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新天科技

(300259)

  

流通市值:41.40亿  总市值:41.41亿
流通股本:11.70亿   总股本:11.70亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金180,354,049.91889,510,166.93619,780,940.82377,926,119.76
收到的税费返还11,982,394.0730,062,376.3726,256,944.1414,412,403.52
收到其他与经营活动有关的现金13,827,084.6482,961,266.8987,005,768.1153,375,119.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计206,163,528.621,002,533,810.19733,043,653.07445,713,642.82
购买商品、接受劳务支付的现金101,960,392.69401,037,266.06292,702,768.86185,019,104.22
支付给职工以及为职工支付的现金39,211,111.42181,328,064.7141,517,933.0898,509,078.46
支付的各项税费22,850,318.3181,557,652.4965,033,071.3750,890,049.94
支付其他与经营活动有关的现金33,173,300.05160,366,765.64158,253,814.0390,635,917.62
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计197,195,122.47824,289,748.89657,507,587.34425,054,150.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额8,968,406.15178,244,061.375,536,065.7320,659,492.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,193,121,941.363,550,196,853.013,035,363,780.082,328,164,625.67
取得投资收益收到的现金7,077,873.7330,087,88026,221,506.6622,920,883.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,034,00083,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,200,199,815.093,581,318,733.013,061,668,286.742,351,085,509.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,443,284.71145,376,169.42131,108,783.76104,796,302.02
投资支付的现金1,153,066,756.883,488,397,487.272,970,304,766.372,217,222,503.61
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,187,510,041.593,633,773,656.693,101,413,550.132,322,018,805.63
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额12,689,773.5-52,454,923.68-39,745,263.3929,066,703.78
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-102,301,100.6979,567,533.8779,567,533.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-505050
支付其他与筹资活动有关的现金-54,072,097.2554,072,097.2554,072,097.25
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-156,373,197.94133,639,631.12133,639,631.12
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--156,373,197.94-133,639,631.12-133,639,631.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-237,688.7926,736.08-325,871.05448,501
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额21,420,490.95-29,657,324.24-98,174,699.83-83,464,933.76
加:期初现金及现金等价物余额540,496,308.61570,153,632.85570,153,632.85570,153,632.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额561,916,799.56540,496,308.61471,978,933.02486,688,699.09
补充资料:
净利润-191,534,477.84-56,972,713.68
资产减值准备-20,977,541.51-7,424,367.12
固定资产和投资性房地产折旧-34,096,116.7-17,354,777.29
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-34,096,116.7-17,354,777.29
无形资产摊销-1,702,652.8-866,662.2
长期待摊费用摊销-981,519.07-450,810.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,080.43--
固定资产报废损失-30,577.01-11,648.4
公允价值变动损失--14,477,684.95-13,493,329.59
投资损失--25,100,560.47--9,852,785.6
递延所得税-8,769,686.74--2,175,136.6
其中:递延所得税资产减少-6,353,034.83--3,157,015.15
递延所得税负债增加-2,416,651.91-981,878.55
存货的减少--29,843,680.4--12,796,662.52
经营性应收项目的减少-2,747,341.86-10,879,334.41
经营性应付项目的增加--13,159,845.98--61,969,565.56
现金的期末余额-540,496,308.61-486,688,699.09
减:现金的期初余额-570,153,632.85-570,153,632.85
公告日期2025-04-252025-04-192024-10-242024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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