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中威电子

(300270)

  

流通市值:13.83亿  总市值:22.20亿
流通股本:1.89亿   总股本:3.03亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,636,712.08286,299,358.92182,584,122.03118,698,351.14
收到的税费返还--2,468,865.572,468,865.57--
收到其他与经营活动有关的现金6,087,621.9738,683,355.3726,337,365.313,461,369.86
经营活动现金流入小计104,724,334.05327,451,579.86211,390,352.9132,159,721
购买商品、接受劳务支付的现金54,371,371.6273,366,777.25191,321,965.18113,911,031.45
支付给职工以及为职工支付的现金9,193,065.1463,614,482.9244,342,818.7932,553,525.1
支付的各项税费953,728.2113,977,764.3716,796,274.9216,668,647.5
支付其他与经营活动有关的现金4,550,906.0961,305,586.0459,362,548.0448,715,918.85
经营活动现金流出小计69,069,071.04412,264,610.58311,823,606.93211,849,122.9
经营活动产生的现金流量净额35,655,263.01-84,813,030.72-100,433,254.03-79,689,401.9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--152,984,774.91----
取得投资收益收到的现金--2,760,017.69----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--352,593.64344,000335,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47,500------
收到其他与投资活动有关的现金50,000,000150,295,824.77285,738,003.78132,767,916.64
投资活动现金流入小计50,047,500306,393,211.01286,082,003.78133,102,916.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--3,925,426.4834,099,76423,393,054
投资支付的现金--150,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金50,000,00045,016,144.82100,000,000100,000,000
投资活动现金流出小计50,000,000198,941,571.3134,099,764123,393,054
投资活动产生的现金流量净额47,500107,451,639.71151,982,239.789,709,862.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金108,000,00080,000,00050,000,00020,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--20,000,00020,000,00020,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计108,000,000102,000,00072,000,00042,000,000
偿还债务支付的现金109,480,000132,046,666.6683,775,383.3382,295,383.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,291,004.577,615,867.15,832,037.914,273,510.41
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--18,626,651.522,000,000--
筹资活动现金流出小计110,771,004.57158,289,185.2891,607,421.2486,568,893.74
筹资活动产生的现金流量净额-2,771,004.57-56,289,185.28-19,607,421.24-44,568,893.74
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额32,931,758.44-33,650,576.2931,941,564.51-114,548,433
期初现金及现金等价物余额126,596,016.83160,246,593.12160,246,593.12160,246,593.12
期末现金及现金等价物余额159,527,775.27126,596,016.83192,188,157.6345,698,160.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---88,601,894.71--2,945,095.94
加:资产减值准备--30,997,018.37--2,527,889.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--17,892,865.22--9,513,450.55
无形资产摊销--745,996.04----
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33,145.3----
固定资产报废损失--135,071.01--24,012.45
公允价值变动损失--------
财务费用---2,097,397.08---455,308.6
投资损失---3,694,044.93---2,243,807.05
递延所得税资产减少---4,193,469.3---574,491.53
递延所得税负债增加---162,606.16---208,787.67
存货的减少---36,085,843.91---12,793,929.07
经营性应收项目的减少--10,777,495.9---35,191,660.77
经营性应付项目的增加---10,493,075.87---49,956,665.11
未确认的投资损失--------
其他------5,332,886.02
经营活动产生的现金流量净额---84,813,030.72---79,689,401.9
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--126,596,016.83----
减:现金的期初余额--160,246,593.12----
现金等价物的期末余额------45,698,160.12
减:现金等价物的期初余额------160,246,593.12
现金及现金等价物净增加额---33,650,576.29---114,548,433
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