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中电环保

(300172)

  

流通市值:29.63亿  总市值:38.30亿
流通股本:5.24亿   总股本:6.77亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金414,460,696.26218,135,827.86826,327,771.34592,711,037.73
收到的税费返还193,593.44120,138.456,013,845.285,739,639.61
收到其他与经营活动有关的现金43,286,181.8628,247,681.3799,033,383.1195,912,499.48
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计457,940,471.56246,503,647.68931,374,999.73694,363,176.82
购买商品、接受劳务支付的现金183,383,481.6101,387,666.59474,285,226.14375,689,182.76
支付给职工以及为职工支付的现金45,626,046.227,424,636.4982,389,290.6864,505,449.03
支付的各项税费16,185,795.945,136,093.6428,443,389.5919,074,212.33
支付其他与经营活动有关的现金53,824,404.3728,392,095.51103,582,426.3787,131,815.52
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计299,019,728.11162,340,492.23688,700,332.78546,400,659.64
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额158,920,743.4584,163,155.45242,674,666.95147,962,517.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,451,174,966780,925,625.52,325,796,129.781,447,568,017.78
取得投资收益收到的现金2,871,381.571,672,384.9917,641,244.1815,661,462.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,200-1,2001,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-29,246.28---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,454,018,301.29782,598,010.492,343,438,573.961,463,230,679.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金274,770.08212,630.083,630,235.531,339,497.1
投资支付的现金1,283,000,000632,500,0002,501,735,426.21,423,235,426.2
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,283,274,770.08632,712,630.082,505,365,661.731,424,574,923.3
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额170,743,531.21149,885,380.41-161,927,087.7738,655,756.51
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金--2,000,0002,000,000
筹资活动现金流入平衡项目--00
筹资活动现金流入小计--2,000,0002,000,000
偿还债务支付的现金4,500,000-165,117,067.36162,603,760.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,912,385.071,415,259.4425,629,031.0624,955,946.63
支付其他与筹资活动有关的现金--1,250,000-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计44,412,385.071,415,259.44191,996,098.42187,559,707.05
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-44,412,385.07-1,415,259.44-189,996,098.42-185,559,707.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28,876.6528,876.65115,344.563,384.46
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额285,280,766.24232,662,153.07-109,133,174.741,121,951.1
加:期初现金及现金等价物余额109,599,379.99109,599,379.99218,732,554.73218,732,554.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额394,880,146.23342,261,533.06109,599,379.99219,854,505.83
补充资料:
净利润53,771,932.62-76,401,990.68-
资产减值准备-21,521,970.89-45,228,122.49-
固定资产和投资性房地产折旧4,015,283.56-9,233,353.98-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,015,283.56-9,233,353.98-
无形资产摊销38,521,943.36-95,774,461.21-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,497.1-4,977.21-
固定资产报废损失--3,080.53-
公允价值变动损失-2,175,426.52--11,027,604.87-
财务费用1,139,500.43-4,925,723.93-
投资损失-3,537,576.46--8,924,620.99-
递延所得税4,144,227.3--2,498,921.77-
其中:递延所得税资产减少4,043,927.8--2,274,469.61-
递延所得税负债增加100,299.5--224,452.16-
存货的减少-509,805.46-110,842,761.95-
经营性应收项目的减少53,556,837.81--114,187,212.24-
经营性应付项目的增加31,514,300.6-36,898,554.84-
现金的期末余额394,880,146.23-109,599,379.99-
减:现金的期初余额109,599,379.99-218,732,554.73-
公告日期2025-08-052025-04-222025-04-012024-10-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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