流通市值:69.34亿 | 总市值:71.28亿 | ||
流通股本:9.37亿 | 总股本:9.63亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,054,636,767.5 | 827,846,657.78 | 469,860,152.66 | 1,613,243,514.9 |
收到的税费返还 | 76,131,924.04 | 55,467,296.67 | 21,116,586.03 | 114,993,507.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,287,868.1 | 18,880,118.03 | 11,154,344.3 | 16,494,049.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,146,056,559.64 | 902,194,072.48 | 502,131,082.99 | 1,744,731,071.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 745,348,655.9 | 588,117,155.98 | 268,878,040.01 | 1,245,216,759.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,192,724.38 | 107,754,156.7 | 58,447,938.93 | 192,943,553.33 |
支付的各项税费 | 84,551,786.16 | 64,160,471.14 | 33,515,741.69 | 88,984,771.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,130,374.3 | 36,972,676.7 | 34,024,083.29 | 136,518,759.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,054,223,540.74 | 797,004,460.52 | 394,865,803.92 | 1,663,663,843.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,833,018.9 | 105,189,611.96 | 107,265,279.07 | 81,067,227.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 63,542,100 | - | - | 55,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,787,860.92 | 1,902,173.7 | 523,280 | 1,655,605.4 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 240,930.06 | 61,799.42 | 47,646.81 | 3,228,236.6 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 661,280 | 661,280 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 67,232,170.98 | 2,625,253.12 | 570,926.81 | 59,883,842 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172,746,187.67 | 127,172,185.76 | 60,486,191.68 | 189,956,360.21 |
投资支付的现金 | 150,324,200 | - | - | 80,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 20,867,371.06 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 323,070,387.67 | 127,172,185.76 | 60,486,191.68 | 290,823,731.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -255,838,216.69 | -124,546,932.64 | -59,915,264.87 | -230,939,889.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 100,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 100,000 |
取得借款收到的现金 | 593,900,000 | 269,400,000 | 152,400,000 | 690,363,416.67 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 593,900,000 | 269,400,000 | 152,400,000 | 690,463,416.67 |
偿还债务支付的现金 | 483,000,000 | 237,100,000 | 112,955,128.28 | 675,180,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,934,522.59 | 73,905,500.3 | 12,288,271.49 | 44,028,085.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,200,000 | 7,200,000 | - | 5,650,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,178,145.76 | 3,399,608.85 | 1,321,571.02 | 4,505,711.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 568,112,668.35 | 314,405,109.15 | 126,564,970.79 | 723,713,797.17 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,787,331.65 | -45,005,109.15 | 25,835,029.21 | -33,250,380.5 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,882,581.02 | 24,484,164.81 | -2,759,393.83 | 48,234,778.77 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -125,335,285.12 | -39,878,265.02 | 70,425,649.58 | -134,888,263.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 381,231,614.44 | 381,231,614.44 | 381,231,614.44 | 516,119,877.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 255,896,329.32 | 341,353,349.42 | 451,657,264.02 | 381,231,614.44 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 104,269,618.72 | - | 219,534,806.36 |
资产减值准备 | - | 10,217,661.62 | - | 13,321,020.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 61,705,113.53 | - | 119,057,423.05 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 61,705,113.53 | - | 119,057,423.05 |
无形资产摊销 | - | 6,575,955.8 | - | 12,540,485.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 151,632.69 | - | 4,113,922.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -46,216.68 | - | -930,373.38 |
固定资产报废损失 | - | 61,246.6 | - | 211,633.7 |
公允价值变动损失 | - | -7,402,083 | - | 8,600,805.51 |
财务费用 | - | -5,419,336.02 | - | 15,808,946.27 |
投资损失 | - | -2,846,050.97 | - | 15,186,730.83 |
递延所得税 | - | 3,875,319.95 | - | -2,888,910.69 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,704,259.8 | - | -1,263,103.77 |
递延所得税负债增加 | - | 2,171,060.15 | - | -1,625,806.92 |
存货的减少 | - | -57,878,753.5 | - | -131,674,460.93 |
经营性应收项目的减少 | - | -23,812,906.25 | - | -149,587,633.36 |
经营性应付项目的增加 | - | 13,128,432.35 | - | -56,093,299.6 |
其他 | - | - | - | 9,173,390.27 |
现金的期末余额 | - | 341,353,349.42 | - | 381,231,614.44 |
减:现金的期初余额 | - | 381,231,614.44 | - | 516,119,877.62 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |