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雅本化学

(300261)

  

流通市值:69.34亿  总市值:71.28亿
流通股本:9.37亿   总股本:9.63亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,054,636,767.5827,846,657.78469,860,152.661,613,243,514.9
收到的税费返还76,131,924.0455,467,296.6721,116,586.03114,993,507.18
收到其他与经营活动有关的现金15,287,868.118,880,118.0311,154,344.316,494,049.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,146,056,559.64902,194,072.48502,131,082.991,744,731,071.5
购买商品、接受劳务支付的现金745,348,655.9588,117,155.98268,878,040.011,245,216,759.47
支付给职工以及为职工支付的现金158,192,724.38107,754,156.758,447,938.93192,943,553.33
支付的各项税费84,551,786.1664,160,471.1433,515,741.6988,984,771.75
支付其他与经营活动有关的现金66,130,374.336,972,676.734,024,083.29136,518,759.13
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,054,223,540.74797,004,460.52394,865,803.921,663,663,843.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额91,833,018.9105,189,611.96107,265,279.0781,067,227.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金63,542,100--55,000,000
取得投资收益收到的现金2,787,860.921,902,173.7523,2801,655,605.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额240,930.0661,799.4247,646.813,228,236.6
收到的其他与投资活动有关的现金661,280661,280--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计67,232,170.982,625,253.12570,926.8159,883,842
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金172,746,187.67127,172,185.7660,486,191.68189,956,360.21
投资支付的现金150,324,200--80,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---20,867,371.06
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计323,070,387.67127,172,185.7660,486,191.68290,823,731.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-255,838,216.69-124,546,932.64-59,915,264.87-230,939,889.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---100,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---100,000
取得借款收到的现金593,900,000269,400,000152,400,000690,363,416.67
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计593,900,000269,400,000152,400,000690,463,416.67
偿还债务支付的现金483,000,000237,100,000112,955,128.28675,180,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,934,522.5973,905,500.312,288,271.4944,028,085.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,200,0007,200,000-5,650,000
支付其他与筹资活动有关的现金4,178,145.763,399,608.851,321,571.024,505,711.25
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计568,112,668.35314,405,109.15126,564,970.79723,713,797.17
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额25,787,331.65-45,005,109.1525,835,029.21-33,250,380.5
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,882,581.0224,484,164.81-2,759,393.8348,234,778.77
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-125,335,285.12-39,878,265.0270,425,649.58-134,888,263.18
加:期初现金及现金等价物余额381,231,614.44381,231,614.44381,231,614.44516,119,877.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额255,896,329.32341,353,349.42451,657,264.02381,231,614.44
补充资料:
净利润-104,269,618.72-219,534,806.36
资产减值准备-10,217,661.62-13,321,020.52
固定资产和投资性房地产折旧-61,705,113.53-119,057,423.05
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-61,705,113.53-119,057,423.05
无形资产摊销-6,575,955.8-12,540,485.83
长期待摊费用摊销-151,632.69-4,113,922.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46,216.68--930,373.38
固定资产报废损失-61,246.6-211,633.7
公允价值变动损失--7,402,083-8,600,805.51
财务费用--5,419,336.02-15,808,946.27
投资损失--2,846,050.97-15,186,730.83
递延所得税-3,875,319.95--2,888,910.69
其中:递延所得税资产减少-1,704,259.8--1,263,103.77
递延所得税负债增加-2,171,060.15--1,625,806.92
存货的减少--57,878,753.5--131,674,460.93
经营性应收项目的减少--23,812,906.25--149,587,633.36
经营性应付项目的增加-13,128,432.35--56,093,299.6
其他---9,173,390.27
现金的期末余额-341,353,349.42-381,231,614.44
减:现金的期初余额-381,231,614.44-516,119,877.62
公告日期2023-10-262023-08-262023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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