流通市值:16.11亿 | 总市值:20.11亿 | ||
流通股本:2.43亿 | 总股本:3.03亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,485,030.94 | 136,041,073.32 | 104,501,808.56 | 74,280,617.18 |
收到的税费返还 | 162,413.06 | 195,803.43 | 237,676.56 | 237,676.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,505,103.41 | 32,266,834.12 | 20,009,534 | 9,386,513.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 300,152,547.41 | 168,503,710.87 | 124,749,019.12 | 83,904,807.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,927,059.49 | 107,059,237.29 | 82,993,404.7 | 48,594,615.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,294,838.71 | 38,829,933.4 | 27,955,803.2 | 10,378,981.71 |
支付的各项税费 | 6,402,899.99 | 3,546,530.9 | 2,371,795.74 | 1,558,723.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104,996,504.39 | 77,893,958.42 | 44,092,046.28 | 20,755,685.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 359,621,302.58 | 227,329,660.01 | 157,413,049.92 | 81,288,006.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,468,755.17 | -58,825,949.14 | -32,664,030.8 | 2,616,800.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 591,513.3 | 591,513.3 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 832,286.17 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 41,423,799.47 | 591,513.3 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 876,907.15 | 797,116.99 | 375,589 | 10,380 |
投资支付的现金 | 4,752,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,628,907.15 | 797,116.99 | 375,589 | 10,380 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,794,892.32 | -205,603.69 | -375,589 | -10,380 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | 12,990,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 446,564.48 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 13,436,564.48 | - | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,563,435.52 | - | - | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,642.93 | 12,122.38 | 15,055.39 | -4,364.88 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,103,784.4 | -59,019,430.45 | -33,024,564.41 | 2,602,055.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,607,827.77 | 141,560,198.01 | 141,560,198.01 | 141,560,198.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 86,504,043.37 | 82,540,767.56 | 108,535,633.6 | 144,162,253.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | -79,822,332.23 | - | -25,562,007.78 | - |
资产减值准备 | 8,229,249.97 | - | 235,377.82 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 16,568,475.54 | - | 8,231,996.47 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,568,475.54 | - | 8,231,996.47 | - |
无形资产摊销 | 819,344.96 | - | 403,379.35 | - |
财务费用 | 543,965.43 | - | - | - |
投资损失 | 41,539.16 | - | - | - |
递延所得税 | -6,430,827.22 | - | -1,866,711.54 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -6,390,081.49 | - | -1,865,240.11 | - |
递延所得税负债增加 | -40,745.73 | - | -1,471.43 | - |
存货的减少 | 965,018.98 | - | 3,376,912.97 | - |
经营性应收项目的减少 | 35,512,415.68 | - | 7,287,933.87 | - |
经营性应付项目的增加 | -78,020,059.55 | - | -43,215,567.27 | - |
其他 | -7,167,546.96 | - | 997,547.78 | - |
现金的期末余额 | 86,504,043.37 | - | 108,110,204.43 | - |
减:现金的期初余额 | 102,972,902.77 | - | 140,925,273.01 | - |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | 425,429.17 | - |
减:现金等价物的期初余额 | 634,925 | - | 634,925 | - |
公告日期 | 2024-03-19 | 2023-10-27 | 2023-08-18 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |