流通市值:21.80亿 | 总市值:21.80亿 | ||
流通股本:4.71亿 | 总股本:4.71亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,825,062.12 | 87,549,895.17 | 41,511,108.73 | 239,417,904.6 |
收到的税费返还 | 3,052,614.9 | 1,881,516.39 | 1,574,923.65 | 8,474,264.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,488,416.31 | 1,120,383.07 | 39,214.37 | 3,934,308.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 136,366,093.33 | 90,551,794.63 | 43,125,246.75 | 251,826,477.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,956,410.4 | 69,207,880.94 | 32,827,839.4 | 151,115,443.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,414,943.33 | 6,963,956.07 | 3,185,523.86 | 15,618,608.23 |
支付的各项税费 | 8,403,599.85 | 5,616,197.91 | 2,778,793.32 | 11,740,141.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,278,963.35 | 10,251,557.26 | 5,911,278.35 | 33,646,437.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 137,053,916.93 | 92,039,592.18 | 44,703,434.93 | 212,120,630.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -687,823.6 | -1,487,797.55 | -1,578,188.18 | 39,705,847.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 11,854,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,190,285.53 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 13,044,285.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,384,490 | 475,260 | 346,250 | 662,840.25 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,384,490 | 475,260 | 346,250 | 662,840.25 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,384,490 | -475,260 | -346,250 | 12,381,445.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 44,300,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 44,300,000 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 50,049,779.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 585,027.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 46,936,288.68 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | - | - | 97,571,096.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | - | -53,271,096.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 269,261.2 | 137,816.5 | -66,128.37 | 297,999.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,803,052.4 | -1,825,241.05 | -1,990,566.55 | -885,804.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,117,213.62 | 10,117,213.62 | 10,114,111.35 | 8,327,319.67 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,314,161.22 | 8,291,972.57 | 8,123,544.8 | 7,441,515.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -28,179,367.5 | - | -35,050,728.53 |
资产减值准备 | - | 35,875,830.3 | - | 46,472,564.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,837,380.64 | - | 18,043,878.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,837,380.64 | - | 18,043,878.84 |
无形资产摊销 | - | 114,944.88 | - | 863,438.13 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,030,181.15 | - | 1,981,850.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -2,930,157.94 |
财务费用 | - | 7,886.59 | - | 2,664,834.62 |
投资损失 | - | - | - | -7,585,660.69 |
递延所得税 | - | -1,386,997.68 | - | -477,298.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,639,168.1 | - | -477,298.16 |
递延所得税负债增加 | - | 2,252,170.42 | - | - |
存货的减少 | - | 1,035,337.39 | - | 22,058,824.2 |
经营性应收项目的减少 | - | 25,179,924.21 | - | 3,686,996 |
经营性应付项目的增加 | - | -44,974,764.29 | - | -12,128,754.12 |
现金的期末余额 | - | 8,291,972.57 | - | 7,441,515.61 |
减:现金的期初余额 | - | 10,117,213.62 | - | 8,327,319.67 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 保留意见 |