流通市值:14.67亿 | 总市值:14.79亿 | ||
流通股本:6.30亿 | 总股本:6.35亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 927,905,065.12 | 665,703,698.31 | 398,380,983.44 | 2,853,723,044.65 |
收到的税费返还 | 5,913.73 | 0 | - | 971,756.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,466,486.72 | 20,909,998.94 | 12,160,702.49 | 43,374,662.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 951,377,465.57 | 686,613,697.25 | 410,541,685.93 | 2,898,069,463.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 619,309,012.41 | 433,397,037.32 | 213,024,241.02 | 2,241,359,557.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,425,427.22 | 59,898,362.1 | 25,070,272.71 | 116,119,705.09 |
支付的各项税费 | 418,388.32 | 152,253.5 | 60,658.68 | 6,407,308.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 101,032,442.09 | 78,619,812.43 | 44,183,933.29 | 136,024,296.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 814,185,270.04 | 572,067,465.35 | 282,339,105.7 | 2,499,910,867.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 137,192,195.53 | 114,546,231.9 | 128,202,580.23 | 398,158,596.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,722,127.22 | 2,722,127.22 | 2,346,356.23 | 44,783,348.72 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,134,695.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 676,439.11 | 517,964 | 209,432.23 | 64,491,681.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | 79,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,398,566.33 | 3,240,091.22 | 2,555,788.46 | 110,489,226.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,415,467.17 | 20,316,239.17 | 7,756,927.31 | 8,381,163.87 |
投资支付的现金 | 13,800,000 | 13,800,000 | 9,800,000 | 37,400,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 1 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 33,600 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 37,215,467.17 | 34,116,239.17 | 17,556,927.31 | 45,814,764.87 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,816,900.84 | -30,876,147.95 | -15,001,138.85 | 64,674,461.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,158,537.5 | 2,624,156.25 | 1,244,156.25 | 2,860,300 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,158,537.5 | 2,624,156.25 | 1,244,156.25 | 2,860,300 |
取得借款收到的现金 | - | 0 | - | 30,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | 8,694,974.94 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,158,537.5 | 2,624,156.25 | 1,244,156.25 | 41,555,274.94 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 386,250,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184,166.67 | 184,166.67 | 184,166.67 | 5,840,470.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,701,027.27 | 14,296,311.55 | 8,446,462.94 | 61,491,710.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 41,885,193.94 | 34,480,478.22 | 28,630,629.61 | 453,582,180.51 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,726,656.44 | -31,856,321.97 | -27,386,473.36 | -412,026,905.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,486,229.18 | 1,793,598.71 | -536,554.46 | -1,329,591.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 66,134,867.43 | 53,607,360.69 | 85,278,413.56 | 49,476,561.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,917,864.99 | 89,917,864.99 | 89,917,864.99 | 40,441,303.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 156,052,732.42 | 143,525,225.68 | 175,196,278.55 | 89,917,864.99 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -65,535,986.52 | - | -9,453,823.94 |
资产减值准备 | - | 723,944.6 | - | 5,843,608.31 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 473,480.01 | - | 1,550,362.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 473,480.01 | - | 1,550,362.15 |
无形资产摊销 | - | 64,109.18 | - | 175,652.97 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,042,489.36 | - | 3,080,221.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -607,977.26 | - | -55,305,386.4 |
固定资产报废损失 | - | 30,272.15 | - | -3,247.79 |
公允价值变动损失 | - | -178,650.9 | - | 901,653.12 |
财务费用 | - | 1,283,155.9 | - | 10,966,141.12 |
投资损失 | - | 3,172,768.11 | - | 5,423,343.54 |
存货的减少 | - | -3,495,014.07 | - | -1,859,420.72 |
经营性应收项目的减少 | - | 178,868,993.33 | - | 789,526,339.13 |
经营性应付项目的增加 | - | -16,782,759.78 | - | -371,513,356.49 |
其他 | - | - | - | 877,144.84 |
现金的期末余额 | - | 143,525,225.68 | - | 89,917,864.99 |
减:现金的期初余额 | - | 89,917,864.99 | - | 40,441,303.95 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |