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和佳退

(300273)

  

流通市值:2.46亿  总市值:3.00亿
流通股本:6.49亿   总股本:7.90亿

现金流量表

报告期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金180,613,808.3119,280,587.77450,296,390.74338,495,986.87
客户存款和同业存放款项净增加额---0
向中央银行借款净增加额---0
向其他金融机构拆入资金净增加额---0
收到原保险合同保费取得的现金---0
收到再保险业务现金净额---0
保户储金及投资款净增加额---0
收取利息、手续费及佣金的现金---0
拆入资金净增加额---0
回购业务资金净增加额---0
收到的税费返还2,248,784.24824,502.144,923,688.854,855,339.32
收到其他与经营活动有关的现金202,920,638.841,677,443.6864,934,882.9751,909,888.12
经营活动现金流入的其他项目---0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计385,783,231.34161,782,533.59520,154,962.56395,261,214.31
购买商品、接受劳务支付的现金72,975,989.2347,934,028.31388,099,864.09311,944,473.79
客户贷款及垫款净增加额---0
存放中央银行和同业款项净增加额---0
支付原保险合同赔付款项的现金---0
支付利息、手续费及佣金的现金---0
支付保单红利的现金---0
支付给职工以及为职工支付的现金41,713,030.6811,988,540.3897,330,420.4657,116,499.7
支付的各项税费7,701,273.373,369,698.7824,437,661.2419,062,813.15
支付其他与经营活动有关的现金266,084,357.668,772,975.49178,064,606.83166,272,797.07
经营活动现金流出的其他项目---0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计388,474,650.88132,065,242.96687,932,552.62554,396,583.71
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-2,691,419.5429,717,290.63-167,777,590.06-159,135,369.4
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--16,402,874.19,517,600
取得投资收益收到的现金13,233,10013,233,100115,322.280
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--19,356,770.750
收到的其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计13,233,10013,233,10035,874,967.139,517,600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,125,645.71741,619.44231,683.8926,683.8
投资支付的现金---0
质押贷款净增加额---0
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,125,645.71741,619.44231,683.8926,683.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额12,107,454.2912,491,480.5635,643,283.338,590,916.2
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---55,280,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
取得借款收到的现金--332,381,000100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金293,140,0001,450,000-240,381,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计293,140,0001,450,000332,381,000395,661,000
偿还债务支付的现金301,641,228.4631,063,157308,585,718.19304,496,691.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,705,433.656,419,980.3629,819,533.5823,029,004.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金241,627.65241,627.6511,344,187.8884,210,437.8
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计334,588,289.7637,724,765.01349,749,439.65411,736,133.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-41,448,289.76-36,274,765.01-17,368,439.65-16,075,133.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,076.51-1.92,394.7714.82
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-32,031,178.55,934,004.28-149,500,351.61-166,619,572.33
加:期初现金及现金等价物余额143,506,180.58143,506,180.58294,344,706.15293,890,110.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额111,475,002.08149,440,184.86144,844,354.54127,270,538.42
补充资料:
净利润-241,638,270.26--1,261,574,216.85-
资产减值准备--1,134,731,181.15-
固定资产和投资性房地产折旧10,390,520.88-24,375,902.99-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,390,520.88-24,375,902.99-
无形资产摊销895,097.73-1,844,878.2-
长期待摊费用摊销2,724,394.46-6,086,688.48-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0---
固定资产报废损失0---
公允价值变动损失0---
财务费用139,499,477.19-200,229,284.64-
投资损失-9,570,134.84--17,225,372.47-
递延所得税-31,632,321.12--391,871,994.81-
其中:递延所得税资产减少-31,632,321.12--391,871,994.81-
递延所得税负债增加0---
存货的减少-28,523,904.37-48,625,439.06-
经营性应收项目的减少-29,732,792.7-245,447,428.04-
经营性应付项目的增加149,719,600.68--160,765,640.65-
其他0---
现金的期末余额111,475,002.08-144,844,354.54-
减:现金的期初余额143,506,180.58-294,344,706.15-
加:现金等价物的期末余额0---
减:现金等价物的期初余额0---
公告日期2023-08-282023-04-292023-04-292022-10-27
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