流通市值:35.58亿 | 总市值:35.64亿 | ||
流通股本:6.44亿 | 总股本:6.46亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,660,506.22 | 281,041,195.2 | 115,615,648.67 | 840,259,382.15 |
收到的税费返还 | 14,969,799.03 | 7,855,680.2 | 82,857.82 | 20,280,865.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,419,417.54 | 12,626,059.31 | 2,362,665.84 | 45,686,095.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 475,049,722.79 | 301,522,934.71 | 118,061,172.33 | 906,226,343.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,297,835.02 | 130,782,385.93 | 111,023,553.45 | 538,682,946.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,917,434.6 | 54,675,343.99 | 27,021,292.13 | 121,994,039.31 |
支付的各项税费 | 22,078,119.53 | 12,322,970.5 | 3,025,698.47 | 19,993,024.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,401,675.28 | 36,874,739.21 | 18,083,771.67 | 87,332,715.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 378,695,064.43 | 234,655,439.63 | 159,154,315.72 | 768,002,725.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,354,658.36 | 66,867,495.08 | -41,093,143.39 | 138,223,617.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 16,690,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,840,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 746,548.28 | 254,448.28 | 168,414.6 | 2,742,892.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,350,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,863,407.87 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 66,974,956.15 | 10,929,448.28 | 10,843,414.6 | 13,932,892.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,754,418.13 | 65,836,706.63 | 27,926,599.2 | 161,769,641.07 |
投资支付的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 300,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 19,775,276.83 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 111,754,418.13 | 85,836,706.63 | 47,926,599.2 | 181,844,917.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,779,461.98 | -74,907,258.35 | -37,083,184.6 | -167,912,025.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 4,005,540 |
取得借款收到的现金 | 520,400,000 | 441,400,000 | 215,000,000 | 650,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 520,400,000 | 441,400,000 | 215,000,000 | 654,005,540 |
偿还债务支付的现金 | 438,750,000 | 428,950,000 | 119,800,000 | 521,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,387,600.25 | 34,556,913.9 | 16,296,009.5 | 110,111,231.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,754,004 | - | - | 824,751 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,384,738.32 | 2,105,648.32 | 277,302.76 | 256,916,428.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 494,522,338.57 | 465,612,562.22 | 136,373,312.26 | 888,927,659.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,877,661.43 | -24,212,562.22 | 78,626,687.74 | -234,922,119.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 77,452,857.81 | -32,252,325.49 | 450,359.75 | -264,610,527.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,052,262.04 | 75,052,262.04 | 75,052,262.04 | 339,662,789.53 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 152,505,119.85 | 42,799,936.55 | 75,502,621.79 | 75,052,262.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 58,123,652.88 | - | -382,423,557.45 |
资产减值准备 | - | -2,910,714.09 | - | 422,347,279.9 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,599,320.94 | - | 52,446,206.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,599,320.94 | - | 52,446,206.96 |
无形资产摊销 | - | 25,841,751.74 | - | 50,248,823.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 226,426.26 | - | 301,901.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -169,001.24 | - | 196,478.88 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 8,513.07 |
公允价值变动损失 | - | -35,161,562.23 | - | -56,160,739.37 |
财务费用 | - | 35,018,539.17 | - | 59,010,614.79 |
投资损失 | - | -15,276,544.09 | - | -13,535,644.32 |
递延所得税 | - | -345,696.37 | - | -4,851,348.89 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,642,434.34 | - | -7,326,819.88 |
递延所得税负债增加 | - | 4,296,737.97 | - | 2,475,470.99 |
存货的减少 | - | 28,729,282.45 | - | -22,787,057.68 |
经营性应收项目的减少 | - | -79,823,308.85 | - | 106,383,935.21 |
经营性应付项目的增加 | - | 19,459,919.46 | - | -80,691,942.25 |
其他 | - | 324,697.15 | - | 5,419,921.98 |
现金的期末余额 | - | 42,799,936.55 | - | 75,052,262.04 |
减:现金的期初余额 | - | 75,052,262.04 | - | 339,662,789.53 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |