流通市值:25.24亿 | 总市值:25.24亿 | ||
流通股本:2.65亿 | 总股本:2.65亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,810,976.14 | 427,705,643.21 | 323,176,785.95 | 215,619,881.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,239,105.13 | 16,472,996.2 | 11,662,235.57 | 7,249,056.41 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 99,050,081.27 | 444,178,639.41 | 334,839,021.52 | 222,868,937.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,396,436.5 | 60,265,249.7 | 37,924,594.38 | 22,370,341.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,795,280.36 | 110,371,534.71 | 82,220,961.03 | 57,639,689.92 |
支付的各项税费 | 7,257,699.29 | 46,558,795.31 | 28,766,217.65 | 23,341,332.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,730,125.14 | 172,833,231.76 | 126,029,676.73 | 84,171,404.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 88,179,541.29 | 390,028,811.48 | 274,941,449.79 | 187,522,768.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,870,539.98 | 54,149,827.93 | 59,897,571.73 | 35,346,168.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 8,571 | 6,541 | 500 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 2,800,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 2,808,571 | 6,541 | 500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,622,805.36 | 53,918,686 | 22,956,700.71 | 8,733,689.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,080,000 | 1,080,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 34,622,805.36 | 53,918,686 | 24,036,700.71 | 9,813,689.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,622,805.36 | -51,110,115 | -24,030,159.71 | -9,813,189.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 24,000,000 | 37,500,000 | 25,500,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 24,000,000 | 37,500,000 | 25,500,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 6,300,000 | 55,000,000 | 49,000,000 | 13,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 448,952.78 | 1,205,338.92 | 1,020,888.92 | 768,097.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,460,730.53 | 8,618,762.2 | 6,049,681.49 | 4,590,799.94 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 8,209,683.31 | 64,824,101.12 | 56,070,570.41 | 18,358,897.18 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,790,316.69 | -27,324,101.12 | -30,570,570.41 | -18,358,897.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,824.27 | 77,012.71 | -581,264.03 | 472,343.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,988,772.96 | -24,207,375.48 | 4,715,577.58 | 7,646,425.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,108,405.47 | 120,315,780.95 | 126,533,102.87 | 120,315,780.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 88,119,632.51 | 96,108,405.47 | 131,248,680.45 | 127,962,206.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 21,072,537.52 | - | 30,205,873.76 |
资产减值准备 | - | 13,168,927.24 | - | 612,719.3 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,806,957.51 | - | 6,203,470.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,806,957.51 | - | 6,203,470.48 |
无形资产摊销 | - | 9,700,244.76 | - | 4,893,206.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,961,175.16 | - | 2,124,412.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -924,105.58 | - | 5,019.56 |
固定资产报废损失 | - | 287,835.47 | - | 31,014.86 |
财务费用 | - | 6,409,999.88 | - | 2,108,671.24 |
投资损失 | - | 3,640,197.33 | - | 2,106,072.44 |
递延所得税 | - | -1,886,675.8 | - | -287,440.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,810,654.16 | - | -781,315.56 |
递延所得税负债增加 | - | -76,021.64 | - | 493,874.77 |
存货的减少 | - | -5,836,551.8 | - | -5,451,842.84 |
经营性应收项目的减少 | - | 11,116,917.37 | - | -2,118,416.05 |
经营性应付项目的增加 | - | -27,866,866.26 | - | -8,658,684.31 |
现金的期末余额 | - | 96,108,405.47 | - | 127,962,206.73 |
减:现金的期初余额 | - | 120,315,780.95 | - | 120,315,780.95 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-06 | 2023-10-25 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |