流通市值:31.21亿 | 总市值:31.23亿 | ||
流通股本:7.34亿 | 总股本:7.35亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,124,058,872.2 | 919,359,504.75 | 455,171,739.55 | 1,477,693,393.46 |
收到的税费返还 | 14,141,490.04 | 14,586,078.88 | 9,726,425.95 | 52,434,671.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 202,168,637.68 | 32,825,930.02 | 24,133,054.4 | 75,422,445.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,340,368,999.92 | 966,771,513.65 | 489,031,219.9 | 1,605,550,511.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 718,609,226.88 | 528,244,656.79 | 247,258,041.61 | 931,798,046.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,895,847.07 | 169,464,444.4 | 89,386,263.95 | 281,542,288.91 |
支付的各项税费 | 84,667,665.37 | 56,832,668.81 | 19,221,110.07 | 120,039,031.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 275,724,547.35 | 184,670,098.08 | 81,664,275.98 | 163,482,105.48 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,327,897,286.67 | 939,211,868.08 | 437,529,691.61 | 1,496,861,472.98 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,471,713.25 | 27,559,645.57 | 51,501,528.29 | 108,689,038.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 101,000,000 | 83,000,000 | 10,000,000 | 298,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 58,899.83 | 51,682.91 | 51,315.12 | 1,070,772.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,368,144.94 | 50,352,472.14 | 183,700 | 417,610 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 138,641,126.68 | 138,641,126.68 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 32,800,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 320,068,171.45 | 272,045,281.73 | 43,035,015.12 | 299,488,382.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,765,806.61 | 3,173,436.65 | 2,369,915.15 | 32,097,853.69 |
投资支付的现金 | - | - | - | 383,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 65,549.27 | 65,549.27 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,831,355.88 | 3,238,985.92 | 2,369,915.15 | 415,097,853.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 315,236,815.57 | 268,806,295.81 | 40,665,099.97 | -115,609,471.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,250,000 | 1,500,000 | - | 17,990,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,250,000 | - | - | 17,990,000 |
取得借款收到的现金 | 310,300,000 | 129,300,000 | 34,000,000 | 458,153,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 312,670,000 | 130,800,000 | 34,000,000 | 476,143,000 |
偿还债务支付的现金 | 420,748,800.36 | 207,207,598.02 | 63,739,421.01 | 582,705,421.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,829,929.91 | 20,709,333.45 | 12,343,964.54 | 39,932,613.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,301,554.55 | 11,811,851.08 | 6,468,345.9 | 121,675,036.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 466,880,284.82 | 239,728,782.55 | 82,551,731.45 | 744,313,071.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -154,210,284.82 | -108,928,782.55 | -48,551,731.45 | -268,170,071.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,514.92 | -33,514.62 | -36,741.2 | 194,601.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 173,464,729.08 | 187,403,644.21 | 43,578,155.61 | -274,895,902.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,251,467.09 | 115,251,467.09 | 115,251,467.09 | 390,147,369.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 288,716,196.17 | 302,655,111.3 | 158,829,622.7 | 115,251,467.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 22,132,390.52 | - | -315,158,974.9 |
资产减值准备 | - | 5,428,513.41 | - | 261,649,287.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,478,695.88 | - | 15,659,045.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,478,695.88 | - | 15,659,045.54 |
无形资产摊销 | - | 3,129,027.11 | - | 6,543,783.05 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,556,977.76 | - | 8,217,913.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,312,748.16 | - | 2,644,865.65 |
固定资产报废损失 | - | 4,827.94 | - | 704,087.9 |
公允价值变动损失 | - | -474,377.18 | - | -126,784.1 |
财务费用 | - | 22,011,203.19 | - | 50,950,538.33 |
投资损失 | - | 114,511.29 | - | -4,085,456.16 |
递延所得税 | - | -473,018.45 | - | 16,213,312.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -120,483.85 | - | 20,628,736.77 |
递延所得税负债增加 | - | -352,534.6 | - | -4,415,424.36 |
存货的减少 | - | -140,013,634.05 | - | -126,210,161.47 |
经营性应收项目的减少 | - | 47,693,675.26 | - | 307,636,512.94 |
经营性应付项目的增加 | - | 48,167,609.66 | - | -138,889,023.87 |
其他 | - | 2,465,966.84 | - | - |
现金的期末余额 | - | 302,655,111.3 | - | 115,251,467.09 |
减:现金的期初余额 | - | 115,251,467.09 | - | 390,147,369.56 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |