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电科院

(300215)

  

流通市值:33.51亿  总市值:44.65亿
流通股本:5.62亿   总股本:7.49亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金134,341,196.17653,930,348.57478,209,229.31317,519,571
收到的税费返还-257,424.15--
收到其他与经营活动有关的现金1,565,366.919,829,608.76,133,212.155,512,950.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计135,906,563.08664,017,381.42484,342,441.46323,032,521.2
购买商品、接受劳务支付的现金14,900,02547,369,829.7932,877,317.7422,858,211.76
支付给职工以及为职工支付的现金66,359,169.4209,091,502.56159,102,275.33110,661,409.76
支付的各项税费11,951,082.1637,719,108.2730,670,017.9820,558,925.67
支付其他与经营活动有关的现金4,927,289.462,432,392.2955,252,528.5613,622,335.56
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计98,137,565.96356,612,832.91277,902,139.61167,700,882.75
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额37,768,997.12307,404,548.51206,440,301.85155,331,638.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-4,942,016.894,370,957.034,370,957.03
取得投资收益收到的现金--571,059.86571,059.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-310,220316,278.55316,278.55
收到的其他与投资活动有关的现金-35,138,791.7835,138,791.7835,138,791.78
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-40,391,028.6740,397,087.2240,397,087.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,242,786.9620,955,457.115,684,458.686,663,028.61
支付其他与投资活动有关的现金-76,679,645.9535,000,00035,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,242,786.9697,635,103.0550,684,458.6841,663,028.61
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,242,786.96-57,244,074.38-10,287,371.46-1,265,941.39
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金100,000,000295,000,000170,000,000170,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计100,000,000295,000,000170,000,000170,000,000
偿还债务支付的现金23,790,383.37492,779,843.03297,033,828.17279,813,948.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,338,513.946,845,019.2641,747,292.0110,804,827.79
支付其他与筹资活动有关的现金-630,000--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计28,128,897.27540,254,862.29338,781,120.18290,618,775.8
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额71,871,102.73-245,254,862.29-168,781,120.18-120,618,775.8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-83,956.29-1,155,680.93-88,159.88-56,586.34
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额107,313,356.63,749,930.9127,283,650.3333,390,334.92
加:期初现金及现金等价物余额347,001,904.62343,251,973.71343,251,973.71343,251,973.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额454,315,261.22347,001,904.62370,535,624.04376,642,308.63
补充资料:
净利润-22,864,265.72-4,747,871.12
资产减值准备-5,822,809.96-16,887.15
固定资产和投资性房地产折旧-277,606,489.26-140,150,680.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-277,606,489.26-140,150,680.48
无形资产摊销-1,373,525.95-688,450.23
长期待摊费用摊销-7,555,157.92-3,677,301.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--80,328.14--69,448.59
固定资产报废损失-62,119.31-60,918.46
公允价值变动损失--5,097,528.18-6,545,451.97
财务费用-20,949,955.92-9,361,606.26
投资损失--709,851.64--709,851.64
递延所得税--3,983,441.06--3,681,818.8
其中:递延所得税资产减少--5,860,936.73--3,681,293.07
递延所得税负债增加-1,877,495.67--525.73
存货的减少--39,377.67--34,153.16
经营性应收项目的减少--29,235,312.23--1,212,726.96
经营性应付项目的增加-9,759,388.67--4,487,866.96
现金的期末余额-347,001,904.62-376,642,308.63
减:现金的期初余额-343,251,973.71-343,251,973.71
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-252024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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