流通市值:55.96亿 | 总市值:56.98亿 | ||
流通股本:8.02亿 | 总股本:8.16亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,131,544,780.48 | 705,717,522.13 | 333,761,959.65 | 3,013,727,347.05 |
收到的税费返还 | 27,861,366.05 | 20,977,899.01 | 14,764,259.52 | 49,899,223.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,203,405.69 | 71,912,243.46 | 36,242,794.42 | 221,021,719.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,256,609,552.22 | 798,607,664.6 | 384,769,013.59 | 3,284,648,289.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,721,647.58 | 424,717,929.74 | 229,536,392.9 | 1,272,599,436.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 775,650,340.45 | 537,638,302.61 | 270,306,397.46 | 1,236,659,675.55 |
支付的各项税费 | 56,917,505.92 | 42,478,805.97 | 32,172,246.62 | 174,567,278.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 204,079,930.3 | 137,627,343.22 | 62,932,944.82 | 363,858,920.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,640,369,424.25 | 1,142,462,381.54 | 594,947,981.8 | 3,047,685,311.87 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -383,759,872.03 | -343,854,716.94 | -210,178,968.21 | 236,962,977.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 213,235.3 | - | - | 427,323.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 449,960 | 425,260 | 313,260 | 129,523.19 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 663,195.3 | 425,260 | 313,260 | 556,846.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137,285,791.06 | 90,295,479.77 | 41,458,618.46 | 124,947,547.16 |
投资支付的现金 | - | - | - | 12,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 137,285,791.06 | 90,295,479.77 | 41,458,618.46 | 136,947,547.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -136,622,595.76 | -89,870,219.77 | -41,145,358.46 | -136,390,700.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,400,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 1,400,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 1,400,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,882,060.65 | 28,219,607.78 | 19,710,865.99 | 81,387,013.83 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 85,882,060.65 | 28,219,607.78 | 19,710,865.99 | 81,387,013.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,882,060.65 | -28,219,607.78 | -19,710,865.99 | -79,987,013.83 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -606,264,528.44 | -461,944,544.49 | -271,035,192.66 | 20,585,263.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,425,051,372.41 | 2,425,051,372.41 | 2,425,051,372.41 | 2,404,466,108.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,818,786,843.97 | 1,963,106,827.92 | 2,154,016,179.75 | 2,425,051,372.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -168,020,276.24 | - | -1,014,270,473.72 |
资产减值准备 | - | 9,334,798.5 | - | 658,140,467.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,030,069.46 | - | 23,324,845.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,030,069.46 | - | 23,324,845.02 |
无形资产摊销 | - | 86,939,695.78 | - | 177,845,728.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,173,086.78 | - | 3,150,315.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -437,358.41 | - | 11,186.73 |
固定资产报废损失 | - | 119,896.51 | - | 506,532.69 |
公允价值变动损失 | - | -8,248,892.75 | - | - |
财务费用 | - | 3,279,297.89 | - | 2,983,664.78 |
投资损失 | - | 775,630.12 | - | -624,172.31 |
递延所得税 | - | -25,424,441.82 | - | -53,166,551.83 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -31,234,885.79 | - | -53,153,831.94 |
递延所得税负债增加 | - | 5,810,443.97 | - | -12,719.89 |
存货的减少 | - | -105,493,773.33 | - | 252,685,038.81 |
经营性应收项目的减少 | - | 130,696,273.1 | - | 712,276,850.89 |
经营性应付项目的增加 | - | -287,539,297.92 | - | -509,851,033.81 |
其他 | - | - | - | -41,361,730.75 |
现金的期末余额 | - | 1,963,106,827.92 | - | 2,425,051,372.41 |
减:现金的期初余额 | - | 2,425,051,372.41 | - | 2,404,466,108.79 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-16 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |