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电科院

(300215)

  

流通市值:50.41亿  总市值:68.25亿
流通股本:5.60亿   总股本:7.58亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金651,251,098.93397,076,505.97164,292,992.8722,281,658.48
收到的税费返还------2,387,380.42
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计687,807,086.07414,841,577.08179,158,426.15773,844,184.93
购买商品、接受劳务支付的现金65,183,731.1936,072,402.8916,070,316.0156,105,616.29
支付给职工以及为职工支付的现金134,790,723.2189,306,139.7843,241,917.62168,943,155.88
支付的各项税费24,186,851.4918,576,910.9912,610,322.7131,319,178.84
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计257,472,152.09165,252,148.9483,363,713.98292,516,566.34
经营活动产生的现金流量净额430,334,933.98249,589,428.1495,794,712.17481,327,618.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,284,726.7890,73026,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计584,653,901.63356,046,776.9124,600,166.6768,280,464.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金159,551,075.22112,961,015.5656,107,244.76287,967,580.36
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计712,551,075.22478,961,015.56236,107,244.76459,967,580.36
投资活动产生的现金流量净额-127,897,173.59-122,914,238.66-111,507,078.09-391,687,116.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金510,000,000510,000,000290,000,0001,474,250,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计510,000,000510,000,000290,000,0001,475,186,750
偿还债务支付的现金834,329,600.05804,914,600463,107,500706,022,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金174,806,453.19158,184,472.7132,050,936.81398,122,177.79
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,009,906,053.24963,869,072.71495,158,436.811,189,294,103.96
筹资活动产生的现金流量净额-499,906,053.24-453,869,072.71-205,158,436.81285,892,646.04
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-46,442.08-46,442.08-15,951.29-22,955.11
现金及现金等价物净增加额-197,514,734.93-327,240,325.31-220,886,754.02375,510,193.27
期初现金及现金等价物余额843,891,734.96843,891,734.96843,891,734.96468,381,541.69
期末现金及现金等价物余额646,377,000.03516,651,409.65623,004,980.94843,891,734.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--83,824,536.27--87,269,867.17
加:资产减值准备--1,630,392.79--2,306,371.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--153,603,512.36--306,104,471.64
无形资产摊销--1,519,407.77--3,149,465.67
长期待摊费用摊销--875,339.78--2,094,475.19
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21,497.21----
固定资产报废损失--651,647.98--23,165.28
公允价值变动损失---2,396,557.33--5,975,567.33
财务费用--38,414,650.18--87,307,084.02
投资损失---1,691,618.82---649,980.78
递延所得税资产减少--84,587.07---1,123,614.04
递延所得税负债增加---261,822.57--537,822.07
存货的减少--1,828,941.06---1,110,773.21
经营性应收项目的减少---41,399,457.69---8,375,321.74
经营性应付项目的增加--12,549,929.06---2,180,981.29
未确认的投资损失--------
其他--377,437.44----
经营活动产生的现金流量净额--249,589,428.14--481,327,618.59
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--516,651,409.65--843,891,734.96
减:现金的期初余额--843,891,734.96--468,381,541.69
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---327,240,325.31--375,510,193.27
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