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中威电子

(300270)

  

流通市值:20.10亿  总市值:23.71亿
流通股本:2.57亿   总股本:3.03亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金45,535,552.29320,675,047.21183,472,561.18114,221,980.12
收到的税费返还796,605.392,464,026.322,370,249.471,899,205.69
收到其他与经营活动有关的现金9,914,235.5889,533,922.3258,745,713.2449,668,196.91
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计56,246,393.26412,672,995.85244,588,523.89165,789,382.72
购买商品、接受劳务支付的现金31,489,364.63221,549,291129,345,380.4788,532,271.43
支付给职工以及为职工支付的现金11,091,897.8252,131,121.641,954,084.1330,453,958.94
支付的各项税费11,550,242.338,485,812.148,268,833.376,467,197.17
支付其他与经营活动有关的现金15,441,153.7646,031,451.0749,708,716.4339,283,821.78
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计69,572,658.54328,197,675.81229,277,014.4164,737,249.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-13,326,265.2884,475,320.0415,311,509.491,052,133.4
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-1,179,935.8882,166.6782,166.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--35,000-
收到的其他与投资活动有关的现金-20,000,00010,937,833.3310,937,833.33
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-21,179,935.8811,055,00011,020,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,999720,593.47774,999747,830
投资支付的现金-3,436,8003,436,8003,436,800
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000125,310,555.5610,937,833.3310,937,833.33
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计20,016,999129,467,949.0315,149,632.3315,122,463.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-20,016,999-108,288,013.15-4,094,632.33-4,102,463.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金199,999846,000496,000296,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-846,000--
取得借款收到的现金10,000,00022,400,000--
收到其他与筹资活动有关的现金-11,305,584.0810,914,00010,914,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,199,99934,551,584.0811,410,00011,210,000
偿还债务支付的现金-20,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金153,299.99677,952.5448,489.5278,157.56
支付其他与筹资活动有关的现金-10,485,026.6420,033,531.3220,033,531.32
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计153,299.9931,162,979.1420,482,020.8220,311,688.88
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额10,046,699.013,388,604.94-9,072,020.82-9,101,688.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,3745,045.7319,946.3926,461.74
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-23,297,939.27-20,419,042.442,164,802.73-12,125,557.07
加:期初现金及现金等价物余额66,085,000.9386,504,043.3786,504,043.3786,504,043.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额42,787,061.6666,085,000.9388,668,846.174,378,486.3
补充资料:
净利润--68,667,885.15--39,996,574.92
资产减值准备-7,164,221.09-977,560.9
固定资产和投资性房地产折旧-16,705,883.22-8,378,907.72
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-16,705,883.22-8,378,907.72
无形资产摊销-1,012,627.58-435,177.53
长期待摊费用摊销-592,102.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,797.51--
固定资产报废损失-114,209.29-12,023.29
财务费用-676,231.41--
投资损失--1,734,347.85--82,166.67
递延所得税-17,863,124.94--2,595,342.29
其中:递延所得税资产减少-17,722,738.61--2,603,590.85
递延所得税负债增加-140,386.33-8,248.56
存货的减少-53,987,827.37--7,981,094.9
经营性应收项目的减少-38,701,461.8-50,110,707.75
经营性应付项目的增加--7,100,441--28,393,238.18
现金的期末余额-66,085,000.93-74,378,486.3
减:现金的期初余额-86,504,043.37-86,504,043.37
公告日期2025-04-292025-04-232024-10-262024-08-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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