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天瑞仪器

(300165)

  

流通市值:18.01亿  总市值:22.30亿
流通股本:4.00亿   总股本:4.96亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金691,874,671.03471,084,259.68261,388,720.11975,906,670.87
客户存款和同业存放款项净增加额0-00
向中央银行借款净增加额0-00
向其他金融机构拆入资金净增加额0-00
收到原保险合同保费取得的现金0-00
收到再保险业务现金净额0-00
保户储金及投资款净增加额0-00
收取利息、手续费及佣金的现金0-00
拆入资金净增加额0-00
回购业务资金净增加额0-00
收到的税费返还15,029,858.8710,709,468.952,696,538.47101,144,676.31
收到其他与经营活动有关的现金52,571,770.7912,674,228.046,437,255.2246,986,307.33
经营活动现金流入的其他项目0-00
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计759,476,300.69494,467,956.67270,522,513.81,124,037,654.51
购买商品、接受劳务支付的现金515,232,590.36414,594,784.73217,371,294.831,050,129,287.08
客户贷款及垫款净增加额0-00
存放中央银行和同业款项净增加额0-00
支付原保险合同赔付款项的现金0-00
支付利息、手续费及佣金的现金0-00
支付保单红利的现金0-00
支付给职工以及为职工支付的现金199,324,990.74126,786,338.1461,507,313.53273,706,595.42
支付的各项税费69,565,797.6154,943,302.5325,762,350.3966,083,007.1
支付其他与经营活动有关的现金199,665,101.35108,088,747.1946,332,454.52146,101,270.57
经营活动现金流出的其他项目0-0-
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计983,788,480.06704,413,172.59350,973,413.271,536,020,160.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-224,312,179.37-209,945,215.92-80,450,899.47-411,982,505.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0-00
取得投资收益收到的现金882,863.01481,465.75300,712.331,102,581.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额182,19025,1900313,942.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0-00
收到的其他与投资活动有关的现金135,112,191.7880,112,191.7835,000,000219,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计136,177,244.7980,618,847.5335,300,712.33220,416,523.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,089,570.578,114,326.3594,139,432.725,121,619.36
投资支付的现金3,382,617.221,900,000500,0004,500,000
质押贷款净增加额0-00
取得子公司及其他营业单位支付的现金0-00
支付其他与投资活动有关的现金135,000,000100,000,00010,000,000219,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计148,472,187.79110,014,326.35104,639,432.7248,621,619.36
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-12,294,943-29,395,478.82-69,338,720.37-28,205,095.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0-02,539,750
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0-02,539,750
取得借款收到的现金389,207,875.26253,309,572.56173,444,685.531,013,696,225.47
收到其他与筹资活动有关的现金0-00
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计389,207,875.26253,309,572.56173,444,685.531,016,235,975.47
偿还债务支付的现金248,585,361.62135,438,33837,595,720413,643,786.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,574,610.9837,839,460.8318,131,984.1156,492,147.9
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0-00
支付其他与筹资活动有关的现金9,558,233.569,558,233.569,558,233.568,246,150.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计333,718,206.16182,836,032.3965,285,937.67478,382,085.02
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额55,489,669.170,473,540.17108,158,747.86537,853,890.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-133,645.83-84,612.77-423,991.493,297,818.85
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-181,251,099.1-168,951,767.34-42,054,863.47100,964,107.78
加:期初现金及现金等价物余额409,931,906.85409,931,906.85410,070,215.62308,967,799.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额228,680,807.75240,980,139.51368,015,352.15409,931,906.85
补充资料:
净利润-1,823,013.31--108,081,767.08
资产减值准备--11,915,163.63-130,380,885.57
固定资产和投资性房地产折旧-13,576,395.49-38,303,051.41
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,576,395.49-38,303,051.41
无形资产摊销-1,668,592.73-2,801,338.76
长期待摊费用摊销-1,709,300.43-2,902,222.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18,417.97--216,131.99
固定资产报废损失-0-5,150.42
公允价值变动损失-0--
财务费用-1,384,630.09-46,446,885.73
投资损失-621,747.64--1,927,906.24
递延所得税-0--
其中:递延所得税资产减少-0--
递延所得税负债增加-0--
存货的减少-5,648,626.52--130,804,561.77
经营性应收项目的减少--9,915,645.35--434,763,613.26
经营性应付项目的增加--217,257,707.17-19,696,113.13
其他--353,296.33-23,275,827.06
现金的期末余额-240,980,139.51-409,931,906.85
减:现金的期初余额-409,931,906.85-308,967,799.07
公告日期2023-10-262023-08-252023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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