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派生科技

(300176)

  

流通市值:22.02亿  总市值:22.73亿
流通股本:3.75亿   总股本:3.87亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金334,418,186.061,475,926,617.211,069,397,087.84763,724,425.71
收到的税费返还8,006,428.0147,834,757.7442,863,767.4726,582,594.49
收到其他与经营活动有关的现金6,954,763.2962,689,431.0123,521,716.3816,131,068.2
经营活动现金流入小计349,379,377.361,586,450,805.961,135,782,571.69806,438,088.4
购买商品、接受劳务支付的现金251,278,426.851,234,388,850.13755,124,222.67614,769,441.06
支付给职工以及为职工支付的现金49,026,147.23265,410,965.68197,870,392.82138,749,095.92
支付的各项税费2,120,001.4961,987,547.4763,051,354.5357,866,337.56
支付其他与经营活动有关的现金29,931,954.5632,827,731.22125,027,369.1524,377,239.86
经营活动现金流出小计332,356,530.131,594,615,094.51,141,073,339.17835,762,114.4
经营活动产生的现金流量净额17,022,847.23-8,164,288.54-5,290,767.48-29,324,026
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--25,000,00025,000,00025,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,475,001.0816,300,937.8915,123,520.614,445,520.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--40,655,779.6240,655,779.6240,678,779.62
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,475,001.0881,956,717.5180,779,300.2280,124,300.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,468,354.2283,720,024.6562,668,460.452,835,374.08
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,468,354.2283,720,024.6562,668,460.452,835,374.08
投资活动产生的现金流量净额-13,993,353.14-1,763,307.1418,110,839.8227,288,926.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金163,906,828297,126,579220,026,579172,126,434
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计163,906,828297,126,579220,026,579172,126,434
偿还债务支付的现金35,000,000455,536,896.64425,184,745.15240,917,127.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,634,862.9635,254,886.1928,884,544.9719,983,875.3
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--27,330,070.89----
筹资活动现金流出小计42,634,862.96518,121,853.72454,069,290.12260,901,002.91
筹资活动产生的现金流量净额121,271,965.04-220,995,274.72-234,042,711.12-88,774,568.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响208,279.03-124,978.64831,917.64-594,769.98
现金及现金等价物净增加额124,509,738.16-231,047,849.04-220,390,721.14-91,404,438.75
期初现金及现金等价物余额105,880,329.68336,928,178.72333,010,978.64333,010,978.64
期末现金及现金等价物余额230,390,067.84105,880,329.68112,620,257.5241,606,539.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---428,499,237.61---242,254,865.51
加:资产减值准备--386,786,053.51--278,228,836.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--144,113,420.13--63,644,352.68
无形资产摊销--12,721,040.63--572,462.37
长期待摊费用摊销--38,475,046.71--456,272.52
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,250,041.63--833,542.09
固定资产报废损失--2,483,964.9----
公允价值变动损失--------
财务费用--37,072,638.06--23,233,274.62
投资损失--------
递延所得税资产减少---4,680,841.3---39,860,798.42
递延所得税负债增加--------
存货的减少--68,144,555.91---7,349,476.89
经营性应收项目的减少---462,215,019.96--3,043,035.83
经营性应付项目的增加--199,684,132.11---113,178,760.88
未确认的投资损失--------
其他------3,308,098.61
经营活动产生的现金流量净额---8,164,288.54---29,324,026
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--105,880,329.68--241,606,539.89
减:现金的期初余额--336,928,178.72--333,010,978.64
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---231,047,849.04---91,404,438.75
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