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福能东方

(300173)

  

流通市值:31.21亿  总市值:31.23亿
流通股本:7.34亿   总股本:7.35亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,124,058,872.2919,359,504.75455,171,739.551,477,693,393.46
收到的税费返还14,141,490.0414,586,078.889,726,425.9552,434,671.86
收到其他与经营活动有关的现金202,168,637.6832,825,930.0224,133,054.475,422,445.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,340,368,999.92966,771,513.65489,031,219.91,605,550,511.24
购买商品、接受劳务支付的现金718,609,226.88528,244,656.79247,258,041.61931,798,046.87
支付给职工以及为职工支付的现金248,895,847.07169,464,444.489,386,263.95281,542,288.91
支付的各项税费84,667,665.3756,832,668.8119,221,110.07120,039,031.72
支付其他与经营活动有关的现金275,724,547.35184,670,098.0881,664,275.98163,482,105.48
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,327,897,286.67939,211,868.08437,529,691.611,496,861,472.98
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额12,471,713.2527,559,645.5751,501,528.29108,689,038.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金101,000,00083,000,00010,000,000298,000,000
取得投资收益收到的现金58,899.8351,682.9151,315.121,070,772.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80,368,144.9450,352,472.14183,700417,610
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额138,641,126.68138,641,126.68--
收到的其他与投资活动有关的现金--32,800,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计320,068,171.45272,045,281.7343,035,015.12299,488,382.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,765,806.613,173,436.652,369,915.1532,097,853.69
投资支付的现金---383,000,000
支付其他与投资活动有关的现金65,549.2765,549.27--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,831,355.883,238,985.922,369,915.15415,097,853.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额315,236,815.57268,806,295.8140,665,099.97-115,609,471.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,250,0001,500,000-17,990,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,250,000--17,990,000
取得借款收到的现金310,300,000129,300,00034,000,000458,153,000
收到其他与筹资活动有关的现金120,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计312,670,000130,800,00034,000,000476,143,000
偿还债务支付的现金420,748,800.36207,207,598.0263,739,421.01582,705,421.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,829,929.9120,709,333.4512,343,964.5439,932,613.1
支付其他与筹资活动有关的现金17,301,554.5511,811,851.086,468,345.9121,675,036.93
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计466,880,284.82239,728,782.5582,551,731.45744,313,071.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-154,210,284.82-108,928,782.55-48,551,731.45-268,170,071.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33,514.92-33,514.62-36,741.2194,601.95
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额173,464,729.08187,403,644.2143,578,155.61-274,895,902.47
加:期初现金及现金等价物余额115,251,467.09115,251,467.09115,251,467.09390,147,369.56
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额288,716,196.17302,655,111.3158,829,622.7115,251,467.09
补充资料:
净利润-22,132,390.52--315,158,974.9
资产减值准备-5,428,513.41-261,649,287.05
固定资产和投资性房地产折旧-7,478,695.88-15,659,045.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,478,695.88-15,659,045.54
无形资产摊销-3,129,027.11-6,543,783.05
长期待摊费用摊销-2,556,977.76-8,217,913.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,312,748.16-2,644,865.65
固定资产报废损失-4,827.94-704,087.9
公允价值变动损失--474,377.18--126,784.1
财务费用-22,011,203.19-50,950,538.33
投资损失-114,511.29--4,085,456.16
递延所得税--473,018.45-16,213,312.41
其中:递延所得税资产减少--120,483.85-20,628,736.77
递延所得税负债增加--352,534.6--4,415,424.36
存货的减少--140,013,634.05--126,210,161.47
经营性应收项目的减少-47,693,675.26-307,636,512.94
经营性应付项目的增加-48,167,609.66--138,889,023.87
其他-2,465,966.84--
现金的期末余额-302,655,111.3-115,251,467.09
减:现金的期初余额-115,251,467.09-390,147,369.56
公告日期2023-10-262023-08-262023-04-272023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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