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华宇软件

(300271)

  

流通市值:55.96亿  总市值:56.98亿
流通股本:8.02亿   总股本:8.16亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,131,544,780.48705,717,522.13333,761,959.653,013,727,347.05
收到的税费返还27,861,366.0520,977,899.0114,764,259.5249,899,223.46
收到其他与经营活动有关的现金97,203,405.6971,912,243.4636,242,794.42221,021,719.26
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,256,609,552.22798,607,664.6384,769,013.593,284,648,289.77
购买商品、接受劳务支付的现金603,721,647.58424,717,929.74229,536,392.91,272,599,436.89
支付给职工以及为职工支付的现金775,650,340.45537,638,302.61270,306,397.461,236,659,675.55
支付的各项税费56,917,505.9242,478,805.9732,172,246.62174,567,278.52
支付其他与经营活动有关的现金204,079,930.3137,627,343.2262,932,944.82363,858,920.91
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,640,369,424.251,142,462,381.54594,947,981.83,047,685,311.87
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-383,759,872.03-343,854,716.94-210,178,968.21236,962,977.9
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金213,235.3--427,323.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额449,960425,260313,260129,523.19
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计663,195.3425,260313,260556,846.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金137,285,791.0690,295,479.7741,458,618.46124,947,547.16
投资支付的现金---12,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计137,285,791.0690,295,479.7741,458,618.46136,947,547.16
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-136,622,595.76-89,870,219.77-41,145,358.46-136,390,700.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,400,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---1,400,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---1,400,000
支付其他与筹资活动有关的现金85,882,060.6528,219,607.7819,710,865.9981,387,013.83
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计85,882,060.6528,219,607.7819,710,865.9981,387,013.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-85,882,060.65-28,219,607.78-19,710,865.99-79,987,013.83
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-606,264,528.44-461,944,544.49-271,035,192.6620,585,263.62
加:期初现金及现金等价物余额2,425,051,372.412,425,051,372.412,425,051,372.412,404,466,108.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,818,786,843.971,963,106,827.922,154,016,179.752,425,051,372.41
补充资料:
净利润--168,020,276.24--1,014,270,473.72
资产减值准备-9,334,798.5-658,140,467.34
固定资产和投资性房地产折旧-9,030,069.46-23,324,845.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,030,069.46-23,324,845.02
无形资产摊销-86,939,695.78-177,845,728.75
长期待摊费用摊销-1,173,086.78-3,150,315.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--437,358.41-11,186.73
固定资产报废损失-119,896.51-506,532.69
公允价值变动损失--8,248,892.75--
财务费用-3,279,297.89-2,983,664.78
投资损失-775,630.12--624,172.31
递延所得税--25,424,441.82--53,166,551.83
其中:递延所得税资产减少--31,234,885.79--53,153,831.94
递延所得税负债增加-5,810,443.97--12,719.89
存货的减少--105,493,773.33-252,685,038.81
经营性应收项目的减少-130,696,273.1-712,276,850.89
经营性应付项目的增加--287,539,297.92--509,851,033.81
其他----41,361,730.75
现金的期末余额-1,963,106,827.92-2,425,051,372.41
减:现金的期初余额-2,425,051,372.41-2,404,466,108.79
公告日期2023-10-262023-08-162023-04-262023-04-26
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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