流通市值:19.92亿 | 总市值:19.94亿 | ||
流通股本:8.03亿 | 总股本:8.04亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,197,696.89 | 285,113,946.68 | 149,863,285.01 | 480,268,367.22 |
收到的税费返还 | 3,635,919.74 | 3,095,941.33 | 312,894.36 | 7,959,770.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,243,764.61 | 4,915,944.96 | 1,781,732.5 | 4,970,504.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 387,077,381.24 | 293,125,832.97 | 151,957,911.87 | 493,198,642.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,741,409.28 | 141,282,266.26 | 66,228,320.37 | 386,433,080.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,192,736.6 | 39,533,726.29 | 16,298,124.14 | 89,629,353.94 |
支付的各项税费 | 6,746,600.23 | 4,692,588.64 | 2,581,691.94 | 10,863,483.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,736,987.17 | 25,286,382.21 | 19,943,222.81 | 35,500,976.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 305,417,733.28 | 210,794,963.4 | 105,051,359.26 | 522,426,894.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,659,647.96 | 82,330,869.57 | 46,906,552.61 | -29,228,251.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,787,974.63 | 2,787,974.63 | 25,727,148.97 | 672,341,744.86 |
取得投资收益收到的现金 | 11,852,639.34 | 10,155,588.84 | 5,876,336.5 | 133,145,086.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 382,814.3 | 279,188.46 | 173,845.71 | 1,189,673.6 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,672,657.18 | 4,372,657.18 | 3,972,657.18 | 19,126,905.56 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 19,696,085.45 | 17,595,409.11 | 35,749,988.36 | 825,803,410.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,294,516.18 | 2,060,159.94 | 857,206.94 | 17,493,862.41 |
投资支付的现金 | 45,047,890.66 | 35,686,962.12 | 31,524,036.46 | 800,659,754.19 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 48,342,406.84 | 37,747,122.06 | 32,381,243.4 | 818,153,616.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,646,321.39 | -20,151,712.95 | 3,368,744.96 | 7,649,793.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - | 1,430.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,507,160.48 | 6,242,895.85 | - | 11,565,529.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 9,507,160.48 | 6,242,895.85 | - | 11,566,960.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,507,160.48 | -6,242,895.85 | - | -11,566,960.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,748,801.27 | 628,885.67 | -1,288,723.24 | 10,118,371.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,254,967.36 | 56,565,146.44 | 48,986,574.33 | -23,027,046.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,300,201.59 | 68,300,201.59 | 68,300,201.59 | 91,327,247.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 114,555,168.95 | 124,865,348.03 | 117,286,775.92 | 68,300,201.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 32,049,786.72 | - | 133,329,449.02 |
资产减值准备 | - | 2,846,504.93 | - | 1,237,523.63 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,684,465.62 | - | 14,518,255.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,684,465.62 | - | 14,518,255.84 |
无形资产摊销 | - | 1,862,165.31 | - | 3,748,328.77 |
长期待摊费用摊销 | - | 111,655.46 | - | 185,295.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -116,822.39 | - | -586,967.62 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 25,694.13 |
公允价值变动损失 | - | -7,232,891.99 | - | -3,380,730.64 |
财务费用 | - | 40,539.16 | - | 2,618,093.52 |
投资损失 | - | -697,347.1 | - | -133,145,086.54 |
递延所得税 | - | -156,613.65 | - | 6,713,978.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -115,385.1 | - | -1,144,774.95 |
递延所得税负债增加 | - | -41,228.55 | - | 7,858,753.72 |
存货的减少 | - | 50,002,118.49 | - | -39,974,740.88 |
经营性应收项目的减少 | - | 15,419,324.54 | - | -14,683,104.38 |
经营性应付项目的增加 | - | -22,041,219.87 | - | -3,929,146.66 |
其他 | - | -3,722,882.82 | - | -6,024,188.85 |
现金的期末余额 | - | 124,865,348.03 | - | 68,300,201.59 |
减:现金的期初余额 | - | 68,300,201.59 | - | 91,327,247.98 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |