流通市值:54.90亿 | 总市值:54.96亿 | ||
流通股本:4.84亿 | 总股本:4.84亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,119,449.13 | 124,952,161.13 | 76,711,618.53 | 279,945,554.98 |
收到的税费返还 | 221,748.68 | 0 | 0 | 824,613 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,558,511.34 | 16,853,039.25 | 3,040,373.32 | 55,732,920.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 250,899,709.15 | 141,805,200.38 | 79,751,991.85 | 336,503,088.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,951,074.38 | 66,096,826.75 | 42,285,005.3 | 161,378,455.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,593,106.39 | 17,074,964.3 | 9,110,508.76 | 35,505,805.28 |
支付的各项税费 | 16,815,828.95 | 15,365,045.58 | 8,062,541.06 | 10,249,039.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 109,638,795.34 | 37,982,967.1 | 12,818,891.25 | 116,925,887.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 244,998,805.06 | 136,519,803.73 | 72,276,946.37 | 324,059,187.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,900,904.09 | 5,285,396.65 | 7,475,045.48 | 12,443,900.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 7,003,501.17 | - | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 3,560,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 866,670.2 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,063,501.17 | 60,000 | 60,000 | 4,426,670.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 569,200 | 552,150 | 49,000 | 872,889.48 |
投资支付的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 569,200 | 552,150 | 49,000 | 872,889.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,494,301.17 | -492,150 | 11,000 | 3,553,780.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 128,700,000 | 107,500,000 | 66,000,000 | 187,180,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,213,130 | 46,726,710.53 | 18,500,000 | 90,130,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 230,913,130 | 154,226,710.53 | 84,500,000 | 277,310,000 |
偿还债务支付的现金 | 147,596,128.61 | 129,506,128.61 | 73,560,000 | 158,570,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,103,422.03 | 9,525,602.81 | 5,002,440.6 | 21,229,623.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,460,371.39 | 37,885,371.39 | 31,580,000 | 119,007,204.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 263,159,922.03 | 176,917,102.81 | 110,142,440.6 | 298,806,827.86 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,246,792.03 | -22,690,392.28 | -25,642,440.6 | -21,496,827.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,851,586.77 | -17,897,145.63 | -18,156,395.12 | -5,499,146.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,292,975.04 | 25,292,975.04 | 31,328,691.6 | 30,792,121.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,441,388.27 | 7,395,829.41 | 13,172,296.48 | 25,292,975.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -22,983,154 | - | -245,138,804.77 |
资产减值准备 | - | -287,770.35 | - | 113,318,439.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | -5,680,892.18 | - | 25,501,094.32 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | -5,680,892.18 | - | 25,501,094.32 |
无形资产摊销 | - | 2,458,429.71 | - | 4,946,249.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -337,212.29 | - | 1,047,593.76 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 102,929.81 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 3,904.96 |
财务费用 | - | 9,592,099.76 | - | 27,702,353.31 |
投资损失 | - | - | - | 7,459,945.91 |
递延所得税 | - | -24,034.76 | - | 44,276,804.15 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 44,343,967.38 |
递延所得税负债增加 | - | -24,034.76 | - | -67,163.23 |
存货的减少 | - | 23,802,207.9 | - | -6,579,553.71 |
经营性应收项目的减少 | - | 17,530,385.54 | - | 46,083,173.65 |
经营性应付项目的增加 | - | -31,964,128.57 | - | -6,280,229.19 |
现金的期末余额 | - | 7,395,829.41 | - | 25,292,975.04 |
减:现金的期初余额 | - | 25,292,975.04 | - | 30,792,121.24 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-26 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |