流通市值:21.33亿 | 总市值:25.55亿 | ||
流通股本:5.72亿 | 总股本:6.85亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,889,118.01 | 1,374,288,541.88 | 855,596,271.97 | 556,298,945.77 |
收到的税费返还 | 45,357,891.02 | 23,364,324.8 | 17,133,469.99 | 13,033,762.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,066,442.69 | 66,975,025.97 | 76,660,225.74 | 44,170,169.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 319,313,451.72 | 1,464,627,892.65 | 949,389,967.7 | 613,502,877.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,129,064.02 | 951,853,757.3 | 563,626,762.56 | 360,894,914.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,510,936.82 | 312,863,670.34 | 232,936,027.52 | 158,152,359.42 |
支付的各项税费 | 13,343,931.72 | 26,874,062.01 | 31,602,276.37 | 23,580,602.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,508,205.46 | 99,182,273.77 | 107,091,391.88 | 69,697,290.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 288,492,138.02 | 1,390,773,763.42 | 935,256,458.33 | 612,325,166.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,821,313.7 | 73,854,129.23 | 14,133,509.37 | 1,177,711.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | 305.74 | 305.74 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 43,340 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -91,400 | 21,926,468.4 | 4,377,800 | 58,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,856,990 | 18,812,590 | 13,858,251.83 | 13,858,251.83 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 11,765,590 | 40,782,398.4 | 18,236,357.57 | 13,916,557.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,349,887.52 | 79,033,711.25 | 68,118,542.83 | 31,417,585.98 |
投资支付的现金 | 0 | 12,880,000 | 12,880,000 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,721,135 | 18,812,590 | 13,712,300 | 13,712,300 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 15,071,022.52 | 110,726,301.25 | 94,710,842.83 | 45,129,885.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,305,432.52 | -69,943,902.85 | -76,474,485.26 | -31,213,328.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 56,300,000 | 273,785,559.13 | 446,000,000 | 445,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,126,371.61 | 675,393,766.9 | 571,961,320.74 | 311,932,082.31 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 151,426,371.61 | 949,179,326.03 | 1,017,961,320.74 | 756,932,082.31 |
偿还债务支付的现金 | 57,927,226.07 | 271,734,874.86 | 571,208,648.79 | 392,716,514.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,622,502.18 | 17,991,530.97 | 21,125,457.46 | 16,527,605.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 256,652,582.41 | 603,871,078.65 | 418,189,787.77 | 180,084,943.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 318,202,310.66 | 893,597,484.48 | 1,010,523,894.02 | 589,329,063.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -166,775,939.05 | 55,581,841.55 | 7,437,426.72 | 167,603,018.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,011,337.98 | 3,710,590.07 | 1,303,645.84 | 965,478.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -138,248,719.89 | 63,202,658 | -53,599,903.33 | 138,532,880.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 305,751,511.05 | 242,548,853.05 | 242,548,853.05 | 242,548,853.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 167,502,791.16 | 305,751,511.05 | 188,948,949.72 | 381,081,733.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -42,950,037.64 | - | -10,529,735.55 |
资产减值准备 | - | 83,926,311.49 | - | 20,989,909.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 140,897,635.82 | - | 59,292,528.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 140,897,635.82 | - | 59,292,528.25 |
无形资产摊销 | - | 3,673,942.08 | - | 1,818,867.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,058,241.26 | - | 4,703,905.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 30,752,157.6 | - | -16,908.44 |
固定资产报废损失 | - | 496,287.48 | - | -266,282.86 |
财务费用 | - | 7,223,921.66 | - | 8,406,787.92 |
投资损失 | - | -25,280,549.85 | - | -12,189,856.22 |
递延所得税 | - | -28,529,232.6 | - | -13,474,853.45 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -449,379.88 | - | -7,317,641.44 |
递延所得税负债增加 | - | -28,079,852.72 | - | -6,157,212.01 |
存货的减少 | - | -58,168,877.42 | - | -34,333,330.2 |
经营性应收项目的减少 | - | 76,681,016.82 | - | 57,044,041.84 |
经营性应付项目的增加 | - | -144,487,906.88 | - | -84,970,067.21 |
其他 | - | 5,244,313.04 | - | -1,756,149.91 |
现金的期末余额 | - | 305,751,511.05 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | 242,548,853.05 | - | - |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 381,081,733.44 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 242,548,853.05 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-26 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |