当前位置:首页 - 行情中心 - 安科瑞(300286) - 财务分析 - 现金流量表

安科瑞

(300286)

  

流通市值:35.50亿  总市值:43.65亿
流通股本:1.75亿   总股本:2.15亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金298,794,788.471,249,884,125.74862,241,189.37519,507,071.23
收到的税费返还4,427,489.5531,699,131.3123,395,627.0116,003,141.62
收到其他与经营活动有关的现金1,723,939.6616,309,450.2610,182,176.458,009,036.38
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计304,946,217.681,297,892,707.31895,818,992.83543,519,249.23
购买商品、接受劳务支付的现金143,077,657.74475,360,909.6419,498,541.29238,792,146.03
支付给职工以及为职工支付的现金79,435,142.1335,859,701.4241,124,727.32176,200,169.13
支付的各项税费19,800,534.6289,842,693.7658,357,238.5134,152,251.05
支付其他与经营活动有关的现金9,822,472.581,329,735.2147,424,49029,316,897.39
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计252,135,806.96982,393,039.97766,404,997.12478,461,463.6
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额52,810,410.72315,499,667.34129,413,995.7165,057,785.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-28,974,578.6121,783,833.923,596,342.08
取得投资收益收到的现金1,529,985.2427,695,372.5615,999,658.786,425,228.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-4,296,841.034,135,115.0515,646.02
收到的其他与投资活动有关的现金355,000,0001,008,000,000826,000,000604,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计356,529,985.241,068,966,792.2867,918,607.75614,037,216.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,771,922.1993,561,611.1775,646,159.628,915,429.24
支付其他与投资活动有关的现金330,000,0001,092,712,000806,000,000549,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计331,771,922.191,186,273,611.17881,646,159.62557,915,429.24
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额24,758,063.05-117,306,818.97-13,727,551.8756,121,787.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-500,000500,000500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-500,000500,000500,000
取得借款收到的现金---0
收到其他与筹资活动有关的现金---0
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-500,000500,000500,000
偿还债务支付的现金---0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-42,943,22542,943,22542,943,225
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金---0
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-42,943,22542,943,22542,943,225
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--42,443,225-42,443,225-42,443,225
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53,072.39-357,294.8261,280.72235,484.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额77,621,546.16155,392,328.5573,304,499.5678,971,832.22
加:期初现金及现金等价物余额317,037,238.66161,644,910.11161,644,910.11161,644,910.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额394,658,784.82317,037,238.66234,949,409.67240,616,742.33
补充资料:
净利润-201,209,244.75-100,319,564.25
资产减值准备-3,455,480.86-3,674,718.68
固定资产和投资性房地产折旧-26,078,107.57-12,908,998.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-26,078,107.57-12,908,998.81
无形资产摊销-2,499,814.28-1,278,877.64
长期待摊费用摊销-5,167,019.65-2,054,965.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,055,111.84-157,957.3
固定资产报废损失-56,481.2-203,116.65
公允价值变动损失--327,700-302,900
财务费用--235,288.76--294,296.59
投资损失--27,695,372.56--6,425,228.72
递延所得税-1,699,941.61-4,365,593.06
其中:递延所得税资产减少-1,699,941.61-4,365,593.06
存货的减少-44,815,036.15-15,006,739.05
经营性应收项目的减少-35,089,612.76--49,906,951.01
经营性应付项目的增加-18,461,542.71--26,801,369.13
其他-3,170,635.28-8,212,199.94
现金的期末余额-317,037,238.66-240,616,742.33
减:现金的期初余额-161,644,910.11-161,644,910.11
公告日期2024-04-272024-03-302023-10-262023-08-19
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑