09 | 536,981,928.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,405,092.45 | 115,943,306.56 | 15,158,328.34 | 7,086,582.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 2,572 | 2,572 | 2,572 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,430,915 | 1,430,915 | 1,018,300 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 288,304,125.96 | 81,826,501.34 | 32,125,914.36 | 24,107,288.85 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 288,304,125.96 | 83,259,988.34 | 33,559,401.36 | 25,128,160.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,124,587.77 | 64,988,536.16 | 53,070,540 | 35,076,987.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 239,992,201.7 | 435,685,950 | 54,096,500 | 30,096,500 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 255,116,789.47 | 500,674,486.16 | 107,167,040 | 65,173,487.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,187,336.49 | -417,414,497.82 | -73,607,638.64 | -40,045,326.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 452,432,075.47 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 150,000,000 | 90,000,000 | 60,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,765,569.66 | 122,138,949.49 | 95,828,958.98 | 68,912,646.65 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 30,765,569.66 | 724,571,024.96 | 185,828,958.98 | 128,912,646.65 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | 175,000,000 | 96,350,000 | 50,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 971,736.13 | 4,676,413.79 | 3,425,513.93 | 2,343,014.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,195,769.74 | 166,308,699.45 | 104,384,295.45 | 68,202,736.08 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 127,167,505.87 | 345,985,113.24 | 204,159,809.38 | 121,445,750.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -96,401,936.21 | 378,585,911.72 | -18,330,850.4 | 7,466,896.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,731,411.88 | 4,107,675.14 | 3,361,329.84 | 2,431,000.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -54,078,095.39 | 81,222,395.6 | -73,418,830.86 | -23,060,846.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 283,239,966.29 | 202,017,570.69 | 202,017,570.69 | 202,017,570.69 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 229,161,870.9 | 283,239,966.29 | 128,598,739.83 | 178,956,723.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -74,357,991.65 | - | -5,927,625.4 |
资产减值准备 | - | 56,203,805.27 | - | 7,116,557.16 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,256,846.02 | - | 15,420,866.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,256,846.02 | - | 15,420,866.88 |
无形资产摊销 | - | 2,375,196.76 | - | 1,191,396.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,249,221.66 | - | 2,593,662.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -185,550.84 | - | -126,450.41 |
固定资产报废损失 | - | 1,338,807.5 | - | 1,143,521.47 |
公允价值变动损失 | - | -141,849.77 | - | 0 |
财务费用 | - | 2,932,424.99 | - | 1,239,692.9 |
投资损失 | - | 7,949.11 | - | 82,505.98 |
递延所得税 | - | 2,219,871.95 | - | -882,785.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,285,457.3 | - | -868,481.84 |
递延所得税负债增加 | - | 934,414.65 | - | -14,303.24 |
存货的减少 | - | 18,165,343.86 | - | 14,468,869.72 |
经营性应收项目的减少 | - | -29,882,029.01 | - | -24,624,631.33 |
经营性应付项目的增加 | - | 82,070,890.61 | - | -16,361,016.23 |
其他 | - | -6,010,600 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 283,239,966.29 | - | 178,956,723.97 |
减:现金的期初余额 | - | 202,017,570.69 | - | 202,017,570.69 |
公告日期 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2023-10-26 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |