当前位置:首页 - 行情中心 - 永清环保(300187) - 财务分析 - 现金流量表

永清环保

(300187)

  

流通市值:35.58亿  总市值:35.64亿
流通股本:6.44亿   总股本:6.46亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金423,660,506.22281,041,195.2115,615,648.67840,259,382.15
收到的税费返还14,969,799.037,855,680.282,857.8220,280,865.73
收到其他与经营活动有关的现金36,419,417.5412,626,059.312,362,665.8445,686,095.13
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计475,049,722.79301,522,934.71118,061,172.33906,226,343.01
购买商品、接受劳务支付的现金217,297,835.02130,782,385.93111,023,553.45538,682,946.34
支付给职工以及为职工支付的现金80,917,434.654,675,343.9927,021,292.13121,994,039.31
支付的各项税费22,078,119.5312,322,970.53,025,698.4719,993,024.04
支付其他与经营活动有关的现金58,401,675.2836,874,739.2118,083,771.6787,332,715.61
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计378,695,064.43234,655,439.63159,154,315.72768,002,725.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额96,354,658.3666,867,495.08-41,093,143.39138,223,617.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金675,000675,000675,000-
取得投资收益收到的现金16,690,00010,000,00010,000,0009,840,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额746,548.28254,448.28168,414.62,742,892.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,350,000
收到的其他与投资活动有关的现金48,863,407.87---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计66,974,956.1510,929,448.2810,843,414.613,932,892.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,754,418.1365,836,706.6327,926,599.2161,769,641.07
投资支付的现金20,000,00020,000,00020,000,000300,000
支付其他与投资活动有关的现金---19,775,276.83
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计111,754,418.1385,836,706.6347,926,599.2181,844,917.9
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-44,779,461.98-74,907,258.35-37,083,184.6-167,912,025.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---4,005,540
取得借款收到的现金520,400,000441,400,000215,000,000650,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计520,400,000441,400,000215,000,000654,005,540
偿还债务支付的现金438,750,000428,950,000119,800,000521,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,387,600.2534,556,913.916,296,009.5110,111,231.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,754,004--824,751
支付其他与筹资活动有关的现金4,384,738.322,105,648.32277,302.76256,916,428.09
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计494,522,338.57465,612,562.22136,373,312.26888,927,659.97
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额25,877,661.43-24,212,562.2278,626,687.74-234,922,119.97
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额77,452,857.81-32,252,325.49450,359.75-264,610,527.49
加:期初现金及现金等价物余额75,052,262.0475,052,262.0475,052,262.04339,662,789.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额152,505,119.8542,799,936.5575,502,621.7975,052,262.04
补充资料:
净利润-58,123,652.88--382,423,557.45
资产减值准备--2,910,714.09-422,347,279.9
固定资产和投资性房地产折旧-31,599,320.94-52,446,206.96
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-31,599,320.94-52,446,206.96
无形资产摊销-25,841,751.74-50,248,823.7
长期待摊费用摊销-226,426.26-301,901.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--169,001.24-196,478.88
固定资产报废损失---8,513.07
公允价值变动损失--35,161,562.23--56,160,739.37
财务费用-35,018,539.17-59,010,614.79
投资损失--15,276,544.09--13,535,644.32
递延所得税--345,696.37--4,851,348.89
其中:递延所得税资产减少--4,642,434.34--7,326,819.88
递延所得税负债增加-4,296,737.97-2,475,470.99
存货的减少-28,729,282.45--22,787,057.68
经营性应收项目的减少--79,823,308.85-106,383,935.21
经营性应付项目的增加-19,459,919.46--80,691,942.25
其他-324,697.15-5,419,921.98
现金的期末余额-42,799,936.55-75,052,262.04
减:现金的期初余额-75,052,262.04-339,662,789.53
公告日期2023-10-262023-08-292023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑