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联建光电

(300269)

  

流通市值:15.31亿  总市值:21.48亿
流通股本:4.21亿   总股本:5.90亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,591,879.693,264,199,749.383,000,985,093.81,896,099,328.56
收到的税费返还15,716,995.5855,787,990.4255,249,89429,481,465.19
收到其他与经营活动有关的现金64,499,383.36162,049,678.44146,083,242.66107,258,689.46
经营活动现金流入小计379,808,258.633,482,037,418.243,202,318,230.462,032,839,483.21
购买商品、接受劳务支付的现金228,689,990.482,377,563,543.912,399,338,920.921,573,187,555.3
支付给职工以及为职工支付的现金85,816,782.67445,855,450.38335,458,262.77227,788,177.03
支付的各项税费13,437,223.37106,413,738.89141,385,303.1687,815,234.56
支付其他与经营活动有关的现金104,123,013.5430,098,568.01370,222,131.41218,816,204.62
经营活动现金流出小计432,067,010.023,359,931,301.193,246,404,618.262,107,607,171.51
经营活动产生的现金流量净额-52,258,751.39122,106,117.05-44,086,387.8-74,767,688.3
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金200,000143,982,246.11----
取得投资收益收到的现金--6,370,553.85----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3304,942,995.917,504,893.194,929,838.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额300,0002,227,750.25----
收到其他与投资活动有关的现金8,500,000104,429,352.4552,789,507.1142,752,166.9
投资活动现金流入小计9,000,330261,952,898.5760,294,400.347,682,005.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,905,663.5936,018,51054,607,401.7738,199,554.4
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金105,90038,928,908.85----
投资活动现金流出小计2,011,563.5974,947,418.8554,607,401.7738,199,554.4
投资活动产生的现金流量净额6,988,766.41187,005,479.725,686,998.539,482,450.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金485,000,0002,028,738,181.321,717,314,200.66964,414,200.66
收到其他与筹资活动有关的现金--40,383,773.2159,932,366.2516,152,230.86
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计485,000,0002,069,121,954.521,877,246,566.91980,566,431.52
偿还债务支付的现金494,800,0002,260,738,181.322,170,611,007.291,355,388,707.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,703,151.7391,585,382.3158,032,533.7636,829,035.51
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--67,815,000185,625,540.57119,018,866.01
筹资活动现金流出小计513,503,151.732,420,138,563.632,414,269,081.621,511,236,608.72
筹资活动产生的现金流量净额-28,503,151.73-351,016,609.11-537,022,514.71-530,670,177.2
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响177,488.981,572,559.61-130,067.87-1,253,771.55
现金及现金等价物净增加额-73,595,647.73-40,332,452.73-575,551,971.85-597,209,186.11
期初现金及现金等价物余额270,451,515.46310,783,968.19774,474,359.19774,474,359.19
期末现金及现金等价物余额196,855,867.73270,451,515.46198,922,387.34177,265,173.08
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---1,380,416,112--157,917,255.32
加:资产减值准备--1,169,995,219.47--42,068,807.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--73,071,110.16--30,014,945.57
无形资产摊销--4,834,367.02--2,530,846.93
长期待摊费用摊销--34,727,358.56--15,989,445.52
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--445,541.83---1,007,264.49
固定资产报废损失--24,682,844.54--3,718,421.99
公允价值变动损失---58,352,102.04----
财务费用--91,063,561.7--45,836,891.58
投资损失---15,471,531.66--598,475.8
递延所得税资产减少--29,239,452.5--3,660,983.22
递延所得税负债增加---1,201,524.72--894,920.66
存货的减少---28,672,013.04--46,579,004.39
经营性应收项目的减少--507,392,982.19---136,275,769.44
经营性应付项目的增加---329,233,037.46---287,294,653.17
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--122,106,117.05---74,767,688.3
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--270,451,515.46--177,265,173.08
减:现金的期初余额--310,783,968.19--774,474,359.19
现金等价物的期末余额------0
减:现金等价物的期初余额------0
现金及现金等价物净增加额---40,332,452.73---597,209,186.11
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