流通市值:113.48亿 | 总市值:114.18亿 | ||
流通股本:8.33亿 | 总股本:8.38亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,211,102,405.57 | 5,668,401,326.1 | 4,098,493,576.09 | 2,569,302,649.08 |
收到的税费返还 | 37,292,358.93 | 89,157,345.42 | 75,561,809.79 | 48,428,872.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,893,507.03 | 209,269,747.05 | 102,780,900.59 | 48,065,149.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,267,288,271.53 | 5,966,828,418.57 | 4,276,836,286.47 | 2,665,796,670.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,324,633,466.21 | 4,933,832,748.87 | 3,689,919,498.42 | 2,463,704,510.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,392,985.81 | 569,464,735.68 | 429,638,627.93 | 294,839,041.79 |
支付的各项税费 | 34,266,562.55 | 95,366,623.34 | 87,937,874.72 | 71,863,614.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,185,114.71 | 40,184,186.28 | 46,053,143.18 | 13,468,427.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,503,478,129.28 | 5,638,848,294.17 | 4,253,549,144.25 | 2,843,875,593.87 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -236,189,857.75 | 327,980,124.4 | 23,287,142.22 | -178,078,923.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 8,449,992.59 | 35,827,274.64 | 31,233,200.15 | 22,784,634.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5,541,988.32 | 4,451,858.15 | 1,433,529.52 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 170,000,000 | 166,369,703.48 | 158,000,000 | 123,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 178,449,992.59 | 207,738,966.44 | 193,685,058.3 | 147,218,163.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,352,758.7 | 210,011,429.14 | 175,373,127.64 | 108,336,039.39 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 20,352,758.7 | 210,011,429.14 | 175,373,127.64 | 108,336,039.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 158,097,233.89 | -2,272,462.7 | 18,311,930.66 | 38,882,124.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,212,305.14 | 117,195,168.7 | 116,363,974.76 | 69,728,379.76 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 70,212,305.14 | 117,195,168.7 | 116,363,974.76 | 69,728,379.76 |
偿还债务支付的现金 | - | 80,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 170,966,907.65 | 165,908,714.55 | 164,759,964.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 660,000 | 1,320,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,757,103.65 | 212,694,282.38 | 171,627,095.94 | 90,806,168.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 44,757,103.65 | 463,661,190.03 | 342,535,810.49 | 260,566,133.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,455,201.49 | -346,466,021.33 | -226,171,835.73 | -190,837,753.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,899,605.12 | 7,264,703.82 | 8,350,217.39 | 8,932,365.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,737,817.25 | -13,493,655.81 | -176,222,545.46 | -321,102,186.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 518,069,375.78 | 531,563,031.59 | 531,563,031.59 | 531,563,031.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 472,331,558.53 | 518,069,375.78 | 355,340,486.13 | 210,460,845.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 89,856,895.63 | - | 150,110,795.04 |
资产减值准备 | - | 109,607,486.15 | - | 40,245,210.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 142,147,314.58 | - | 70,394,983.86 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 142,147,314.58 | - | 70,394,983.86 |
无形资产摊销 | - | 14,843,014.16 | - | 6,973,717.13 |
长期待摊费用摊销 | - | 480,779 | - | 312,704.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9,609,934.8 | - | 163,610.95 |
固定资产报废损失 | - | 2,603,757.15 | - | 642,876.94 |
公允价值变动损失 | - | -5,590,332.71 | - | -5,116,184.6 |
财务费用 | - | 68,913,423.72 | - | 25,624,715.13 |
投资损失 | - | -32,698,677.14 | - | -16,544,622.19 |
递延所得税 | - | 73,137,818.09 | - | -6,944,560.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 86,219,104.83 | - | -392,793.79 |
递延所得税负债增加 | - | -13,081,286.74 | - | -6,551,766.37 |
存货的减少 | - | -256,007,332.2 | - | 124,458,556.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -295,698,977.25 | - | -56,730,719.4 |
经营性应付项目的增加 | - | 397,978,668.12 | - | -516,218,151.99 |
现金的期末余额 | - | 518,069,375.78 | - | 210,460,845.24 |
减:现金的期初余额 | - | 531,563,031.59 | - | 531,563,031.59 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-14 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |