流通市值:7.75亿 | 总市值:7.76亿 | ||
流通股本:1.51亿 | 总股本:1.51亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,362,456.68 | 135,301,487.3 | 60,537,030.77 | 278,506,154.48 |
收到的税费返还 | 10,859,093 | 6,498,003.6 | 2,917,416.81 | 10,424,549.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,741,608.96 | 4,558,152.28 | 2,232,806.1 | 2,888,811.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 222,963,158.64 | 146,357,643.18 | 65,687,253.68 | 291,819,515.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,109,330.44 | 63,998,734.18 | 28,913,502.98 | 162,157,394.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,858,724.15 | 27,494,305.67 | 16,500,414.95 | 59,129,514.12 |
支付的各项税费 | 6,031,917.26 | 4,055,430.93 | 2,360,116.53 | 7,123,384.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,137,534.12 | 25,728,294.29 | 12,909,198.6 | 73,481,113.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 190,137,505.97 | 121,276,765.07 | 60,683,233.06 | 301,891,406.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,825,652.67 | 25,080,878.11 | 5,004,020.62 | -10,071,890.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 32,252,500 | 3,600,000 | 2,800,000 | 6,733,862.43 |
取得投资收益收到的现金 | 11,486,233.51 | - | - | 130,662.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 23,451.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 43,738,733.51 | 3,600,000 | 2,800,000 | 6,887,976.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 348,015 | 311,936 | 224,647.67 | 3,039,632.2 |
投资支付的现金 | 10,150,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 9,900,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 10,498,015 | 2,111,936 | 2,024,647.67 | 12,939,632.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,240,718.51 | 1,488,064 | 775,352.33 | -6,051,655.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 18,400,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 3,400,315.38 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 21,800,315.38 |
偿还债务支付的现金 | 18,400,000 | 18,400,000 | 850,000 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,335,060.29 | 1,372,335.97 | 218,087.5 | 659,661.1 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,825,875 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,991,293 | 5,067,139 | - | 0 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 58,726,353.29 | 24,839,474.97 | 1,068,087.5 | 659,661.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,726,353.29 | -11,839,474.97 | 11,931,912.5 | 21,140,654.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 364,952.68 | 322,750.27 | -301,059.1 | 969,174.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,704,970.57 | 15,052,217.41 | 17,410,226.35 | 5,986,282.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,047,313.8 | 17,047,313.8 | 17,047,313.8 | 11,061,031.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 37,752,284.37 | 32,099,531.21 | 34,457,540.15 | 17,047,313.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -10,002,127.92 | - | -54,182,238.35 |
资产减值准备 | - | 2,566,180.65 | - | 42,201,371.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,853,646.84 | - | 10,599,996.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,853,646.84 | - | 10,599,996.34 |
无形资产摊销 | - | 1,014,884.7 | - | 2,029,769.39 |
长期待摊费用摊销 | - | 198,558.98 | - | 875,256.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 5,511.73 | - | 68,616.09 |
公允价值变动损失 | - | -149,572.2 | - | 2,859.25 |
财务费用 | - | 2,200,147.82 | - | 3,068,443.28 |
投资损失 | - | 3,881,686.92 | - | -44,675,358.61 |
递延所得税 | - | 1,138,985.16 | - | 16,293,367.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,714,431.5 | - | 10,020,583.77 |
递延所得税负债增加 | - | -575,446.34 | - | 6,272,783.66 |
存货的减少 | - | 6,054,825.69 | - | 8,533,519.77 |
经营性应收项目的减少 | - | 5,544,076.75 | - | 18,435,918.52 |
经营性应付项目的增加 | - | 7,570,612.62 | - | -15,484,604.47 |
现金的期末余额 | - | 32,099,531.21 | - | 17,047,313.8 |
减:现金的期初余额 | - | 17,047,313.8 | - | 11,061,031.64 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |