流通市值:18.01亿 | 总市值:22.30亿 | ||
流通股本:4.00亿 | 总股本:4.96亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 691,874,671.03 | 471,084,259.68 | 261,388,720.11 | 975,906,670.87 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 15,029,858.87 | 10,709,468.95 | 2,696,538.47 | 101,144,676.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,571,770.79 | 12,674,228.04 | 6,437,255.22 | 46,986,307.33 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 759,476,300.69 | 494,467,956.67 | 270,522,513.8 | 1,124,037,654.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 515,232,590.36 | 414,594,784.73 | 217,371,294.83 | 1,050,129,287.08 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,324,990.74 | 126,786,338.14 | 61,507,313.53 | 273,706,595.42 |
支付的各项税费 | 69,565,797.61 | 54,943,302.53 | 25,762,350.39 | 66,083,007.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 199,665,101.35 | 108,088,747.19 | 46,332,454.52 | 146,101,270.57 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 983,788,480.06 | 704,413,172.59 | 350,973,413.27 | 1,536,020,160.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -224,312,179.37 | -209,945,215.92 | -80,450,899.47 | -411,982,505.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 882,863.01 | 481,465.75 | 300,712.33 | 1,102,581.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 182,190 | 25,190 | 0 | 313,942.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 135,112,191.78 | 80,112,191.78 | 35,000,000 | 219,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 136,177,244.79 | 80,618,847.53 | 35,300,712.33 | 220,416,523.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,089,570.57 | 8,114,326.35 | 94,139,432.7 | 25,121,619.36 |
投资支付的现金 | 3,382,617.22 | 1,900,000 | 500,000 | 4,500,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 135,000,000 | 100,000,000 | 10,000,000 | 219,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 148,472,187.79 | 110,014,326.35 | 104,639,432.7 | 248,621,619.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,294,943 | -29,395,478.82 | -69,338,720.37 | -28,205,095.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | 0 | 2,539,750 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | 0 | 2,539,750 |
取得借款收到的现金 | 389,207,875.26 | 253,309,572.56 | 173,444,685.53 | 1,013,696,225.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 389,207,875.26 | 253,309,572.56 | 173,444,685.53 | 1,016,235,975.47 |
偿还债务支付的现金 | 248,585,361.62 | 135,438,338 | 37,595,720 | 413,643,786.65 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,574,610.98 | 37,839,460.83 | 18,131,984.11 | 56,492,147.9 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,558,233.56 | 9,558,233.56 | 9,558,233.56 | 8,246,150.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 333,718,206.16 | 182,836,032.39 | 65,285,937.67 | 478,382,085.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,489,669.1 | 70,473,540.17 | 108,158,747.86 | 537,853,890.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133,645.83 | -84,612.77 | -423,991.49 | 3,297,818.85 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -181,251,099.1 | -168,951,767.34 | -42,054,863.47 | 100,964,107.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 409,931,906.85 | 409,931,906.85 | 410,070,215.62 | 308,967,799.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 228,680,807.75 | 240,980,139.51 | 368,015,352.15 | 409,931,906.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,823,013.31 | - | -108,081,767.08 |
资产减值准备 | - | -11,915,163.63 | - | 130,380,885.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,576,395.49 | - | 38,303,051.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,576,395.49 | - | 38,303,051.41 |
无形资产摊销 | - | 1,668,592.73 | - | 2,801,338.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,709,300.43 | - | 2,902,222.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -18,417.97 | - | -216,131.99 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 5,150.42 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 1,384,630.09 | - | 46,446,885.73 |
投资损失 | - | 621,747.64 | - | -1,927,906.24 |
递延所得税 | - | 0 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | 0 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | - |
存货的减少 | - | 5,648,626.52 | - | -130,804,561.77 |
经营性应收项目的减少 | - | -9,915,645.35 | - | -434,763,613.26 |
经营性应付项目的增加 | - | -217,257,707.17 | - | 19,696,113.13 |
其他 | - | -353,296.33 | - | 23,275,827.06 |
现金的期末余额 | - | 240,980,139.51 | - | 409,931,906.85 |
减:现金的期初余额 | - | 409,931,906.85 | - | 308,967,799.07 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |