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佐力药业

(300181)

  

流通市值:111.30亿  总市值:129.48亿
流通股本:6.03亿   总股本:7.01亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金518,467,304.82,609,045,414.961,835,989,456.161,256,270,285.78
收到的税费返还13,958,992.73-35,079,222.8726,424,600
收到其他与经营活动有关的现金11,478,330.19128,139,406.0643,026,043.9831,983,660.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计543,904,627.722,737,184,821.021,914,094,723.011,314,678,546.72
购买商品、接受劳务支付的现金203,794,016.881,002,036,656.42617,990,414.5404,536,076.79
支付给职工以及为职工支付的现金105,987,064.09310,573,917.6238,167,034.52161,197,960.33
支付的各项税费76,928,042.09284,423,585.45226,447,381.32150,455,934.58
支付其他与经营活动有关的现金234,633,884.67843,103,421.15617,364,043.4383,141,281.3
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计621,343,007.732,440,137,580.621,699,968,873.741,099,331,253
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-77,438,380.01297,047,240.4214,125,849.27215,347,293.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-151,000,000151,000,000151,000,000
取得投资收益收到的现金-638,792.83638,792.83638,792.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-998,945.89520,200322,000
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-152,637,738.72152,158,992.83151,960,792.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金129,980,161.09262,888,474155,734,614.6897,738,757.61
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计129,980,161.09262,888,474155,734,614.6897,738,757.61
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-129,980,161.09-110,250,735.28-3,575,621.8554,222,035.22
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金176,000,000529,159,125377,680,678201,063,167.75
收到其他与筹资活动有关的现金55,900,7502,217,500--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计231,900,750531,376,625377,680,678201,063,167.75
偿还债务支付的现金81,000,000324,368,738.22211,368,738.22163,368,738.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,354,626.33327,840,645.25315,089,308.18320,781,943.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-7,044,239.197,044,239.197,044,239.19
支付其他与筹资活动有关的现金1,462,820.22218,553,248.75207,068,817.1912,034,317.19
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计91,817,446.55870,762,632.22733,526,863.59496,184,998.79
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额140,083,303.45-339,386,007.22-355,846,185.59-295,121,831.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.55162.35-31.5355.93
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-67,335,263.2-152,589,339.75-145,295,989.7-25,552,446.17
加:期初现金及现金等价物余额802,775,760.19928,144,392.89928,492,018.24928,144,392.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额735,440,496.99775,555,053.14783,196,028.54902,591,946.72
补充资料:
净利润-515,958,086.72-299,848,350.84
资产减值准备-18,765,302.7-6,998,316.53
固定资产和投资性房地产折旧-63,824,641.63-30,720,658.14
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-63,824,641.63-30,720,658.14
无形资产摊销-4,419,593.27-2,141,568.54
长期待摊费用摊销-3,674,277.27-1,592,186.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--352,220.71--233,518.16
固定资产报废损失-8,061,566.73-9,223,286.82
公允价值变动损失---0
财务费用-9,289,022.48-4,100,260.65
投资损失-662,074.01-16,397.46
递延所得税--4,277,244.3--853,585.4
其中:递延所得税资产减少--4,902,403.45--827,192.94
递延所得税负债增加-625,159.15--26,392.46
存货的减少--108,509,822.5--87,827,753.62
经营性应收项目的减少--307,219,747.45--328,173,034.72
经营性应付项目的增加-89,232,151.16-276,162,742.53
现金的期末余额-775,555,053.14-902,591,946.72
减:现金的期初余额-928,144,392.89-928,144,392.89
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-282024-07-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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