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开尔新材

(300234)

  

流通市值:23.83亿  总市值:38.51亿
流通股本:3.16亿   总股本:5.11亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,540,766.2527,072,894.97216,937,191.18140,122,500.12
收到的税费返还--341,232.51----
收到其他与经营活动有关的现金15,672,472.1217,270,548.877,845,578.87,840,827.69
经营活动现金流入小计98,213,238.32544,684,676.35224,782,769.98147,963,327.81
购买商品、接受劳务支付的现金47,084,010.14395,033,856.05158,114,168.292,766,921.22
支付给职工以及为职工支付的现金23,581,535.7674,814,937.147,291,694.2632,903,826.92
支付的各项税费6,522,116.7539,974,354.8324,355,320.5520,834,462.41
支付其他与经营活动有关的现金9,087,221.4644,668,267.7132,183,313.6921,429,765.17
经营活动现金流出小计86,274,884.11554,491,415.69261,944,496.7167,934,975.72
经营活动产生的现金流量净额11,938,354.21-9,806,739.34-37,161,726.72-19,971,647.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金86,399,144.29181,312,821.93376,817,652.23326,828,998.93
取得投资收益收到的现金--302,183.82,929,247.281,955,307.28
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20,000992,993.991,178,0001,112,978.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----5,549,4325,549,432
投资活动现金流入小计86,419,144.29182,607,999.72386,474,331.51335,446,716.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,068,627.416,587,704.2622,226,649.0512,953,785.77
投资支付的现金27,000,000145,000,000380,000,000338,074,271.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金40,000,000862,134.96----
投资活动现金流出小计73,068,627.41152,449,839.22402,226,649.05351,028,056.9
投资活动产生的现金流量净额13,350,516.8830,158,160.5-15,752,317.54-15,581,340.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,000,000134,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金2,726,516.74723,957.929,036,529.198,336,529.19
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计37,726,516.74134,723,957.929,036,529.198,336,529.19
偿还债务支付的现金63,000,00030,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金966,739.592,802,966.27----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金64,218,060.9192,108,596.381,022,383.058,485,154.65
筹资活动现金流出小计128,184,800.5124,911,562.651,022,383.058,485,154.65
筹资活动产生的现金流量净额-90,458,283.769,812,395.278,014,146.14-148,625.46
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响43,369.58734,929.72301,249.9996,868.81
现金及现金等价物净增加额-65,126,043.0930,898,746.15-44,598,648.13-35,604,744.62
期初现金及现金等价物余额120,219,752.3989,321,006.2498,322,135.4298,322,135.42
期末现金及现金等价物余额55,093,709.3120,219,752.3953,723,487.2962,717,390.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--62,604,306.58---662,818.63
加:资产减值准备--781,147.78---9,861,978.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--22,515,773.93--11,976,866.9
无形资产摊销--1,445,655.51--677,405.7
长期待摊费用摊销--731,778.04--239,615.84
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11,042.89---14,767.09
固定资产报废损失--231,068.15----
公允价值变动损失--21,252,420.05---124.69
财务费用--3,610,455.95---187,213.58
投资损失---7,934,953.89---7,807,378.48
递延所得税资产减少--1,202,225.09--1,273,173.9
递延所得税负债增加---1,077,429.41----
存货的减少---53,691,819.81---20,386,320.19
经营性应收项目的减少---60,907,066.15--16,350,886.13
经营性应付项目的增加---559,258.27---10,833,631.77
未确认的投资损失--------
其他-------735,363.27
经营活动产生的现金流量净额---9,806,739.34---19,971,647.91
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--120,219,752.39--62,717,390.8
减:现金的期初余额--89,321,006.24--98,322,135.42
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--30,898,746.15---35,604,744.62
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