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中威电子

(300270)

  

流通市值:16.11亿  总市值:20.11亿
流通股本:2.43亿   总股本:3.03亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金247,485,030.94136,041,073.32104,501,808.5674,280,617.18
收到的税费返还162,413.06195,803.43237,676.56237,676.56
收到其他与经营活动有关的现金52,505,103.4132,266,834.1220,009,5349,386,513.81
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计300,152,547.41168,503,710.87124,749,019.1283,904,807.55
购买商品、接受劳务支付的现金195,927,059.49107,059,237.2982,993,404.748,594,615.89
支付给职工以及为职工支付的现金52,294,838.7138,829,933.427,955,803.210,378,981.71
支付的各项税费6,402,899.993,546,530.92,371,795.741,558,723.37
支付其他与经营活动有关的现金104,996,504.3977,893,958.4244,092,046.2820,755,685.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计359,621,302.58227,329,660.01157,413,049.9281,288,006.75
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-59,468,755.17-58,825,949.14-32,664,030.82,616,800.8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金591,513.3591,513.3--
取得投资收益收到的现金832,286.17---
收到的其他与投资活动有关的现金40,000,000---
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计41,423,799.47591,513.3--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金876,907.15797,116.99375,58910,380
投资支付的现金4,752,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,628,907.15797,116.99375,58910,380
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额35,794,892.32-205,603.69-375,589-10,380
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金20,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计20,000,000---
偿还债务支付的现金12,990,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金446,564.48---
筹资活动现金流出平衡项目0---
筹资活动现金流出小计13,436,564.48---
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0---
筹资活动产生的现金流量净额6,563,435.52---
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,642.9312,122.3815,055.39-4,364.88
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-17,103,784.4-59,019,430.45-33,024,564.412,602,055.92
加:期初现金及现金等价物余额103,607,827.77141,560,198.01141,560,198.01141,560,198.01
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额86,504,043.3782,540,767.56108,535,633.6144,162,253.93
补充资料:
净利润-79,822,332.23--25,562,007.78-
资产减值准备8,229,249.97-235,377.82-
固定资产和投资性房地产折旧16,568,475.54-8,231,996.47-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧16,568,475.54-8,231,996.47-
无形资产摊销819,344.96-403,379.35-
财务费用543,965.43---
投资损失41,539.16---
递延所得税-6,430,827.22--1,866,711.54-
其中:递延所得税资产减少-6,390,081.49--1,865,240.11-
递延所得税负债增加-40,745.73--1,471.43-
存货的减少965,018.98-3,376,912.97-
经营性应收项目的减少35,512,415.68-7,287,933.87-
经营性应付项目的增加-78,020,059.55--43,215,567.27-
其他-7,167,546.96-997,547.78-
现金的期末余额86,504,043.37-108,110,204.43-
减:现金的期初余额102,972,902.77-140,925,273.01-
加:现金等价物的期末余额--425,429.17-
减:现金等价物的期初余额634,925-634,925-
公告日期2024-03-192023-10-272023-08-182023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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