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三盛退

(300282)

  

流通市值:4865.98万  总市值:4865.98万
流通股本:3.74亿   总股本:3.74亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金233,653,337.1109,403,241.0353,512,530.24277,345,760.09
收到的税费返还1,339,760.41,294,021.53668,038.6320,166,559.58
收到其他与经营活动有关的现金487,941,248.22482,562,535.89476,733,735.441,595,009,267.89
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计722,934,345.72593,259,798.45530,914,304.311,892,521,587.56
购买商品、接受劳务支付的现金174,510,097.8798,820,262.3370,778,870.02182,263,292.29
支付给职工以及为职工支付的现金60,027,784.8441,074,303.8124,525,153.7181,552,639.32
支付的各项税费10,319,233.256,131,072.83,258,672.0913,039,206.78
支付其他与经营活动有关的现金1,164,112,794.881,146,668,060.15687,253,037.22692,576,600.92
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,408,969,910.841,292,693,699.09785,815,733.04969,431,739.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-686,035,565.12-699,433,900.64-254,901,428.73923,089,848.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,000,000-01,390,320.67
取得投资收益收到的现金---260,654.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,837,299.3812,030,499.382,202,927.281,176,518.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额595,407.9595,407.91,420,0000
收到的其他与投资活动有关的现金--073,450,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计18,432,707.2812,625,907.283,622,927.2876,277,493.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,863,526.2910,574,923.874,723,289.6410,744,467.73
投资支付的现金8,600,000--0
取得子公司及其他营业单位支付的现金---478,863,167.06
支付其他与投资活动有关的现金---53,450,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计27,463,526.2910,574,923.874,723,289.64543,057,634.79
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-9,030,819.012,050,983.41-1,100,362.36-466,780,141.12
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金192,596,884.44192,596,884.440400,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计192,596,884.44192,596,884.440400,000,000
偿还债务支付的现金201,000,000200,000,0000200,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,302,040.735,698,237.852,675,00015,236,061.48
支付其他与筹资活动有关的现金8,949,976.93,474,720.53686,742.112,835,475.73
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计218,252,017.63209,172,958.383,361,742.1228,071,537.21
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-25,655,133.19-16,576,073.94-3,361,742.1171,928,462.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-82,112.13-87,855.74-219,143.77621,945.34
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-720,803,629.45-714,046,846.91-259,582,676.96628,860,115.26
加:期初现金及现金等价物余额757,861,747.09757,861,747.09757,861,747.09129,001,631.83
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额37,058,117.6443,814,900.18498,279,070.13757,861,747.09
补充资料:
净利润--36,241,262.49--243,269,404.69
资产减值准备-1,812,802.99-162,835,112.74
固定资产和投资性房地产折旧-9,603,958.2-9,865,883.24
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,603,958.2-9,865,883.24
无形资产摊销-2,076,756.16-11,560,062.11
长期待摊费用摊销-11,256,834.25-10,925,316.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,380,393.32-4,449,055.43
固定资产报废损失---515,271.83
公允价值变动损失----27,827,247
财务费用-10,027,354.57-13,071,666.08
投资损失--1,064,799.3-2,416,306.29
递延所得税-24,065.74-20,519,025.6
其中:递延所得税资产减少-24,065.74-21,018,197.21
递延所得税负债增加----499,171.61
存货的减少--13,908,591.11-7,915,478.98
经营性应收项目的减少--1,325,392.04-577,817,542.62
经营性应付项目的增加--695,211,197.48-360,032,719.42
现金的期末余额-43,814,900.18-757,861,747.09
减:现金的期初余额-757,861,747.09-129,001,631.83
公告日期2023-10-232023-08-292023-04-282023-04-28
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