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鸿特科技

(300176)

  

流通市值:26.76亿  总市值:26.76亿
流通股本:3.87亿   总股本:3.87亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金474,371,691.461,699,404,426.441,280,252,106.89866,738,957.66
收到的税费返还20,899,089.6646,559,041.5139,486,642.3727,913,035.58
收到其他与经营活动有关的现金7,979,756.0328,901,344.7814,114,982.579,309,874.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计503,250,537.151,774,864,812.731,333,853,731.83903,961,867.78
购买商品、接受劳务支付的现金343,403,954.821,191,843,945.62916,216,892602,278,052.7
支付给职工以及为职工支付的现金88,981,699.33300,487,734.7226,856,913.63156,177,503.62
支付的各项税费2,869,568.6115,618,017.3410,784,081.48,619,218.72
支付其他与经营活动有关的现金10,935,203.237,248,853.418,818,353.99,613,568.97
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计446,190,425.961,545,198,551.061,172,676,240.93776,688,344.01
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额57,060,111.19229,666,261.67161,177,490.9127,273,523.77
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,325,846.9720,031,603.168,111,721.356,979,183.54
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,325,846.9720,031,603.168,111,721.356,979,183.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90,676,326.38156,761,496.84104,442,304.1460,923,867.03
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计90,676,326.38156,761,496.84104,442,304.1460,923,867.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-86,350,479.41-136,729,893.68-96,330,582.79-53,944,683.49
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金130,000,000487,790,000342,200,000181,200,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计130,000,000487,790,000342,200,000181,200,000
偿还债务支付的现金82,700,000604,270,000480,730,000289,730,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,586,355.5727,882,617.4621,328,449.0114,481,673.19
支付其他与筹资活动有关的现金-266,333.33150,000150,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计89,286,355.57632,418,950.79502,208,449.01304,361,673.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额40,713,644.43-144,628,950.79-160,008,449.01-123,161,673.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,252,274.975,963,974.414,629,680.074,370,397.2
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额12,675,551.18-45,728,608.39-90,531,860.83-45,462,435.71
加:期初现金及现金等价物余额156,679,325.83202,407,934.22202,407,934.22202,407,934.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额169,354,877.01156,679,325.83111,876,073.39156,945,498.51
补充资料:
净利润-27,823,724.2-18,878,454.64
资产减值准备-20,930,278.21-8,334,300.27
固定资产和投资性房地产折旧-132,034,491.99-66,004,548.89
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-132,034,491.99-66,004,548.89
无形资产摊销-3,898,777.52-2,244,483.19
长期待摊费用摊销-25,864,593.02-13,326,196.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,302,119.62--3,320,181.19
固定资产报废损失-4,251,735.11-3,828,827.85
公允价值变动损失-281,105-46,610
财务费用-22,461,145.37-10,496,906.13
投资损失-622,562.93-131,462.93
递延所得税--2,761,024.84-217,460.96
其中:递延所得税资产减少--2,923,946.74-42,050.66
递延所得税负债增加-162,921.9-175,410.3
存货的减少--23,885,263.98--9,851,771.52
经营性应收项目的减少--10,993,159.62-19,223,737.93
经营性应付项目的增加-33,193,599.59--158,311.14
其他----2,299,531.08
现金的期末余额-156,679,325.83-156,945,498.51
减:现金的期初余额-202,407,934.22-202,407,934.22
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-252024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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