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节能铁汉

(300197)

  

流通市值:55.42亿  总市值:88.07亿
流通股本:17.76亿   总股本:28.23亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,146,871,410.513,454,025,321.673,488,011,8842,342,078,494.64
收到的税费返还--7,003.12----
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,178,314,386.43,646,946,680.793,555,947,610.242,417,725,133.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,062,798,574.942,677,571,344.193,414,586,053.462,306,687,508.38
支付给职工以及为职工支付的现金132,516,748.52541,419,733.56330,106,434.39248,445,256.02
支付的各项税费31,954,344.42128,278,443.44119,560,953.21102,458,530.28
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,310,884,831.813,811,180,221.514,116,447,614.112,895,147,112.49
经营活动产生的现金流量净额-132,570,445.41-164,233,540.72-560,500,003.87-477,421,979.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--4,397,105.243,970,911.743,970,911.74
取得投资收益收到的现金--562,923.1884,549.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
141,275,913.2127,535,726.1432,028,800.5710,399,796.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计141,275,913.2132,495,754.56144,314,370.2464,783,455.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,582,339.896,531,890.673,908,533.44,094,012.23
投资支付的现金19,470,000185,097,00095,297,127.8282,650,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计221,052,339.89192,797,168.691,063,316,119.73705,004,007.99
投资活动产生的现金流量净额-79,776,426.68-160,301,414.13-919,001,749.49-640,220,552.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,323,860,800.86,674,505,302.634,918,939,843.513,260,760,757.51
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,812,969,991.167,773,103,840.424,932,358,142.183,273,652,156.18
偿还债务支付的现金2,099,485,537.084,216,567,910.053,723,471,340.022,351,137,217.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金182,479,301.48737,662,807.49492,508,939.77301,771,965.31
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,603,944,838.568,297,058,891.074,412,644,685.712,877,476,567
筹资活动产生的现金流量净额209,025,152.6-523,955,050.65519,713,456.47396,175,589.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-3,321,719.49-848,490,005.5-959,788,296.89-721,466,942.04
期初现金及现金等价物余额1,189,360,996.382,037,851,001.882,037,851,001.882,037,851,001.88
期末现金及现金等价物余额1,186,039,276.891,189,360,996.381,078,062,704.991,316,384,059.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--57,569,315.27---173,585,856.39
加:资产减值准备--32,449,074.48--5,472,952.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--46,291,949.01--22,768,706.45
无形资产摊销--16,555,721.57--8,107,092.62
长期待摊费用摊销--18,665,717.3--9,751,250.72
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---102,266,099.71--4,799,284.88
固定资产报废损失--2,937,214.58----
公允价值变动损失--7,277,270.15--1,087,299.85
财务费用--392,200,907.28--347,045,867.24
投资损失--24,924,742.05---38,437,777.26
递延所得税资产减少---20,925,564.95---3,487,833.96
递延所得税负债增加---7,312,577.67----
存货的减少---86,614,282.01--606,738,559.83
经营性应收项目的减少---1,721,388,220.73---82,757,989.13
经营性应付项目的增加--1,175,401,292.66---1,184,923,536.14
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---164,233,540.72---477,421,979.11
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,189,360,996.38--1,316,384,059.84
减:现金的期初余额--2,037,851,001.88--2,037,851,001.88
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---848,490,005.5---721,466,942.04
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