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森远股份

(300210)

  

流通市值:54.90亿  总市值:54.96亿
流通股本:4.84亿   总股本:4.84亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金172,119,449.13124,952,161.1376,711,618.53279,945,554.98
收到的税费返还221,748.6800824,613
收到其他与经营活动有关的现金78,558,511.3416,853,039.253,040,373.3255,732,920.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计250,899,709.15141,805,200.3879,751,991.85336,503,088.55
购买商品、接受劳务支付的现金93,951,074.3866,096,826.7542,285,005.3161,378,455.45
支付给职工以及为职工支付的现金24,593,106.3917,074,964.39,110,508.7635,505,805.28
支付的各项税费16,815,828.9515,365,045.588,062,541.0610,249,039.07
支付其他与经营活动有关的现金109,638,795.3437,982,967.112,818,891.25116,925,887.81
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计244,998,805.06136,519,803.7372,276,946.37324,059,187.61
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额5,900,904.095,285,396.657,475,045.4812,443,900.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,003,501.17--0
取得投资收益收到的现金60,00060,00060,0003,560,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---866,670.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
收到的其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计7,063,501.1760,00060,0004,426,670.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金569,200552,15049,000872,889.48
投资支付的现金---0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计569,200552,15049,000872,889.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额6,494,301.17-492,15011,0003,553,780.72
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金128,700,000107,500,00066,000,000187,180,000
收到其他与筹资活动有关的现金102,213,13046,726,710.5318,500,00090,130,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计230,913,130154,226,710.5384,500,000277,310,000
偿还债务支付的现金147,596,128.61129,506,128.6173,560,000158,570,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,103,422.039,525,602.815,002,440.621,229,623.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金102,460,371.3937,885,371.3931,580,000119,007,204.11
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计263,159,922.03176,917,102.81110,142,440.6298,806,827.86
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-32,246,792.03-22,690,392.28-25,642,440.6-21,496,827.86
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-19,851,586.77-17,897,145.63-18,156,395.12-5,499,146.2
加:期初现金及现金等价物余额25,292,975.0425,292,975.0431,328,691.630,792,121.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,441,388.277,395,829.4113,172,296.4825,292,975.04
补充资料:
净利润--22,983,154--245,138,804.77
资产减值准备--287,770.35-113,318,439.51
固定资产和投资性房地产折旧--5,680,892.18-25,501,094.32
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,680,892.18-25,501,094.32
无形资产摊销-2,458,429.71-4,946,249.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--337,212.29-1,047,593.76
固定资产报废损失---102,929.81
公允价值变动损失---3,904.96
财务费用-9,592,099.76-27,702,353.31
投资损失---7,459,945.91
递延所得税--24,034.76-44,276,804.15
其中:递延所得税资产减少---44,343,967.38
递延所得税负债增加--24,034.76--67,163.23
存货的减少-23,802,207.9--6,579,553.71
经营性应收项目的减少-17,530,385.54-46,083,173.65
经营性应付项目的增加--31,964,128.57--6,280,229.19
现金的期末余额-7,395,829.41-25,292,975.04
减:现金的期初余额-25,292,975.04-30,792,121.24
公告日期2023-10-262023-08-262023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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