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电科院

(300215)

  

流通市值:29.49亿  总市值:31.99亿
流通股本:6.91亿   总股本:7.49亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金466,621,468.08321,661,717.24161,781,893.22669,019,024.58
收到其他与经营活动有关的现金44,256,225.0232,579,963.0518,228,024.3121,019,059.95
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计510,877,693.1354,241,680.29180,009,917.53690,038,084.53
购买商品、接受劳务支付的现金46,196,144.8126,198,124.3813,785,177.9748,483,278.45
支付给职工以及为职工支付的现金153,608,183.37107,349,316.8759,416,223201,487,888.43
支付的各项税费14,570,816.469,159,683.8911,410,292.9250,396,216.6
支付其他与经营活动有关的现金23,338,991.4624,387,280.443,509,599.04121,270,845.67
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计237,714,136.1167,094,405.5888,121,292.93421,638,229.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额273,163,557187,147,274.7191,888,624.6268,399,855.38
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39,805.8330,00086,979.262,784
收到的其他与投资活动有关的现金185,596,555.57185,596,555.57185,596,555.57547,784,550.31
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计185,636,361.4185,626,555.57185,683,534.83547,787,334.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,398,776.0345,046,159.327,736,618.2452,447,507.93
支付其他与投资活动有关的现金65,000,00065,000,00065,000,000512,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计133,398,776.03110,046,159.392,736,618.24564,447,507.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额52,237,585.3775,580,396.2792,946,916.59-16,660,173.62
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金185,000,000185,000,000135,000,0001,211,950,000
收到其他与筹资活动有关的现金---5,474,821.87
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计185,000,000185,000,000135,000,0001,217,424,821.87
偿还债务支付的现金643,214,600590,234,600517,930,0001,624,902,612.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,362,216.4716,960,544.3410,040,288.4874,238,284.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---8,436,705.88
支付其他与筹资活动有关的现金590,000590,000--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计667,166,816.47607,785,144.34527,970,288.481,699,140,896.89
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-482,166,816.47-422,785,144.34-392,970,288.48-481,716,075.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响70,349.7684,740.97-928,218.09620.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-156,695,324.34-159,972,732.39-209,062,965.38-229,975,773.16
加:期初现金及现金等价物余额333,000,455.43333,000,455.43333,000,455.43562,976,228.59
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额176,305,131.09173,027,723.04123,937,490.05333,000,455.43
补充资料:
净利润--7,423,531.28-33,897,678.76
资产减值准备-804,728.41-22,421,426.2
固定资产和投资性房地产折旧-150,087,140.45-287,327,056.9
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-150,087,140.45-287,327,056.9
无形资产摊销-715,083.47-1,531,962.5
长期待摊费用摊销-2,239,045.3-5,149,102.17
固定资产报废损失-11,772.5-3,039.15
公允价值变动损失--248,116-6,656,281.33
财务费用-13,785,735.17-48,252,415.23
投资损失--560,388.91--1,912,485.92
递延所得税--745,666--838,530.25
其中:递延所得税资产减少--748,062.82-1,009,608.98
递延所得税负债增加-2,396.82--1,848,139.23
存货的减少-376,462.21--534,159.21
经营性应收项目的减少-52,959,125.28--129,097,645.55
经营性应付项目的增加--25,132,453.25--4,456,285.93
现金的期末余额-173,027,723.04-333,000,455.43
减:现金的期初余额-333,000,455.43-562,976,228.59
公告日期2023-10-252023-08-282023-04-272023-04-27
审计意见(境内)保留意见
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