流通市值:30.04亿 | 总市值:30.06亿 | ||
流通股本:4.58亿 | 总股本:4.58亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,289,153,775.54 | 1,565,745,104.94 | 1,004,806,788.05 | 507,995,979.29 |
收到的税费返还 | 15,324,220.82 | 11,423,290.48 | 5,098,734.81 | 4,314,006.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 83,894,436.8 | 41,368,167.75 | 24,387,071.11 | 12,848,200.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,388,372,433.16 | 1,618,536,563.17 | 1,034,292,593.97 | 525,158,186.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,804,779,411.02 | 1,405,746,521.46 | 912,332,303.76 | 499,279,850.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,432,530.25 | 120,134,026.46 | 85,781,456.94 | 51,489,870.91 |
支付的各项税费 | 88,583,200.52 | 68,648,082.42 | 49,012,918.43 | 20,250,399.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 215,109,764.82 | 123,757,396.44 | 50,677,247.09 | 15,874,252.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,269,904,906.61 | 1,718,286,026.78 | 1,097,803,926.22 | 586,894,374.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 118,467,526.55 | -99,749,463.61 | -63,511,332.25 | -61,736,187.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,102,582.85 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 6,168,422.28 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 136,847.48 | 16,000 | 16,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,512,122.92 | 7,052,724.74 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 17,919,975.53 | 7,068,724.74 | 16,000 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155,978,055.71 | 109,018,274.59 | 67,043,344.84 | 44,337,408.1 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,500,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 162,478,055.71 | 109,018,274.59 | 67,043,344.84 | 44,337,408.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144,558,080.18 | -101,949,549.85 | -67,027,344.84 | -44,337,408.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 770,471,694.76 | 770,471,694.76 | 770,471,694.76 | - |
取得借款收到的现金 | 412,582,319.6 | 341,870,089.05 | 319,887,700 | 147,696,400 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,183,054,014.36 | 1,112,341,783.81 | 1,090,359,394.76 | 147,696,400 |
偿还债务支付的现金 | 844,579,959.74 | 713,267,836.7 | 291,183,331.09 | 104,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,736,964.79 | 30,421,046.15 | 23,131,472.45 | 6,691,462.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,044,346 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,919,044.45 | 6,500,000 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 884,235,968.98 | 750,188,882.85 | 314,314,803.54 | 110,691,462.62 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 298,818,045.38 | 362,152,900.96 | 776,044,591.22 | 37,004,937.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,115,364.76 | 1,501,662.36 | 1,904,658.46 | -575,259.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 273,842,856.51 | 161,955,549.86 | 647,410,572.59 | -69,643,917.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 261,006,026.24 | 261,006,026.24 | 261,006,026.24 | 261,006,026.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 534,848,882.75 | 422,961,576.1 | 908,416,598.83 | 191,362,108.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | 108,318,753 | - | 63,993,251.77 | - |
资产减值准备 | 20,791,871 | - | 1,549,579.11 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 52,317,246.67 | - | 26,259,418.4 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52,317,246.67 | - | 26,259,418.4 | - |
无形资产摊销 | 4,590,201.95 | - | 2,297,053.98 | - |
长期待摊费用摊销 | 5,312,791.04 | - | 426,674.24 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133,673.24 | - | -4,723.32 | - |
固定资产报废损失 | 450 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -4,338,053.64 | - | 7,717,275 | - |
财务费用 | 23,313,195.23 | - | 14,699,789.21 | - |
投资损失 | -4,879,813.25 | - | -363,322.76 | - |
递延所得税 | -8,598,730.19 | - | -1,115,356.85 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -9,000,249.36 | - | -1,077,968.63 | - |
递延所得税负债增加 | 401,519.17 | - | -37,388.22 | - |
存货的减少 | -8,519,135.93 | - | -3,738,576.99 | - |
经营性应收项目的减少 | -105,493,134.41 | - | -164,954,943.35 | - |
经营性应付项目的增加 | 25,845,208.99 | - | -11,479,828.01 | - |
其他 | 7,153,659.76 | - | - | - |
现金的期末余额 | 534,848,882.75 | - | 908,416,598.83 | - |
减:现金的期初余额 | 261,006,026.24 | - | 261,006,026.24 | - |
公告日期 | 2024-04-24 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |