流通市值:30.70亿 | 总市值:40.52亿 | ||
流通股本:2.56亿 | 总股本:3.38亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,966,989.6 | 241,777,535.26 | 122,165,522.06 | 453,135,258.02 |
收到的税费返还 | - | 0 | - | 1,209,005.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,514,616.24 | 3,882,592.13 | 2,020,849.19 | 11,571,525.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 383,481,605.84 | 245,660,127.39 | 124,186,371.25 | 465,915,789.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,693,374.06 | 93,687,179.91 | 39,759,280.86 | 183,154,222.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,404,033.74 | 73,047,619.72 | 39,886,080.94 | 147,582,342.54 |
支付的各项税费 | 22,530,775.72 | 15,424,622.46 | 5,213,252.48 | 29,571,723.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,792,303.76 | 28,753,280.02 | 28,809,861 | 31,607,641.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 324,420,487.28 | 210,912,702.11 | 113,668,475.28 | 391,915,930.21 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,061,118.56 | 34,747,425.28 | 10,517,895.97 | 73,999,859.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 3,430,000 | 3,430,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 0 | - | 3,700 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 21,792,256.09 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,430,000 | 3,430,000 | - | 21,795,956.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,007,719.32 | 9,789,484.8 | 6,219,657.75 | 8,541,646.88 |
投资支付的现金 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 12,007,719.32 | 9,789,484.8 | 6,219,657.75 | 8,541,646.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,577,719.32 | -6,359,484.8 | -6,219,657.75 | 13,254,309.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 25,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 25,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 2,800,000 | 200,000 | 200,000 | 120,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,897,084.75 | 3,446,188.63 | 468,376.39 | 13,094,379.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | 3,750,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | 7,160,445.03 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,697,084.75 | 3,646,188.63 | 668,376.39 | 140,754,824.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,697,084.75 | -3,646,188.63 | -668,376.39 | -115,754,824.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | -7,923.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,786,314.49 | 24,741,751.85 | 3,629,861.83 | -28,508,579.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 331,529,822.17 | 331,529,822.17 | 331,529,822.17 | 360,038,401.77 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 375,316,136.66 | 356,271,574.02 | 335,159,684 | 331,529,822.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 39,007,191.8 | - | 67,501,752.86 |
资产减值准备 | - | 260,262.72 | - | 1,229,275.11 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,883,433.68 | - | 18,028,816.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,883,433.68 | - | 18,028,816.61 |
无形资产摊销 | - | 973,300.51 | - | 1,715,218.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 129,762.92 | - | 295,445.09 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | 119,715.93 |
财务费用 | - | 1,134,816.8 | - | 3,108,524.06 |
投资损失 | - | -13,875,032.3 | - | -18,937,004.95 |
递延所得税 | - | -766,746.52 | - | -2,756,161.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -766,746.52 | - | -2,756,161.43 |
存货的减少 | - | -3,967,887.15 | - | -838,160.73 |
经营性应收项目的减少 | - | -7,207,844.56 | - | 7,992,894.98 |
经营性应付项目的增加 | - | 7,782,398.77 | - | -9,484,848.79 |
现金的期末余额 | - | 356,271,574.02 | - | 331,529,822.17 |
减:现金的期初余额 | - | 331,529,822.17 | - | 360,038,401.77 |
公告日期 | 2023-10-23 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |